Organizacja Estonetico Investments osiągnęła 93 081 645 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 93 037 963 zł. Pozostałe przychody to 43 683 zł.
Całkowite koszty wyniosły 82 258 754 zł.
Zysk netto wyniósł 10 822 892 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
29 255 880 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 93 081 645 zł w 2025 roku. • 93 079 089 zł w 2024 roku. • 34 569 886 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
2 404 285 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 10 822 892 zł w 2025 roku. • 12 538 324 zł w 2024 roku. • 6 014 322 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Estonetico Investments wynosi 114 926 337 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
11 402 398 zł a 228 679 279 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
32 389 804 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 114 926 337 zł w
2025 roku. • 115 466 759 zł w
2024 roku. • 50 146 729 zł w
2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Estonetico Investments wynosi 13,73 mln zł.
EBITDA Estonetico Investments wynosi 13,8 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
3 065 291 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 13 728 355 zł w
2025 roku. • 16 074 895 zł w
2024 roku. • 7 597 772 zł w
2023 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
3 099 652 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 13 797 077 zł w
2025 roku. • 16 119 664 zł w
2024 roku. • 7 597 772 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Estonetico Investments wynosi 10 osób.
Zatrudnienie rośnie w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
1 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 10 os. w 2025 roku. • 9 os. w 2024 roku.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 15 obwieszczeń
dotyczących organizacji Estonetico Investments.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 22 maja 2025 (MSiG nr 98/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
15
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
15 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 407079. ESTONETICO INVESTMENTS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001016117. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.02.2023.
[RDF/718563/25/972]
MSiG 98/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.05.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 407078. ESTONETICO INVESTMENTS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001016117. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.02.2023.
[RDF/718563/25/571]
MSiG 98/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.05.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 407077. ESTONETICO INVESTMENTS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001016117. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.02.2023.
[RDF/718563/25/170]
MSiG 98/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.05.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 407076. ESTONETICO INVESTMENTS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001016117. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.02.2023.
[RDF/718563/25/769]
MSiG 98/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.05.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 12.05.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 7290. ESTONETICO INVESTMENTS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001016117. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 01.02.2023.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/72351/24/514]
Rzuć okiemMSiG 3/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.12.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji:
1. DELIONE LIMITED) wykreślić: 5. 4000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 200.000,00 ZŁOTYCH
wpisać: 5. 3128 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI
156.400 ZŁOTYCH wykreślić: 6. TAK wpisać: 6. NIE
2 1. ADFONTES ENTERPRISES LIMITED 5. 772
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 38.600,00 ZŁOTYCH 6. NIE
Poz. 349030. ESTONETICO INVESTMENTS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001016117. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.02.2023.
[RDF/598088/24/982]
MSiG 90/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.04.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 03.11.2022 DO 31.12.2023
Poz. 349029. ESTONETICO INVESTMENTS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001016117. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.02.2023.
[RDF/598088/24/581]
MSiG 90/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 24.04.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 03.11.2022 DO 31.12.2023
Poz. 349028. ESTONETICO INVESTMENTS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001016117. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.02.2023.
[RDF/598088/24/180]
MSiG 90/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.04.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 03.11.2022 DO 31.12.2023
Poz. 349027. ESTONETICO INVESTMENTS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001016117. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.02.2023.
