Wynajem toalet przenośnych na imprezy, budowy i parkingi
Transport, montaż, opróżnianie i czyszczenie toalet
Oferowanie modeli Premium i Standard od producenta Satellite
Planowane rozszerzenie oferty o wynajem ogrodzeń i kontenerów
DEHARD PLUS to firma usługowa, która specjalizuje się w wynajmie toalet przenośnych, oferując kompleksowe rozwiązania na różnorodne imprezy okolicznościowe, place budowy oraz parkingi. Oferowane toalety pochodzą od renomowanego producenta Satellite, znanego z wysokiej jakości mobilnych sanitariatów. W ofercie DEHARD PLUS znajdują się różne modele toalet, a wśród nich toalety Premium oraz Standard, które charakteryzują się wytrzymałością i funkcjonalnością, co sprawia, że są one idealnym wyborem na różnorodne eventy i miejsca pracy. Wynajem obejmuje nie tylko dostarczenie toalet do wskazanego miejsca w odległości do 100 km od Poznania, ale również profesjonalny montaż, opróżnianie, mycie oraz utylizację ścieków zgodnie z obowiązującymi przepisami. W najbliższej przyszłości firma planuje rozszerzenie asortymentu o usługi wynajmu ogrodzeń i kontenerów, co dodatkowo podkreśla elastyczność i chęć dostosowania się do potrzeb klientów. DEHARD PLUS stawia na jakość usług oraz spełnianie wszystkich norm sanitarnych, co wyróżnia ją na tle konkurencji.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Dehard Plus osiągnęła 418 646 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 418 646 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 435 078 zł.
Strata netto wyniosła 16 432 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 418 646 zł w 2024 roku.
• 341 189 zł w 2023 roku.
• 582 723 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -4108 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -16 432 zł w 2024 roku.
• -125 605 zł w 2023 roku.
• 65 658 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Dehard Plus wynosi -16 tys. zł.
EBITDA Dehard Plus wynosi 1 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Dehard Plus wynosi 279 098 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 046 616 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 69 774 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 279 098 zł w 2024 roku.
• 227 459 zł w 2023 roku.
• 704 105 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dehard Plus wynosi 0,12%. To oznacza, że firma ma szansę 0,12% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,016% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,12% w 2024 roku.
• 0,17% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Dehard Plus charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 136 036
zł.
Koszty operacyjne Dehard Plus wyniosły 434 745
zł.
Wynagrodzenia stanowią 31%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
34 009 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 136 036 zł w 2024 roku
• 160 495 zł w 2023 roku
• 140 273 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
7.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
31% w 2024 roku
•
34% w 2023 roku
•
28% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dehard Plus wyniosła 133 217 zł.
a
ktywa trwałe to 38 345 zł.
a
ktywa obrotowe to 94 872 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 133 217 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -71 379 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 204 596 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 33 304 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 133 217 zł w 2024 roku.
• 141 073 zł w 2023 roku.
• 252 962 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 23%.
Marża operacyjna wyniosła -4%.
Marża netto wyniosła -4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dehard Plus wyniosły 204 596 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 133 217 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 154%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 204 596 zł w 2024 roku
• 196 021 zł w 2023 roku
• 182 304 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 154% w 2024 roku
• 139% w 2023 roku
• 72% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Dehard Plus wykazała przychody na poziomie 418 646 zł.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Dehard Plus wykazała zysk netto większy niż 23% organizacji z branży "Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane".
Organizacja wykazała przychód większy niż 51% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 18% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 23% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 51% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 31% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 87% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 31% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 30% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 18% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.02%.