METALKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000095792 NIP
5540231935 REGON
090054359

Podsumowanie

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
94,3 mln
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
65,6 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
2,1 mln
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
110,5 mln
Info
Województwo
KUJAWSKO-POMORSKIE
Miejscowość
BYDGOSZCZ
Adres
UL. BOGDANA RACZKOWSKIEGO, 3
Kod pocztowy
85-862
Rejestracja
2002-03-01
Rozpoczęcie działalności
1992-06-01
Kapitał zakładowy
6200000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Strona www
www.metalko.pl
Email
metalko.info@metalko.com.pl
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
PREZES ZARZĄDU - DYREKTOR SPÓŁKI - REPREZENTACJA SAMOISTNA ŁĄCZNIE DWAJ INNI CZŁONKOWIE ZARZĄDU, ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PROKURENT, ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK DZIAŁAJĄCY W GRANICACH UMOCOWANIA.
Organ nadzoru
RADA NADZORCZA
Branże
Produkcja maszyn dla przemysłu papierniczego Hotele i podobne obiekty zakwaterowania Obróbka metali i nakładanie powłok na metale; obróbka mechaniczna elementów metalowych Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Produkcja pozostałych zbiorników, cystern i pojemników metalowych Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych, maszyn i urządzeń Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia Produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia
Opis
  • Diagnostyka drganiowa i obróbka CNC skrawaniem
  • Produkcja wymienników ciepła i zbiorników ciśnieniowych
  • Wytwarzanie powłok gumowych
  • Szkolenia w zakresie spawalnictwa i certyfikacje dla pracowników
  • Obsługa klientów krajowych i zagranicznych

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Metalko osiągnęła 65 564 835 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 65 094 897 zł. Pozostałe przychody to 469 938 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 62 949 932 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 2 144 965 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2 061 052 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 65 564 835 zł w 2024 roku.
• 73 155 649 zł w 2023 roku.
• 92 118 948 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -239 803 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 144 965 zł w 2024 roku.
• 1 941 130 zł w 2023 roku.
• 6 228 160 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT Metalko wynosi 2,47 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA Metalko wynosi 7,83 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 491 332 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 466 839 zł w 2024 roku.
• 3 961 880 zł w 2023 roku.
• 7 853 995 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 185 109 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 7 831 083 zł w 2024 roku.
• 10 547 071 zł w 2023 roku.
• 14 519 917 zł w 2022 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Metalko wynosi 110 464 719 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 21 449 647 zł a 310 266 507 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 427 142 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 110 464 719 zł w 2024 roku.
• 113 645 694 zł w 2023 roku.
• 143 189 946 zł w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Metalko wynosi 0,11%. To oznacza, że firma ma szansę 0,11% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,009% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,11% w 2024 roku.
• 0,12% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Metalko charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 22 397 823 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Metalko wyniosły 62 628 058 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 36% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 1 052 201 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 22 397 823 zł w 2024 roku
• 21 586 194 zł w 2023 roku
• 21 918 614 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 36% w 2024 roku
• 31% w 2023 roku
• 26% w 2022 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Metalko wyniosła 94 335 116 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 34 233 607 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 60 055 309 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
u
działy (akcje) własne to 46 200 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 94 335 116 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 77 566 627 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 16 768 489 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 759 208 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 94 335 116 zł w 2024 roku.
• 95 673 908 zł w 2023 roku.
• 96 829 410 zł w 2022 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 4%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 3%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Metalko wyniosły 16 768 489 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 94 335 116 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 18%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -923 882 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 16 768 489 zł w 2024 roku
• 19 526 255 zł w 2023 roku
• 21 009 842 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 18% w 2024 roku
• 20% w 2023 roku
• 22% w 2022 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Metalko wykazała przychody na poziomie 65 564 835 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 2 311 686 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 166 721 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 144 965 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 7% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -98 007 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 166 721 zł w 2024 roku
• 52 894 zł w 2023 roku
• 1 713 277 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Produkcja maszyn dla przemysłu papierniczego" (28.95.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Metalko wykazała zysk netto większy niż 83% organizacji z branży "Produkcja maszyn dla przemysłu papierniczego".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 91% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 92% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 36% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 11% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 11% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 18% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 9% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 83% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 70%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 91% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 92% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 36% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 11% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 11% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 18% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 9% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 70%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Olszewski Janusz posiada 24553 udziałów, które stanowią 39.6% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Guźlak Jan posiada 6628 udziałów, które stanowią 10.7% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem od 25.11.2008 jest Olszewski Janusz kontrolujący 40% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem w okresie od 27.07.2007 do 25.11.2008 był Olszewski Janusz kontrolując 37% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W okresie od 29.12.2005 do 27.07.2007 najwięcej udziałów posiadał Olszewski Janusz . Jego udziały w tym czasie wynosiły 33%.

Podobne organizacje do METALKO

Organizacja Numer KRS
1
PCI MEMBRANES SP. Z O.O.
0000110048
2
EICKHOFF POLONIA LTD SP. Z O.O.
0000123981
3
MOJ S.A.
0000266718
4
PEK-MONT SP. Z O.O.
0000308884
5
SOLARIS LASER SP. Z O.O.
0000994691
6
RULAND ENGINEERING&CONSULTING SP. Z O.O.
0000121517
7
LINTER S.A.
0000392386
8
RF MAH SP. Z O.O.
0001014072
9
EBS INK-JET SYSTEMS POLAND SP. Z O.O.
0000169905
10
MEYN POLSKA SP. Z O.O.
0000115418
11
PGI POLSKA GRUPA INŻYNIERYJNA P.S.A.
0001043806
12
ALTRAD POLAND S.A.
0000102610
13
NEU-JKF SP. Z O.O.
0000175052
14
DEMETRIX NEW SP. Z O.O.
0000937918
15
ZAKŁADY PRODUKCYJNE B-D S.A.
0000448754
16
HYDROSPRZĘT KUKLA SP. J.
0000297997
17
SIGMA S.A.
0000028577
18
AGROPLASTMET RUTKOWSKI SP. Z O.O.
0001020600
19
REMONTEX - SP. Z O.O.
0000209520
20
PRZEDSIĘBIORSTWO FABRYKA MASZYN LEŻAJSK SP. Z O.O.
0000433287
21
URZĄDZENIA I KONSTRUKCJE S.A.
0000233650
22
AEBI SCHMIDT POLSKA SP. Z O.O.
0000028526
23
GRAFOTRONIC SP. Z O.O.
0000570959
24
BROKELMANN SP. Z O.O.
0000074348
25
GEA PROCESS ENGINEERING SP. Z O.O.
0000132803
26
SUPERSNOW S.A.
0000592195
27
VMI POLAND SP. Z O.O.
0000565130
28
HONEYWELL INTELLIGRATED SP. Z O.O.
0000886778
29
NOWAVENT SP. Z O.O.
0000298871
30
MARBO SP. Z O.O.
0000753578