[RDF/598088/24/779]
MSiG 90/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.04.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 24.04.2024 okres OD
03.11.2022 DO 31.12.2023
Poz. 121318. ESTONETICO INVESTMENTS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001016117. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 01.02.2023.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/9080/24/221]
Rzuć okiemMSiG 42/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.02.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 09.02.2024, REP. A NR 7098/2024, ZASTĘPCA
NOTARIALNY JUSTYNA PRZYWECKA- STAŚKOWIAK, ZASTĘPCA NOTARIUSZA FABIANA
WAWRZYNIAKA, KANCELARIA NOTARIALNA
W WARSZAWIE, ZMIANA § 6 UST. 3 AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI I PRZYJĘCIE NOWEGO
TEKSTU JEDNOLITEGO AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO
SPÓŁKI
Poz. 19385. ESTONETICO INVESTMENTS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001016117. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 01.02.2023.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/66098/23/576]
Rzuć okiemMSiG 7/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.12.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. JEL
MOND LTD 5. 4000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WARTOŚCI 200.000,00 ZŁOTYCH 6. TAK wpisać:
2 1. DELIONE LIMITED 5. 4000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 200.000,00 ZŁOTYCH 6. TAK
Poz. 1308284. ESTONETICO INVESTMENTS
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001016117. SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 01.02.2023.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/49454/23/291]
Rzuć okiemMSiG 213/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.10.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu 1 (dla pozycji: 1. MAI 2. VĂN MINH 3. [ukryto]) wykreślić: 5. CZŁONEK ZARZĄDU wpisać: 5. PREZES
ZARZĄDU
Poz. 484190. ESTONETICO INVESTMENTS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001016117. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 01.02.2023.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/18988/23/271]
Rzuć okiemMSiG 118/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 22.03.2023, REP. A NR 6630/2023, NOTARIUSZ
FABIAN WAWRZYNIAK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA UMOWY SPÓŁKI
POPRZEZ UCHYLENIE W CAŁOŚCI POPRZEDNIEJ
TREŚCI UMOWY SPÓŁKI I PRZYJĘCIE NOWEJ
TREŚCI UMOWY SPÓŁKI, KTÓRA JEDNOCZEŚNIE
STANOWIĆ BĘDZIE TEKST JEDNOLITY UMOWY
SPÓŁKI
Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji: 1. JELMOND
LTD) wykreślić: 5. 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁOTYCH wpisać: 5. 4000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 200.000,00 ZŁOTYCH
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 5000,00 ZŁ wpi
sać: 1. 200000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wpisać: 1 1. PYVOVAROVA
2. VALERIIA 3. [ukryto] 4. SAMOISTNA
: Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić:
1 1. 70 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE
PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
I ZARZĄDZANIA wpisać: 2 1. 10 85 Z WYTWARZANIE GOTOWYCH POSIŁKÓW I DAŃ wykreślić: 1 2. 41
10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH
ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
2 2. 41 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE
ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH
I NIEMIESZKALNYCH 3 2. 47 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY
WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET 4 2. 64 20 Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH 5 2. 64 92
Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW
6 2. 68 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI
NA WŁASNY RACHUNEK 7 2. 68 20 Z WYNAJEM
I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI
LUB DZIERŻAWIONYMI 8 2. 68 32 Z ZARZĄDZANIE
NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE 9 2. 70 10 Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH wpisać:
10 2. 10 84 Z PRODUKCJA PRZYPRAW 11 2. 82 92
Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM 12
2. 41 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW 13 2. 46 39 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW
I WYROBÓW TYTONIOWYCH 14 2. 47 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY
SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET 15
2. 10 73 Z PRODUKCJA MAKARONÓW, KLUSEK,
KUSKUSU I PODOBNYCH WYROBÓW MĄCZNYCH
16 2. 11 07 Z PRODUKCJA NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH; PRODUKCJA WÓD MINERALNYCH
I POZOSTAŁYCH WÓD BUTELKOWANYCH 17
2. 10 31 Z PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE
ZIEMNIAKÓW 18 2. 10 32 Z PRODUKCJA SOKÓW
Z OWOCÓW I WARZYW
Poz. 178192. ESTONETICO INVESTMENTS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001016117. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 01.02.2023.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/13344/23/422]
Rzuć okiemMSiG 60/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.03.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników wykreślić:
1 1. VISTRA SHELF COMPANIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 015716586
4. 0000204683 5. 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARD TOŚCI 5000,00 ZŁ 6. TAK wpisać: 2 1. JELMOND LTD
5. 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00
ZŁOTYCH 6. TAK
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. GAUNT 2. CHRISTIAN GUY 3. [ukryto]
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. MAI 2. VĂN
MINH 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 81099. ESTONETICO INVESTMENTS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001016117. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 01.02.2023.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/3234/23/993]
MSiG 31/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 01.02.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. ESTONETICO
INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba
es i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo
MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA 2. miejscowość
WARSZAWA ulica UL. TOWAROWA nr domu 28 kod
pocztowy 00-839 poczta WARSZAWA kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 03.11.2022, REP.
