SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
Produkcja rozwiązań do przetwarzania mleka, sera, lodów i napojów.
Oferowanie pełnego asortymentu kartonów opakowaniowych o długim okresie trwałości.
Usługi wspierające poprawiające wydajność i bezpieczeństwo żywności.
Skupienie na zrównoważonym rozwoju poprzez innowacje i redukcję śladu węglowego.
Wsparcie klientów poprzez centra innowacji i rozwój produktów.
Tetra Pak Processing Equipment to wiodący na świecie dostawca rozwiązań oraz urządzeń do przetwarzania i pakowania żywności i napojów. Firma ta współpracuje z klientami oraz dostawcami, aby zapewnić bezpieczeństwo żywności na każdym etapie produkcji. Tetra Pak oferuje kompleksowe rozwiązania, obejmujące przetwarzanie, pakowanie oraz usługi wspierające, które prowadzą do optymalizacji kosztów oraz poprawy wydajności operacji. W ramach oferty znajdują się rozwiązania do przetwarzania mleka, sera, lodów, napojów oraz żywności gotowej. Przemysł spożywczy korzysta z pełnego asortymentu kartonów do pakowania, które zapewniają wygodę użytkowania, łatwe otwieranie oraz długi okres przydatności do spożycia produktów. Tetra Pak stawia także na zrównoważony rozwój, wdrażając innowacyjne podejścia do redukcji śladu węglowego oraz promując recykling, co podkreśla ich zaangażowanie w ochronę środowiska. Dzięki biurom innowacji oraz centrom rozwoju produktów, firma wspiera swoich klientów w dostosowywaniu oferty do zmieniających się potrzeb rynku oraz preferencji konsumentów. Tetra Pak nieustannie poszukuje nowych możliwości do wprowadzania innowacji, stawiając na badania i rozwój, a także podejmując działania zmierzające do poprawy bezpieczeństwa żywności oraz dostępności.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Tetra PAK Processing Equipment osiągnęła 262 102 603 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 255 237 108 zł. Pozostałe przychody to 6 865 495 zł.
Całkowite koszty wyniosły 230 824 281 zł.
Zysk netto wyniósł 24 412 827 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 19 280 624 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 262 102 603 zł w 2024 roku.
• 179 413 794 zł w 2023 roku.
• 108 084 991 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 4 306 276 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 24 412 827 zł w 2024 roku.
• -33 156 931 zł w 2023 roku.
• -34 002 701 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Tetra PAK Processing Equipment wynosi 20,07 mln zł.
EBITDA Tetra PAK Processing Equipment wynosi 25,89 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
4 951 904 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 20 068 836 zł w
2024 roku.
• -43 776 655 zł w
2023 roku.
• -25 532 242 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
5 353 148 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 25 892 376 zł w
2024 roku.
• -37 873 845 zł w
2023 roku.
• -19 426 268 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Tetra PAK Processing Equipment wynosi 272 386 377 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 655 256 508 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 24 761 773 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 272 386 377 zł w 2024 roku.
• 119 609 196 zł w 2023 roku.
• 72 056 661 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Tetra PAK Processing Equipment wynosi 1,50%. To oznacza, że firma ma szansę 1,50% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,080% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,50% w 2024 roku.
• 3,00% w 2023 roku.
• 5,4% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Tetra PAK Processing Equipment charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 60 793 252
zł.
Koszty operacyjne Tetra PAK Processing Equipment wyniosły 235 168 272
zł.
Wynagrodzenia stanowią 26%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
8 684 750 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 60 793 252 zł w 2024 roku
• 50 381 838 zł w 2023 roku
• 45 713 123 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
26% w 2024 roku
•
25% w 2023 roku
•
35% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Tetra PAK Processing Equipment wyniosła 188 175 226 zł.
a
ktywa trwałe to 82 033 916 zł.
a
ktywa obrotowe to 106 141 310 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 188 175 226 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -42 623 587 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 230 798 813 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -2 144 763 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 188 175 226 zł w 2024 roku.
• 376 425 697 zł w 2023 roku.
• 404 568 754 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -57%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Tetra PAK Processing Equipment wyniosły 230 798 813 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 188 175 226 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 123%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6 667 205 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 230 798 813 zł w 2024 roku
• 434 441 000 zł w 2023 roku
• 417 133 579 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 123% w 2024 roku
• 115% w 2023 roku
• 103% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Tetra PAK Processing Equipment wykazała przychody na poziomie 262 102 603 zł.
Organizacja zarobiła 36 607 053 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 12 194 226 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 24 412 827 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 33% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1 561 524 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 12 194 226 zł w 2024 roku
• 318 072 zł w 2023 roku
• 4 350 830 zł w 2022 roku
Organizacja Tetra PAK Processing Equipment wykazała zysk netto większy niż 99% organizacji z branży "Produkcja maszyn stosowanych w przetwórstwie żywności, tytoniu i produkcji napojów".
Organizacja wykazała przychód większy niż 99% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 9% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 99% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 8%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 99% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 97% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 89% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 9% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 8%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Tetra Laval International S.a.
posiada 80000 udziałów,
które stanowią 100.0% firmy.
Największym udziałowcem od 29.12.2022 jest
Tetra Laval International S.a.
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 03.01.2020 do 29.12.2022
był Tetra Laval International S.a.
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 10.11.2016 do 03.01.2020 najwięcej udziałów posiadał Tetra Laval Holdings B.v.. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.
Podobne organizacje do
TETRA PAK PROCESSING EQUIPMENT