PATRON SP. Z O.O. | KRS: 0000021887

Podsumowanie

aktywa

1,2 mln

przychód

14 mln

zysk

6 tys.

wartość firmy

9,5 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

ŚWIEBODZICE

Adres

CIERNIE, 18

Kod pocztowy

58-160

Rejestracja

2001-06-23

Rozpoczęcie działalności

1990-11-27

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE

Branże

Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych Transport drogowy towarów Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Patron osiągnęła 13 981 573 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 13 980 827 zł. Pozostałe przychody to 746 zł.

Całkowite koszty wyniosły 13 974 406 zł.

Zysk netto wyniósł 6421 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 150 079 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 13 981 573 zł w 2024 roku.
• 15 458 897 zł w 2023 roku.
• 19 560 895 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -2458 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 6421 zł w 2024 roku.
• -150 802 zł w 2023 roku.
• 251 255 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

12931019.12

23627.48

10862477.65

-47115.62

11370552.86

125.97

9227487.56

22896.23

11479208.19

86099.6

19560894.93

251254.82

15458896.78

-150802.48

13981572.55

6421.35

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Patron wynosi 6 tys. zł.

EBITDA Patron wynosi 22 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 2731 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 5902 zł w 2024 roku.
• -147 255 zł w 2023 roku.
• 329 249 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 20 446 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 21 940 zł w 2024 roku.
• -132 758 zł w 2023 roku.
• 341 012 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

25022.54

165065.2

-32732.29

98082.63

14344.35

127171.55

38496.86

154120.81

113373.92

191232.21

329248.88

341012.23

-147254.76

-132758.05

5902.13

21940.47

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Patron wynosi 9 501 913 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 64 214 zł a 34 953 931 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 51 743 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 501 913 zł w 2024 roku.
• 10 456 294 zł w 2023 roku.
• 14 309 081 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

236274.8

9139708.6

32327547.8

0

7281334.32

27156194.13

1259.7

7620649.48

28426382.15

56949.2

6300192.5

23068718.9

121523.9

8118727.76

28698020.47

263465.02

14309080.92

48902237.33

0

10456294.34

38647241.95

64213.5

9501912.94

34953931.38

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Patron wynosi 2,87%. To oznacza, że firma ma szansę 2,87% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,87% w 2024 roku.
• 2,87% w 2023 roku.
• 2,86% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0287702

0.0288334

0.0288214

0.0288917

0.0288253

0.0285695

0.0287017

0.0287448

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Patron wynosi 0,40%. To oznacza, że firma ma szansę 0,40% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,010% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,40% w 2024 roku.
• 0,65% w 2023 roku.
• 0,19% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0033361

0.0047464

0.00331

0.0019046

0.0016135

0.0019415

0.0065148

0.0040427

Wiarygodność firmy

dane za rok

Patron charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Patron wynosi 180 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 1 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 559 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 1 tys. zł a 559 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 1 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 180 tys. zł w 2024 roku.
• 187 tys. zł w 2023 roku.
• 273 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 1 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 49 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 559 tys. zł w 2024 roku.
• 618 tys. zł w 2023 roku.
• 782 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

3753.38

174820.95

516399.2

0

107651.93

434292.63

0

122795.51

454822.11

0

107999.46

369099.5

17006.09

150682.43

459168.33

49387.33

273114.38

782435.8

0

186965.31

618355.87

885.32

180091.21

559233.08

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 661 077 zł.

Koszty operacyjne Patron wyniosły 13 974 925 zł.

Wynagrodzenia stanowią 5% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 31 940 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 661 077 zł w 2024 roku
• 613 744 zł w 2023 roku
• 480 612 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 5% w 2024 roku
• 4% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

437499.44

385212.82

444873.46

408394.54

365331.69

480612.07

613743.61

661076.95

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Patron wyniosła 1 182 638 zł.

a

ktywa trwałe to 40 288 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 142 351 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 182 638 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 206 906 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 975 733 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -82 724 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 182 638 zł w 2024 roku.
• 1 151 256 zł w 2023 roku.
• 1 736 043 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1761704.95

1178709.98

1058895.12

829043.89

894229.14

1736042.73

1151255.93

1182638.16

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.

Marża operacyjna wyniosła 0%.

Marża netto wyniosła 0%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji nie zmienia się w czasie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji nie zmienia się w czasie.

Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.01

0.04

0

-0.04

-0.89

0

0.03

0.3

0

0.1

0.53

0.01

0.14

0.72

0.02

0.01

-0.13

-0.75

-0.01

0.01

0.03

0

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Patron wyniosły 975 733 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 182 638 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 83%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -31 421 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 975 733 zł w 2024 roku
• 950 772 zł w 2023 roku
• 1 384 756 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 82% w 2024 roku
• 83% w 2023 roku
• 80% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1761704.95

1195679.26

0.68

1178709.98

1125799.91

0.96

1058895.12

1005859.08

0.95

829043.89

753111.62

0.91

894229.14

732197.27

0.82

1736042.73

1384756.04

0.8

1151255.93

950771.72

0.83

1182638.16

975732.6

0.82

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Patron wykazała przychody na poziomie 13 981 573 zł.