A NR 5497/2022, NOTARIUSZ MAGDALENA WITKOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA MAGDALENA WITKOWSKA, UL. SZARA 14 LOK. 15, 00-420
WARSZAWA Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY
3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane
wspólników 1 1. VISTRA SHELF COMPANIES
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 015716586 4. 0000204683 5. 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5000,00 ZŁ 6. TAK
Rub. 8. Kapitał spółki 1. 5000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. KAŻDY CZŁONEK
ZARZĄDU MA PRAWO REPREZENTOWANIA
SPÓŁKI SAMODZIELNIE PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. GAUNT 2. CHRISTIAN
GUY 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 70 22
Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA 1 2. 41 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW
BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW 2 2. 41 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH 3 2. 47 91
Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ
DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET
4 2. 64 20 Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH 5 2. 64 92 Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW 6 2. 68 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK
7 2. 68 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI
8 2. 68 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI
WYKONYWANE NA ZLECENIE 9 2. 70 10 Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES)
I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW
FINANSOWYCH
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Estonetico Investments nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Estonetico Investments wynosi 0,41%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,170% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,41% w 2025 roku. • 1,53% w 2024 roku. • 0,75% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Estonetico Investments charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Estonetico Investments wynosi 3,19 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 2,06 mln zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 5,33 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 2,06 mln zł a 5,33 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
915 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 3,19 mln zł w 2025 roku. • 3,23 mln zł w 2024 roku. • 1,36 mln zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 2,06 mln zł w 2025 roku. • 2,41 mln zł w 2024 roku. • 1,04 mln zł w 2023 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 5,33 mln zł w 2025 roku. • 5,03 mln zł w 2024 roku. • 2,18 mln zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
2 091 290 zł.
Koszty operacyjne Estonetico Investments wyniosły
79 309 608 zł.
Wynagrodzenia stanowią
2,6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
785 980 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 2 091 290 zł w 2025 roku • 1 811 388 zł w 2024 roku • 519 329 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0,4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
2,6% w 2025 roku •
2,4% w 2024 roku •
1,9% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Estonetico Investments wyniosła 28 245 917 zł.
Aktywa trwałe to 237 956 zł.
Aktywa obrotowe to 28 007 961 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 28 245 917 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 15 470 778 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 12 775 139 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 841 634 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 4 628 228 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 28 245 917 zł sumy bilansowej i 15 470 778 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 40 472 667 zł sumy bilansowej i 14 678 546 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 26 562 649 zł sumy bilansowej i 6 214 322 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Nie jest winna nic (0 zł): bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej, klientom spoza grupy kapitałowej.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Zobowiązania razem
12,8 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
97%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
12,3 mln zł
97%
Państwo
podatki, cła i ZUS
270 tys. zł
2%
Pracownicy
wynagrodzenia
90 tys. zł
<1%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela, w tym fundusze specjalne
71 tys. zł
<1%
W roku 2025 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 97% (w 2023: 96%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej nie zmienił się: 0% w 2023 i w 2025.
W roku 2022 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Estonetico Investments wynosi 2,2 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 2,05 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,04, czyli same środki pieniężne pokrywają 4% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,07 miesiąca.
gotówka od ręki: 483 tys. zł należności i inne: 25,6 mln zł zapasy (materiały, produkty, towary): 2 mln zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 2,20 zł, z czego 0,04 zł w gotówce.
2,2
płynność bieżąca
2,05
płynność szybka
0,04
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 2,2 w 2025 roku • 1,56 w 2024 roku • 1,31 w 2023 roku
Obsługa długu
Organizacja Estonetico Investments nie wykazała długu wobec banków i pożyczkodawców (0 zł); gotówka: 482 806 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 2 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je ponad 1000 razy - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 12 775 139 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkabez długu
cała gotówka wolna od długu
0 zł483 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców0 zł
gotówka483 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 2 zł. Zysk operacyjny pokrywa je ponad 1000 razy.
