Organizacja "patron" osiągnęła 19 560 895 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 19 560 895 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 19 309 640 zł.
Zysk netto wyniósł 251 255 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 325 975 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 19 560 895 zł w 2022 roku.
• 11 479 208 zł w 2021 roku.
• 9 227 488 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 45 525 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 251 255 zł w 2022 roku.
• 86 100 zł w 2021 roku.
• 22 896 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "patron" wynosi 14 309 081 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
263 465 zł a 48 902 237 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 033 874 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 14 309 081 zł w 2022 roku.
• 8 118 728 zł w 2021 roku.
• 6 300 193 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "patron" wyniosła 1 736 043 zł.
a
ktywa trwałe to 66 921 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 669 122 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 736 043 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 351 287 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 384 756 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -5132 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 736 043 zł w 2022 roku.
• 894 229 zł w 2021 roku.
• 829 044 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 72%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "patron" wyniosły 1 384 756 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 736 043 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 80%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 37 815 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 384 756 zł w 2022 roku
• 732 197 zł w 2021 roku
• 753 112 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 80% w 2022 roku
• 82% w 2021 roku
• 91% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "patron" wykazała przychody na poziomie 19 560 895 zł.
Organizacja zarobiła 317 440 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 66 185 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 251 255 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 12 184 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 66 185 zł w 2022 roku
• 20 008 zł w 2021 roku
• 5618 zł w 2020 roku
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Cankudis Andrzej (20% udziałów)
• Rzymowski Bonifacy (20% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 25.08.2005 do 28.09.2018:
• Cankudis Andrzej (20% udziałów)
• Rzymowski Bonifacy (20% udziałów)
• Bugajny Marek (20% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 27.06.2001 do 25.08.2005:
• Cankudis Andrzej (20% udziałów)
• Rzymowski Bonifacy (20% udziałów)
• Bugajny Marek (20% udziałów)
• Szlosek Marek (20% udziałów)
• Ślusarski Robert (20% udziałów)