Organizacja Estonetico Investments osiągnęła 93 081 645 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 93 037 963 zł. Pozostałe przychody to 43 683 zł.
Całkowite koszty wyniosły 82 258 754 zł.
Zysk netto wyniósł 10 822 892 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
29 255 880 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 93 081 645 zł w 2025 roku. • 93 079 089 zł w 2024 roku. • 34 569 886 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
2 404 285 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 10 822 892 zł w 2025 roku. • 12 538 324 zł w 2024 roku. • 6 014 322 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Estonetico Investments wynosi 116 949 080 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
11 603 084 zł a 232 704 113 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
32 592 230 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 116 949 080 zł w
2025 roku. • 123 214 930 zł w
2024 roku. • 51 764 620 zł w
2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Estonetico Investments wynosi 13,73 mln zł.
EBITDA Estonetico Investments wynosi 13,8 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
3 065 291 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 13 728 355 zł w
2025 roku. • 16 074 895 zł w
2024 roku. • 7 597 772 zł w
2023 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
3 099 652 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 13 797 077 zł w
2025 roku. • 16 119 664 zł w
2024 roku. • 7 597 772 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Estonetico Investments wynosi 10 osób.
Zatrudnienie rośnie w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
1 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 10 os. w 2025 roku. • 9 os. w 2024 roku.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 15 obwieszczeń
dotyczących organizacji Estonetico Investments.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 22 maja 2025 (MSiG nr 98/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
15
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
15 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 407079. ESTONETICO INVESTMENTS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001016117. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.02.2023.
[RDF/718563/25/972]
MSiG 98/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.05.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 407078. ESTONETICO INVESTMENTS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001016117. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.02.2023.
[RDF/718563/25/571]
MSiG 98/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.05.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 407077. ESTONETICO INVESTMENTS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001016117. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.02.2023.
[RDF/718563/25/170]
MSiG 98/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.05.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 407076. ESTONETICO INVESTMENTS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001016117. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.02.2023.
[RDF/718563/25/769]
MSiG 98/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.05.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 12.05.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 7290. ESTONETICO INVESTMENTS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001016117. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 01.02.2023.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/72351/24/514]
Rzuć okiemMSiG 3/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.12.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji:
1. DELIONE LIMITED) wykreślić: 5. 4000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 200.000,00 ZŁOTYCH
wpisać: 5. 3128 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI
156.400 ZŁOTYCH wykreślić: 6. TAK wpisać: 6. NIE
2 1. ADFONTES ENTERPRISES LIMITED 5. 772
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 38.600,00 ZŁOTYCH 6. NIE
Poz. 349030. ESTONETICO INVESTMENTS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001016117. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.02.2023.
[RDF/598088/24/982]
MSiG 90/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.04.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 03.11.2022 DO 31.12.2023
Poz. 349029. ESTONETICO INVESTMENTS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001016117. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.02.2023.
[RDF/598088/24/581]
MSiG 90/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 24.04.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 03.11.2022 DO 31.12.2023
Poz. 349028. ESTONETICO INVESTMENTS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001016117. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.02.2023.
[RDF/598088/24/180]
MSiG 90/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.04.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 03.11.2022 DO 31.12.2023
Poz. 349027. ESTONETICO INVESTMENTS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001016117. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.02.2023.