Dług nie zmienia się w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2025: bez długu, gotówka 483 tys. zł • 2024: nadwyżka gotówki 1,3 mln zł • 2023: bez długu, gotówka 2,4 mln zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2025: ponad 1000 razy • 2024: bez kosztów odsetek • 2023: bez kosztów odsetek
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Estonetico Investments wynosi 46 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 57 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -11 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 8 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 11 758 904 zł, z czego 11 758 904 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-11 dni
firma płaci dostawcom 11 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
46 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 46 dni
57 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 57 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 46 dni w 2025 roku • 53 dni w 2024 roku • 127 dni w 2023 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Estonetico Investments wynoszą 79 220 386 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 58 557 171 zł, czyli 74% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 15 337 104 zł, czyli 19% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to pozostałe koszty rodzajowe: 3 081 770 zł, czyli 4% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej79,2 mln zł
Wartość sprzedanych towarów i materiałów58,6 mln zł · 74%
Usługi obce15,3 mln zł · 19%
Pozostałe koszty rodzajowe3,1 mln zł · 4%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)1,8 mln zł · 2%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia274 tys. zł · <1%
Zużycie materiałów i energii83 tys. zł · <1%
Amortyzacja69 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty1 tys. zł · <1%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 79,2 mln zł w 2025 roku • 76,7 mln zł w 2024 roku • 26,9 mln zł w 2023 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2025 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: wartość sprzedanych towarów i materiałów, usługi obce, pozostałe koszty rodzajowe. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Estonetico Investments wykazała przychody na poziomie 93 081 645 zł.
Organizacja zarobiła 13 494 706 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2 671 814 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 10 822 892 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19,8% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
654 375 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 2 671 814 zł w 2025 roku • 3 159 333 zł w 2024 roku • 1 363 065 zł w 2023 roku
Organizacja Estonetico Investments wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Wytwarzanie gotowych posiłków i dań".
Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 100% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 3,01%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 97% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 95% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był wyższy niż 45% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2025 wynosił on 3,01%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:93 035 895,38
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów93 035 895,38
B. Koszty działalności operacyjnej79 220 385,68
I. Amortyzacja68 721,61
II. Zużycie materiałów i energii83 164,62
III. Usługi obce15 337 103,77
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)1 164,62
V. Wynagrodzenia1 816 820,51
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)274 468,99
VII. Pozostałe koszty rodzajowe3 081 770,26
VIII. Wartość sprzedanych towarów58 557 171,30
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)13 815 509,70
D. Pozostałe przychody operacyjne2 067,29
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne2 067,29
E. Pozostałe koszty operacyjne89 221,97
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne89 221,97
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)13 728 355,02
G. Przychody finansowe43 682,66
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)43 682,66
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe277 332,13
I. Odsetki, w tym: (+1)1,66
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne277 330,47
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)13 494 705,55
J. Podatek dochodowy2 671 814,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)10 822 891,55
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Estonetico Investments składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 3 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 79 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 92 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-79
dni względem terminu
3
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
−3 mies. 2 dni14-04-2026
2024
−2 mies. 4 dni12-05-2025
2023
−2 mies. 22 dni24-04-2024
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Delione Limited posiada 3128 udziałów, które stanowią 78,2% firmy.
Adfontes Enterprises Limited posiada 772 udziały, które stanowią 19,3% firmy.
Pozostałe 2,5% udziałów nie zostało przypisane do ujawnionych udziałowców.
Największym udziałowcem od 19.12.2024 jest Delione Limited kontrolujący
78% udziałów.
W okresie od 29.12.2023 do 19.12.2024 najwięcej udziałów posiadał
Delione Limited (100%).
W okresie od 12.06.2023 do 29.12.2023 najwięcej udziałów posiadał
Jelmond Ltd (100%).
