Instalacje fotowoltaiczne - projektowanie i montaż|Pompy ciepła - efektywne ogrzewanie i przygotowanie ciepłej wody|Broker energii - pomoc w zmianie dostawcy energii|Doradztwo energetyczne i optymalizacja kosztów energii|Współpraca z czołowymi dostawcami energii w Polsce
Enereko Solutions to firma skoncentrowana na dostarczaniu nowoczesnych rozwiązań energetycznych dla swoich klientów, specjalizująca się w instalacjach fotowoltaicznych oraz pomp ciepła. Jej podstawowym celem jest pomoc w obniżeniu kosztów energii, co osiąga poprzez profesjonalne doradztwo i kompleksową obsługę w zakresie instalacji systemów odnawialnych źródeł energii. Dzięki sześciu-letniemu doświadczeniu, zespół Enereko Solutions jest w stanie dostosować swoje usługi do indywidualnych potrzeb klientów, zapewniając skuteczne i trwałe rozwiązania. W ofercie znajduje się również usługa brokera energii, która umożliwia firmom zmianę dostawcy energii, co przekłada się na dalsze oszczędności. Enereko Solutions współpracuje z największymi dostawcami energii w Polsce, co zapewnia najwyższą jakość usług. Klientów zachęca się również do zakupu instalacji, które są przyjazne dla środowiska, co wspiera zrównoważony rozwój i ograniczenie emisji gazów cieplarnianych. Wartością dodatkową, jaką oferuje firma, jest jej zaangażowanie w ekologiczne podejście do energii, przekładające się na korzyści ekonomiczne i ochraniające środowisko.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Enereko Solutions osiągnęła 3 084 436 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 084 436 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 163 281 zł.
Strata netto wyniosła 78 845 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
940 046 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 3 084 436 zł w 2025 roku. • 2 731 626 zł w 2024 roku. • 1 204 344 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
65 502 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -78 845 zł w 2025 roku. • 122 071 zł w 2024 roku. • 52 159 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Enereko Solutions wynosi 2 064 958 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
516 882 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 2 064 958 zł w
2025 roku. • 2 366 540 zł w
2024 roku. • 1 031 193 zł w
2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Enereko Solutions wynosi -74 tys. zł.
EBITDA Enereko Solutions wynosi -74 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
66 553 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -74 131 zł w
2025 roku. • 139 443 zł w
2024 roku. • 58 974 zł w
2023 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
66 553 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -74 131 zł w
2025 roku. • 139 443 zł w
2024 roku. • 58 974 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Brak zatrudnionych osób odnotowano w Enereko Solutions.
Zatrudnienie rośnie w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
2 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 4 os. w 2024 roku. • 2 os. w 2023 roku.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 8 obwieszczeń
dotyczących organizacji Enereko Solutions.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 27 marca 2025 (MSiG nr 60/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
8
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
8 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 187725. ENEREKO SOLUTIONS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001007182. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.12.2022.
[RDF/701481/25/540]
MSiG 60/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.03.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 187724. ENEREKO SOLUTIONS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001007182. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.12.2022.
[RDF/701481/25/139]
MSiG 60/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.03.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 187723. ENEREKO SOLUTIONS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001007182. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.12.2022.
[RDF/701481/25/738]
MSiG 60/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.03.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 17.03.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 108999. ENEREKO SOLUTIONS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001007182. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.12.2022.
[RDF/580602/24/746]
MSiG 38/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.02.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 12.12.2022 DO 31.12.2023
Poz. 108998. ENEREKO SOLUTIONS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001007182. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.12.2022.
[RDF/580602/24/345]
MSiG 38/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.02.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 12.12.2022 DO 31.12.2023
Poz. 108997. ENEREKO SOLUTIONS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001007182. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.12.2022.
[RDF/580602/24/944]
MSiG 38/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.02.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 13.02.2024 okres OD
12.12.2022 DO 31.12.2023
Poz. 1384016. ENEREKO SOLUTIONS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001007182. SĄD REJONOWY W KIELCACH,
. 43 X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 12.12.2022.
[KI.X NS-REJ.KRS/8531/23/448]
Rzuć okiemMSiG 237/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.11.2023 dokonano wpisu do rejestru KR
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 22.09.2023 R. - ZMIANA UMOWY - ZMIENIONO
§ 4.