Organizacja zarobiła 6421 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 6421 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -752 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 66 185 zł w 2022 roku

Wartość

5266

0

27

5618

20008

66185

0

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych" (46.71.Z)

dane za rok

Organizacja Patron wykazała zysk netto większy niż 48% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 63% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 44% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 28% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 26% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 46% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 41% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 48% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 63% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 44% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 73% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 28% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 26% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 41% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.59565

0.69017

0.58458

0.54666

0.27198

0.26423

0.47987

0.42279

0.68826

0.14118

0.66253

0.53682

0.76457

0.3

0.2749

0.21868

0.04929

0

0.51511

0.66342

0.51966

0.74962

0.31445

0.29563

0.31463

0.19893

0.59789

0.57415

0.64179

0.47212

0.72273

0.30653

0.2957

0.54573

0.70494

0.68745

0.5823

0.64443

0.48409

0.69172

0.31579

0.26673

0.65224

0.80877

0.68779

0.64237

0.66643

0.54019

0.69057

0.32764

0.42829

0.70685

0.8382

0.72403

0.09623

0.66617

0.48257

0.71677

0.24857

0.22923

0.12575

0.0359

0

0.47936

0.62867

0.44145

0.73235

0.28118

0.25774

0.45974

0.4111

0

Powiązania

PATRON - powstanie organizacji

R BONIFACY - wspólnik, reprezentacja

C ANDRZEJ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

powstanie organizacji

23.06.2001

Patron

Organizacja

wspólnik

23.06.2001

28.09.2018

B Marek

Luty 1953

Osoba

wspólnik

23.06.2001

C Andrzej

Listopad 1967

Osoba

wspólnik

23.06.2001

R Bonifacy

Kwiecień 1961

Osoba

wspólnik

27.06.2001

25.08.2005

S Marek

Luty 1961

Osoba

wspólnik

27.06.2001

25.08.2005

Ś Robert

Kwiecień 1959

Osoba

reprezentacja

23.06.2001

12.09.2018

B Marek

Luty 1953

Osoba

reprezentacja

23.06.2001

C Andrzej

Listopad 1967

Osoba

reprezentacja

23.06.2001

R Bonifacy

Kwiecień 1961

Osoba

reprezentacja

23.06.2001

23.12.2004

S Marek

Luty 1961

Osoba

reprezentacja

23.06.2001

23.12.2004

Ś Robert

Kwiecień 1959

Osoba

Udziałowcy

Rzymowski Bonifacy posiada 20 udziałów, które stanowią 20.0% firmy.

Cankudis Andrzej posiada 20 udziałów, które stanowią 20.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Rzymowski Bonifacy (20% udziałów)
• Cankudis Andrzej (20% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 25.08.2005 do 28.09.2018:
• Rzymowski Bonifacy (20% udziałów)
• Cankudis Andrzej (20% udziałów)
• Bugajny Marek (20% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 27.06.2001 do 25.08.2005:
• Szlosek Marek (20% udziałów)
• Ślusarski Robert (20% udziałów)
• Rzymowski Bonifacy (20% udziałów)
• Cankudis Andrzej (20% udziałów)
• Bugajny Marek (20% udziałów)

Podobne organizacje do PATRON

	Organizacja	Numer KRS
1	BIURO ZBYTU PALIW WOŹNIAK SP. Z O.O.	0000403198
2	FAM-GAZ SP. Z O.O.	0000736583
3	JUOLA SP. Z O.O.	0000470127
4	GALICJA OIL SP. Z O.O.	0000532599
5	EKOTRANS GROUP SP. Z O.O.	0000892532
6	ANNVA SP. Z O.O.	0000611663
7	CHUWER SP. Z O.O.	0000887770
8	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE "TRANS-OIL" SP. Z O.O.	0000219030
9	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "MOTOSPRZĘT" WRÓBLEWSCY	0000019285
10	ANMART SP. Z O.O.	0000582218
11	STACH-OIL SP. Z O.O.	0000708816
12	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE "TAMIR"	0000291334
13	DREWNUT SP. Z O.O.	0001008866
14	TOSCANAPELLET POLAND SP. Z O.O.	0000558023
15	VTD SP. Z O.O.	0000193329
16	FP ECO SP. Z O.O.	0000817392
17	DAYTONA LUBRICANTS POLSKA SP. Z O.O. SP. K.	0000445817
18	SŁAWOMIR LĘDZIAK, ANNA LĘDZIAK - PRZEDSIĘBIORSTWO	0000037632
19	UNIMOT AVIATION SP. Z O.O.	0000853893
20	TUROIL SP. Z O.O.	0000487832
21	KORLEN SP. Z O.O.	0000251288
22	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "CEPEN" SP. Z O.O.	0000070976
23	C.T.L. GROUP SP. Z O.O.	0000702317
24	MEDEX SP. Z O.O. I WSPÓLNICY SP. K.	0000430879
25	INTER-NAFT SP. Z O.O. SP. K.	0000602674
26	PELLIMPEX SP. Z O.O.	0000852588
27	GRUCA SP. Z O.O.	0000984508
28	GOLDEN STONE SP. Z O.O. SP. K.	0000532039
29	NDS SP. Z O.O.	0000312687
30	BIOPAL SP. Z O.O.	0000227636

PATRON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000021887 NIP 8842388078 REGON 005828407

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych" (46.71.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PATRON

PATRON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000021887 NIP
8842388078 REGON
005828407