ESTONETICO INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0001016117 NIP
5273040254 REGON
524353141

Podsumowanie

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
40,5 mln
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
93,1 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
12,5 mln
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
123,2 mln
Info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
UL. TOWAROWA, 28
Kod pocztowy
00-839
Rejestracja
2023-02-01
Rozpoczęcie działalności
2023-02-01
Kapitał zakładowy
200000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU MA PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI SAMODZIELNIE
Branże
Wytwarzanie gotowych posiłków i dań Działalność związana z pakowaniem Przetwarzanie i konserwowanie ziemniaków Produkcja makaronów, klusek, kuskusu i podobnych wyrobów mącznych Produkcja przypraw Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Produkcja napojów bezalkoholowych; produkcja wód mineralnych i pozostałych wód butelkowanych Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Produkcja soków z owoców i warzyw

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Estonetico investments osiągnęła 93 079 089 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 92 943 377 zł. Pozostałe przychody to 135 712 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 80 405 053 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 12 538 324 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 46 539 544 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 93 079 089 zł w 2024 roku.
• 34 569 886 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 6 269 162 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 12 538 324 zł w 2024 roku.
• 6 014 322 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT Estonetico investments wynosi 16,07 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA Estonetico investments wynosi 16,12 mln zł.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Estonetico investments wynosi 123 214 930 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 11 008 909 zł a 232 697 721 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 61 607 465 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 123 214 930 zł w 2024 roku.
• 51 764 620 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Estonetico investments wynosi 0,14%. To oznacza, że firma ma szansę 0,14% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,042% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,14% w 2024 roku.
• 0,23% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 811 388 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Estonetico investments wyniosły 76 868 482 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 2% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 905 694 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 811 388 zł w 2024 roku
• 519 329 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 2% w 2024 roku
• 2% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Estonetico investments wyniosła 40 472 667 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 303 474 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 40 169 194 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 40 472 667 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 14 678 546 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 25 794 122 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 20 236 334 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 40 472 667 zł w 2024 roku.
• 26 562 649 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 31%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 85%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 17%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 13%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.5 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 42.5 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.5 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.5 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Estonetico investments wyniosły 25 794 122 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 40 472 667 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 64%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 12 897 061 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 25 794 122 zł w 2024 roku
• 20 348 327 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 64% w 2024 roku
• 77% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Estonetico investments wykazała przychody na poziomie 93 079 089 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 15 697 657 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 3 159 333 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 12 538 324 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1 579 667 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3 159 333 zł w 2024 roku
• 1 363 065 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie gotowych posiłków i dań" (10.85.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Estonetico investments wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Wytwarzanie gotowych posiłków i dań".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 98% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 96% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 57% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 68% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 74% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 84% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 83% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 98% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 20%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 98% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 96% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 57% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 20%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Delione Limited posiada 3128 udziałów, które stanowią 78.2% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Adfontes Enterprises Limited posiada 772 udziałów, które stanowią 19.3% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem od 19.12.2024 jest Delione Limited kontrolujący 78% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem w okresie od 29.12.2023 do 19.12.2024 był Delione Limited kontrolując 100% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W okresie od 12.06.2023 do 29.12.2023 najwięcej udziałów posiadał Jelmond Ltd. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do ESTONETICO INVESTMENTS

Organizacja Numer KRS
1
EFFERTA PHARMA SP. Z O.O.
0000877580
2
WAKPOL S.A.
0000300931
3
ARTISANAL TAPAS SP. Z O.O.
0000721994
4
PIMENTA FOODS SP. Z O.O.
0000695120
5
JOYFOOD SP. Z O.O.
0000755663
6
LEMA GROUP SP. Z O.O.
0000470500
7
ORICO FOOD SP. Z O.O.
0000037380
8
SILESIAN FLOUR SP. Z O.O.
0000452675
9
INTERJAREK SP. Z O.O.
0000044604
10
NATURAL BRANDS SP. Z O.O.
0000694108
11
SPORTS SUPPLEMENTS LTD SP. Z O.O. ODDZIAŁ W POLSCE
0000760314
12
ALG PHARMA SP. Z O.O.
0000941012
13
ARKADIA SP. Z O.O.
0000410636
14
KUCHNIA POLKI SP. Z O.O.
0000146530
15
AGRO FOOD S.A.
0000006195
16
SPÓŁDZIELNIA POKÓJ
0000121349
17
TAKAOKAYA EUROPE SP. Z O.O.
0000743947
18
BALVITEN SP. Z O.O.
0000292348
19
FABRYKA CUKIERKÓW "PSZCZÓŁKA" SP. Z O.O.
0000370450
20
CUKIERNICZA SPÓŁDZIELNIA INWALIDÓW "JEDNOŚĆ"
0000030525
21
ZAKŁADY SPOŻYWCZE "BONA" SP. Z O.O.
0000235031
22
EKAMEDICA SP. Z O.O. SP. K.
0000599856
23
ALL SPICE NIEGODZISZ SP. J.
0000917148
24
WILLIAM'S MANUFACTURING POLAND SP. Z O.O.
0000351309
25
PLT GROUP SP. Z O.O.
0000628808
26
DICOFARM POLSKA SP. Z O.O.
0000253506
27
ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO ŚNIEŻKA S.A.
0000674730
28
UNICO POLSKA SP. Z O.O. SP. K.
0000851600
29
MAJAMI SP. Z O.O.
0001055760
30
ARCTOS CREME SP. Z O.O.
0000548246