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić
1 2. 46 18 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH
OKREŚLONYCH TOWARÓW 2 2. 47 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA
POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI 3 2. 64 92 Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW wpisać: 4 2. 35 14 Z HANDEL
ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ 5 2. 43 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH 6 2. 43 22
Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH 7 2. 43 29 Z WYKONYWANIE
POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH
8 2. 46 74 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW
METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO
WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO
9 2. 47 41 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 10 2. 62 03 Z DZIAŁALNOŚĆ
ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI
INFORMATYCZNYMI 11 2. 66 19 Z POZOSTAŁA
DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH 12 2. 68 20 Z WYNAJEM
I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI
LUB DZIERŻAWIONYMI
Poz. 1259030. ENEREKO SOLUTIONS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001007182. SĄD REJONOWY W KIELCACH,
X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJEi STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 12.12.2022.
[KI.X NS-REJ.KRS/9734/22/921]
MSiG 246/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 12.12.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. ENEREKO
SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres
podmiotu 1. kraj POLSKA województwo ŚWIĘTOKRZYSKIE powiat KIELCE gmina KIELCE miejscowość KIELCE 2. miejscowość KIELCE ulica UL.
KAROLA OLSZEWSKIEGO nr domu 6 kod pocztowy
25-663 poczta KIELCE kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 07.12.2022 R. Rub. 5. 1. CZAS
NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW
Rub. 7. Dane wspólników 1 1. KOWALSKI 2. PAWEŁ
ŁUKASZ 3. [ukryto] 5. 25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ 6. NIE 2 1. ŚNIOCH
2. SYLWESTER SZYMON 3. [ukryto] 5. 25
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ
6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki 1. 5000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY
KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
1 1. KOWALSKI 2. PAWEŁ ŁUKASZ 3. [ukryto]
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE 2 1. ŚNIOCH 2. SYLWESTER SZYMON 3. [ukryto] 5. CZŁONEK
ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 46 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU 1 2. 46 18
Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH
SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH
TOWARÓW 2 2. 47 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ
DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI 3 2. 64 92
Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW
otu
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Enereko Solutions nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Enereko Solutions wynosi 0,75%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,115% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,75% w 2025 roku. • 0,76% w 2024 roku. • 0,52% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Enereko Solutions charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Enereko Solutions wynosi 41 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 123 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 123 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
9 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 41 tys. zł w 2025 roku. • 56 tys. zł w 2024 roku. • 23 tys. zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 21 tys. zł w 2024 roku. • 9 tys. zł w 2023 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 123 tys. zł w 2025 roku. • 109 tys. zł w 2024 roku. • 48 tys. zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
137 207 zł.
Koszty operacyjne Enereko Solutions wyniosły
3 158 567 zł.
Wynagrodzenia stanowią
4,3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
35 585 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 137 207 zł w 2025 roku • 229 432 zł w 2024 roku • 66 036 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0,7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
4,3% w 2025 roku •
8,9% w 2024 roku •
5,8% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Enereko Solutions wyniosła 397 970 zł.
a
ktywa obrotowe to 397 970 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 397 970 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 100 386 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 297 584 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 132 447 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 21 613 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 397 970 zł sumy bilansowej i 100 386 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 353 014 zł sumy bilansowej i 179 231 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 133 077 zł sumy bilansowej i 57 159 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -78,54%.
Marża operacyjna wyniosła -2,4%.
Marża netto wyniosła -2,56%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
29,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
85 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
3,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
3,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Enereko Solutions wyniosły 297 584 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 397 970 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 74,8%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 110 834 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 297 584 zł w 2025 roku • 173 783 zł w 2024 roku • 75 917 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
9 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 75% w 2025 roku • 49% w 2024 roku • 57% w 2023 roku
Wierzyciele
Organizacja Enereko Solutions ma 297 584 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Największa część to rezerwy i rozliczenia: 273 265 zł (92%).
Dalej: bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej 3814 zł (1%), dostawcom 2392 zł (poniżej 1%).
Pozostali, 18 114 zł (6%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Nie jest winna nic (0 zł): państwu, pracownikom, klientom spoza grupy kapitałowej.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
298 tys. zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
92%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
2 tys. zł
<1%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
4 tys. zł
1%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
273 tys. zł
92%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
18 tys. zł
6%
W roku 2025 największa część zobowiązań stanowią rezerwy i rozliczenia (bez konkretnego wierzyciela): 92% (w 2023: 37%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej wzrósł z 0% (2023) do 1% (2025).
