Przychody operacyjne wyniosły 639 570 zł. Pozostałe przychody to 1832 zł.
Całkowite koszty wyniosły 640 106 zł.
Strata netto wyniosła 536 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 320 701 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 641 402 zł w 2024 roku. • 525 123 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -268 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -536 zł w 2024 roku. • 111 892 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji TDS wynosi 514 868 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 603 504 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 257 434 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 514 868 zł w 2024 roku. • 885 318 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie TDS mieści się w przedziale 0 — 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) — w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 8 obwieszczeń
dotyczących organizacji TDS.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 16 lipca 2025 (MSiG nr 136/2025).
W dniu 27.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
W dniu 27.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 27.06.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
W dniu 05.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 15.01.2024R., AKT NOTARIALNY REP.A156/2024,
NOTARIUSZ MAGDALENA GRZESIK, KANCELARIA
NOTARIALNA W GRÓJCU; ZMIANA §8 UMOWY
SPÓŁKI.
W dniu 05.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 15.02.2023 DO 31.12.2023
W dniu 05.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 05.06.2024 okres OD
15.02.2023 DO 31.12.2023
X V. W P I S Y D O
Krajowy Rejestr Zadłużonych
TDS nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych (KRZ). Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji TDS wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,020% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,02% w 2024 roku. • 0,02% w 2023 roku. • 0,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
TDS charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla TDS wynosi 18 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 41 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 41 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
9 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 18 tys. zł w 2024 roku. • 24 tys. zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 16 tys. zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 41 tys. zł w 2024 roku. • 41 tys. zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
237 742
zł.
Koszty operacyjne TDS wyniosły
640 466
zł.
Wynagrodzenia stanowią
37%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
118 871 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 237 742 zł w 2024 roku • 43 000 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
18.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
37% w 2024 roku •
11% w 2023 roku •
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów TDS wyniosła 152 740 zł.
a
ktywa obrotowe to 152 740 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 152 740 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 116 356 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 36 384 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 76 370 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 152 740 zł w 2024 roku. • 190 027 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -0%.
Marża operacyjna wyniosła -0%.
Marża netto wyniosła -0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji nie zmienia się w czasie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji nie zmienia się w czasie.
Marża operacyjna organizacji nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania TDS wyniosły 36 384 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 152 740 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 24%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 18 192 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 36 384 zł w 2024 roku • 73 135 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 24% w 2024 roku • 38% w 2023 roku • 0% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja TDS wykazała przychody na poziomie 641 402 zł.
Organizacja zarobiła 799 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1335 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -536 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 167% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 668 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 1335 zł w 2024 roku • 11 203 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