[RDF/598088/24/779]
MSiG 90/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.04.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 24.04.2024 okres OD
03.11.2022 DO 31.12.2023
Poz. 121318. ESTONETICO INVESTMENTS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001016117. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 01.02.2023.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/9080/24/221]
Rzuć okiemMSiG 42/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.02.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 09.02.2024, REP. A NR 7098/2024, ZASTĘPCA
NOTARIALNY JUSTYNA PRZYWECKA- STAŚKOWIAK, ZASTĘPCA NOTARIUSZA FABIANA
WAWRZYNIAKA, KANCELARIA NOTARIALNA
W WARSZAWIE, ZMIANA § 6 UST. 3 AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI I PRZYJĘCIE NOWEGO
TEKSTU JEDNOLITEGO AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO
SPÓŁKI
Poz. 19385. ESTONETICO INVESTMENTS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001016117. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 01.02.2023.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/66098/23/576]
Rzuć okiemMSiG 7/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.12.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. JEL
MOND LTD 5. 4000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WARTOŚCI 200.000,00 ZŁOTYCH 6. TAK wpisać:
2 1. DELIONE LIMITED 5. 4000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 200.000,00 ZŁOTYCH 6. TAK
Poz. 1308284. ESTONETICO INVESTMENTS
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001016117. SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 01.02.2023.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/49454/23/291]
Rzuć okiemMSiG 213/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.10.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu 1 (dla pozycji: 1. MAI 2. VĂN MINH 3. [ukryto]) wykreślić: 5. CZŁONEK ZARZĄDU wpisać: 5. PREZES
ZARZĄDU
Poz. 484190. ESTONETICO INVESTMENTS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001016117. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 01.02.2023.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/18988/23/271]
Rzuć okiemMSiG 118/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 22.03.2023, REP. A NR 6630/2023, NOTARIUSZ
FABIAN WAWRZYNIAK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA UMOWY SPÓŁKI
POPRZEZ UCHYLENIE W CAŁOŚCI POPRZEDNIEJ
TREŚCI UMOWY SPÓŁKI I PRZYJĘCIE NOWEJ
TREŚCI UMOWY SPÓŁKI, KTÓRA JEDNOCZEŚNIE
STANOWIĆ BĘDZIE TEKST JEDNOLITY UMOWY
SPÓŁKI
Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji: 1. JELMOND
LTD) wykreślić: 5. 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁOTYCH wpisać: 5. 4000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 200.000,00 ZŁOTYCH
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 5000,00 ZŁ wpi
sać: 1. 200000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wpisać: 1 1. PYVOVAROVA
2. VALERIIA 3. [ukryto] 4. SAMOISTNA
: Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić:
1 1. 70 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE
PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
I ZARZĄDZANIA wpisać: 2 1. 10 85 Z WYTWARZANIE GOTOWYCH POSIŁKÓW I DAŃ wykreślić: 1 2. 41
10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH
ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
2 2. 41 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE
ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH
I NIEMIESZKALNYCH 3 2. 47 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY
WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET 4 2. 64 20 Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH 5 2. 64 92
Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW
6 2. 68 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI
NA WŁASNY RACHUNEK 7 2. 68 20 Z WYNAJEM
I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI
LUB DZIERŻAWIONYMI 8 2. 68 32 Z ZARZĄDZANIE
NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE 9 2. 70 10 Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH wpisać:
10 2. 10 84 Z PRODUKCJA PRZYPRAW 11 2. 82 92
Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM 12
2. 41 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW 13 2. 46 39 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW
I WYROBÓW TYTONIOWYCH 14 2. 47 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY
SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET 15
2. 10 73 Z PRODUKCJA MAKARONÓW, KLUSEK,
KUSKUSU I PODOBNYCH WYROBÓW MĄCZNYCH
16 2. 11 07 Z PRODUKCJA NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH; PRODUKCJA WÓD MINERALNYCH
I POZOSTAŁYCH WÓD BUTELKOWANYCH 17
2. 10 31 Z PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE
ZIEMNIAKÓW 18 2. 10 32 Z PRODUKCJA SOKÓW
Z OWOCÓW I WARZYW
Poz. 178192. ESTONETICO INVESTMENTS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001016117. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 01.02.2023.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/13344/23/422]
Rzuć okiemMSiG 60/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.03.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników wykreślić:
1 1. VISTRA SHELF COMPANIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 015716586
4. 0000204683 5. 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARD TOŚCI 5000,00 ZŁ 6. TAK wpisać: 2 1. JELMOND LTD
5. 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00
ZŁOTYCH 6. TAK
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. GAUNT 2. CHRISTIAN GUY 3. [ukryto]
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. MAI 2. VĂN
MINH 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 81099. ESTONETICO INVESTMENTS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001016117. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 01.02.2023.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/3234/23/993]
MSiG 31/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 01.02.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. ESTONETICO
INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba
es i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo
MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA 2. miejscowość
WARSZAWA ulica UL. TOWAROWA nr domu 28 kod
pocztowy 00-839 poczta WARSZAWA kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 03.11.2022, REP.