W roku 2022 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Enereko Solutions wynosi 16,36 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 15,42 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,96, czyli same środki pieniężne pokrywają 96% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,09 miesiąca.
gotówka od ręki: 23 tys. zł należności i inne: 351 tys. zł zapasy (materiały, produkty, towary): 23 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 16,36 zł, z czego 0,96 zł w gotówce.
16,36
płynność bieżąca
15,42
płynność szybka
0,96
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 16,36 w 2025 roku • 5,06 w 2024 roku • 2,77 w 2023 roku
Obsługa długu
Dług organizacji Enereko Solutions wobec banków i pożyczkodawców: 3814 zł, gotówka: 23 461 zł. Gotówka przewyższa dług o 19 646 zł - ujemny dług netto, sytuacja korzystna.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 4714 zł. Zysk operacyjny (EBIT) jest ujemny - odsetki bez pokrycia w zysku.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 297 584 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkagotówka większa niż dług
nadwyżka gotówki 20 tys. zł
0 zł23 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców4 tys. zł
gotówka23 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkistrata operacyjna
nie starczamały zapasz zapasem
≪
0136+
Koszty odsetek: 5 tys. zł. Strata operacyjna - odsetki bez pokrycia w zysku.
Dług rośnie w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2025: nadwyżka gotówki 20 tys. zł • 2024: bez długu, gotówka 137 tys. zł • 2023: bez długu, gotówka 127 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2025: strata operacyjna • 2024: bez kosztów odsetek • 2023: bez kosztów odsetek
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Enereko Solutions wynosi 34 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 0,3 dnia - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 33 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 3 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 283 423 zł, z czego 283 423 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza33 dni
firma płaci dostawcom 33 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
34 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 34 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 0,3 dnia
Rotacja zapasów3 dni
zapasy leżą w magazynie 3 dni
3 dni
Należności handlowe283 tys. zł
klienci są winni firmie 283 tys. zł
do 12 miesięcy283 tys. zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 34 dni w 2025 roku • 25 dni w 2024 roku • 2 dni w 2023 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Enereko Solutions wynoszą 3 158 524 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to zużycie materiałów i energii: 1 579 616 zł, czyli 50% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 1 311 509 zł, czyli 42% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 119 697 zł, czyli 4% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej3,2 mln zł
Zużycie materiałów i energii1,6 mln zł · 50%
Usługi obce1,3 mln zł · 42%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)120 tys. zł · 4%
Podatki i opłaty108 tys. zł · 3%
Pozostałe koszty rodzajowe23 tys. zł · <1%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia18 tys. zł · <1%
Amortyzacja0 zł · 0%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 3,2 mln zł w 2025 roku • 2,6 mln zł w 2024 roku • 1,1 mln zł w 2023 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2025 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: zużycie materiałów i energii, usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń). Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Enereko Solutions wykazała przychody na poziomie 3 084 436 zł.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
10 557 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 17 372 zł w 2024 roku • 6815 zł w 2023 roku
Organizacja Enereko Solutions wykazała zysk netto większy niż 8% organizacji z branży "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju".
Organizacja wykazała przychód większy niż 76% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 16% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 6% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 1% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,02%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 8% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 76% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 56% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był wyższy niż 69% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 24% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 24% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 16% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 6% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2025 wynosił on 0,02%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:3 083 960,70
– od jednostek powiązanych2 836 315,89
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów3 081 360,70
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów2 600,00
B. Koszty działalności operacyjnej3 158 523,70
I. Amortyzacja0,00
II. Zużycie materiałów i energii1 579 616,07
III. Usługi obce1 311 508,65
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)107 550,39
V. Wynagrodzenia119 696,61
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)17 510,24
VII. Pozostałe koszty rodzajowe22 641,74
VIII. Wartość sprzedanych towarów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-74 563,00
D. Pozostałe przychody operacyjne475,44
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne475,44
E. Pozostałe koszty operacyjne43,65
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne43,65
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)-74 131,21
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe4 713,76
I. Odsetki, w tym: (+1)4 713,76
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)-78 844,97
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)-78 844,97
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Enereko Solutions składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 3 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 112 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 63 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-112
dni względem terminu
3
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
−2 mies. 3 dni13-05-2026
2024
−4 mies.17-03-2025
2023
−5 mies. 3 dni13-02-2024
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Kowalski Paweł posiada 25 udziałów, które stanowią 50% firmy.