A NR 5497/2022, NOTARIUSZ MAGDALENA WITKOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA MAGDALENA WITKOWSKA, UL. SZARA 14 LOK. 15, 00-420
WARSZAWA Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY
3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane
wspólników 1 1. VISTRA SHELF COMPANIES
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 015716586 4. 0000204683 5. 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5000,00 ZŁ 6. TAK
Rub. 8. Kapitał spółki 1. 5000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. KAŻDY CZŁONEK
ZARZĄDU MA PRAWO REPREZENTOWANIA
SPÓŁKI SAMODZIELNIE PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. GAUNT 2. CHRISTIAN
GUY 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 70 22
Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA 1 2. 41 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW
BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW 2 2. 41 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH 3 2. 47 91
Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ
DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET
4 2. 64 20 Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH 5 2. 64 92 Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW 6 2. 68 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK
7 2. 68 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI
8 2. 68 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI
WYKONYWANE NA ZLECENIE 9 2. 70 10 Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES)
I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW
FINANSOWYCH
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Estonetico Investments nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Estonetico Investments wynosi 0,22%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,200% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,22% w 2025 roku. • 0,90% w 2024 roku. • 0,62% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Estonetico Investments charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Estonetico Investments wynosi 3,19 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 2,06 mln zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 5,33 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 2,06 mln zł a 5,33 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
915 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 3,19 mln zł w 2025 roku. • 3,23 mln zł w 2024 roku. • 1,36 mln zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 2,06 mln zł w 2025 roku. • 2,41 mln zł w 2024 roku. • 1,04 mln zł w 2023 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 5,33 mln zł w 2025 roku. • 5,03 mln zł w 2024 roku. • 2,18 mln zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
2 091 290
zł.
Koszty operacyjne Estonetico Investments wyniosły
79 309 608
zł.
Wynagrodzenia stanowią
2,6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
785 980 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 2 091 290 zł w 2025 roku • 1 811 388 zł w 2024 roku • 519 329 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0,4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
2,6% w 2025 roku •
2,4% w 2024 roku •
1,9% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Estonetico Investments wyniosła 28 245 917 zł.
a
ktywa trwałe to 237 956 zł.
a
ktywa obrotowe to 28 007 961 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 28 245 917 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 15 470 778 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 12 775 139 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 841 634 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 4 628 228 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 28 245 917 zł sumy bilansowej i 15 470 778 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 40 472 667 zł sumy bilansowej i 14 678 546 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 26 562 649 zł sumy bilansowej i 6 214 322 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 69,96%.
Marża operacyjna wyniosła 14,76%.
Marża netto wyniosła 11,63%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
7,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
13,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
3,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
2,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Estonetico Investments wyniosły 12 775 139 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 28 245 917 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 45,2%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3 786 594 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 12 775 139 zł w 2025 roku • 25 794 122 zł w 2024 roku • 20 348 327 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
16 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 45% w 2025 roku • 64% w 2024 roku • 77% w 2023 roku
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Estonetico Investments wynosi 2,2 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 2,05 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,04, czyli same środki pieniężne pokrywają 4% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Organizacja Estonetico Investments wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Wytwarzanie gotowych posiłków i dań".
Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 99% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 2,86%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 97% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 95% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był wyższy niż 45% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2025 wynosił on 2,86%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:93 035 895,38
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów93 035 895,38
B. Koszty działalności operacyjnej79 220 385,68
I. Amortyzacja68 721,61
II. Zużycie materiałów i energii83 164,62
III. Usługi obce15 337 103,77
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)1 164,62
V. Wynagrodzenia1 816 820,51
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)274 468,99
VII. Pozostałe koszty rodzajowe3 081 770,26
VIII. Wartość sprzedanych towarów58 557 171,30
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)13 815 509,70
D. Pozostałe przychody operacyjne2 067,29
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne2 067,29
E. Pozostałe koszty operacyjne89 221,97
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne89 221,97
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)13 728 355,02
G. Przychody finansowe43 682,66
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)43 682,66
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe277 332,13
I. Odsetki, w tym: (+1)1,66
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne277 330,47
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)13 494 705,55
J. Podatek dochodowy2 671 814,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)10 822 891,55
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Estonetico Investments składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 3 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 79 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 92 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-79
dni względem terminu
3
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
−3 mies. 2 dni14-04-2026
2024
−2 mies. 4 dni12-05-2025
2023
−2 mies. 22 dni24-04-2024
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Delione Limited posiada 3128 udziałów, które stanowią 78,2% firmy.
Adfontes Enterprises Limited posiada 772 udziały, które stanowią 19,3% firmy.
Pozostałe 2,5% udziałów nie zostało przypisane do ujawnionych udziałowców.
Największym udziałowcem od 19.12.2024 jest Delione Limited kontrolujący
78% udziałów.
W okresie od 29.12.2023 do 19.12.2024 najwięcej udziałów posiadał
Delione Limited (100%).
W okresie od 12.06.2023 do 29.12.2023 najwięcej udziałów posiadał
Jelmond Ltd (100%).
