CLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS 0001040908 NIP 7773407339 REGON 525515730

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
1,2 mln
zł
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
3,6 mln
zł
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
84 tys.
zł
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
2,5 mln
zł
Info
Województwo
WIELKOPOLSKIE
Miejscowość
TOMICE
Adres
UL. SZKOLNA, 19C
Kod pocztowy
62-060
Rejestracja
2023-06-07
Kapitał zakładowy
5000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Strona www
www.clus.pl
Email
info@clus.pl
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Branże
Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzajuProdukcja metalowych elementów stolarki budowlanejSprzedaż hurtowa mebli, dywanów i sprzętu oświetleniowegoDziałalność agentów zajmujących się sprzedażą mebli, artykułów gospodarstwa domowego i drobnych wyrobów metalowychDziałalność agencji reklamowychProdukcja konstrukcji metalowych i ich częściSprzedaż hurtowa maszyn dla przemysłu tekstylnego oraz maszyn do szycia i maszyn dziewiarskich
Produkcja balustrad wewnętrznych i zewnętrznych|Oferowanie elementów małej architektury, takich jak ławki i wiaty|Usługi brandingowe, w tym totemy reklamowe i oznakowanie parkingów|Skupienie na trwałości i jakości produktów|Zwiększenie wartości inwestycji dla klientów

Podstawowe wyniki finansowe

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Clus osiągnęła 3 557 085 zł przychodów.
icon custom:bullet-chevron
Przychody operacyjne wyniosły 3 557 085 zł.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite koszty wyniosły 3 472 869 zł.
icon custom:bullet-chevron
Zysk netto wyniósł 84 215 zł.
icon custom:bullet-chevron
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 392 036 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 557 085 zł w 2025 roku.
• 3 423 448 zł w 2024 roku.
• 773 013 zł w 2023 roku.
icon custom:bullet-chevron
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 47 689 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 84 215 zł w 2025 roku.
• -120 337 zł w 2024 roku.
• -11 163 zł w 2023 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
icon custom:bullet-chevron
Szacunkowa wycena organizacji Clus wynosi 2 460 557 zł.
icon custom:bullet-chevron
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 5017 zł a 8 062 922 zł.
icon custom:bullet-chevron
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 988 811 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 460 557 zł w 2025 roku.
• 2 028 050 zł w 2024 roku.
• 482 936 zł w 2023 roku.

EBIT i EBITDA

icon custom:bullet-chevron
EBIT Clus wynosi 87 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
EBITDA Clus wynosi 136 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 48 978 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 86 793 zł w 2025 roku.
• -120 227 zł w 2024 roku.
• -11 163 zł w 2023 roku.
icon custom:bullet-chevron
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 59 559 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 136 455 zł w 2025 roku.
• -20 903 zł w 2024 roku.
• 17 337 zł w 2023 roku.

Zatrudnienie

icon custom:bullet-chevron
Brak zatrudnionych osób odnotowano w Clus.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło:
• 0 - 2 os. (szac.) w 2024 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.

Monitor Sądowy i Gospodarczy

icon custom:bullet-chevron
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 6 obwieszczeń dotyczących organizacji Clus.
icon custom:bullet-chevron
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 7 stycznia 2026 (MSiG nr 3/2026).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
6 obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
6 mniej istotnych obwieszczeń Zwiń obwieszczenia
  1. Poz. 481. CLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001040908. SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 07.06.2023. [PO.IX NS-REJ.KRS/23902/25/955]
    Rzuć okiem MSiG 3/2026 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: PO.IX NS-REJ.KRS/23902/25/955 Nr ogłoszenia: 481
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 31.12.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 9 następującej treści: Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić 1. kraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat POZNAŃSKI gmina BUK miejscowość NIEPRUSZEWO wpisać: 1. kraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat POZNAŃ gmina POZNAŃ miejscowość POZNAŃ wykreślić: 2. miejscowość NIEPRUSZEWO ulica UL. BRZOZOWA nr domu 5 kod pocztowy 64-320 poczta NIEPRUSZEWO kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość POZNAŃ ulica UL. KOPANINA nr domu 28 nr lokalu 32 kod pocztowy 60-105 poczta POZNAŃ kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. 14.11.202 R., ZMIENIONO § 3, § 15 UMOWY SPÓŁKI ORAZ PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI. Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. SYBILSKI 2. PAWEŁ 3. [ukryto] 5. 49 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.450,00 ZŁ 6. NIE wpisać: 2 1. KASJANIUK 2. JAN 3. [ukryto] 5. 49 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.450,00 ZŁ 6. NIE RS Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane ji osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. SYBILSKI 2. PAWEŁ 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
  2. Poz. 480815. CLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001040908. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.06.2023. [RDF/724329/25/790]
    MSiG 111/2025 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/724329/25/790 Nr ogłoszenia: 480815
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 29.05.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 8 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
  3. Poz. 480814. CLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001040908. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.06.2023. [RDF/724329/25/389]
    MSiG 111/2025 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/724329/25/389 Nr ogłoszenia: 480814
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 29.05.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 7 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 29.05.2025 okres OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
  4. Poz. 588366. CLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001040908. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.06.2023. [RDF/617840/24/107]
    MSiG 127/2024 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/617840/24/107 Nr ogłoszenia: 588366
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 19.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 5 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 07.06.2023 DO 31.12.2023
  5. Poz. 588365. CLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001040908. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.06.2023. [RDF/617840/24/706]
    MSiG 127/2024 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/617840/24/706 Nr ogłoszenia: 588365
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 19.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 4 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 19.06.2024 okres OD 07.06.2023 DO 31.12.2023
  6. Poz. 467055. CLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001040908. SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 07.06.2023. [PO.IX NS-REJ.KRS/12821/23/11]
    MSiG 116/2023 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
    Sygn. sprawy: PO.IX NS-REJ.KRS/12821/23/11 Nr ogłoszenia: 467055
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 07.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 1 następującej treści: Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. CLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat POZNAŃSKI gmina BUK miejscowość NIEPRUSZEWO 2. miejscowość NIEPRUSZEWO ulica UL. BRZOZOWA nr domu 5 kod pocztowy 64-320 poczta NIEPRUSZEWO kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 05.06.2023R. Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. SYBILSKI 2. PAWEŁ 3. [ukryto] 5. 49 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.450,00 ZŁ 6. NIE 2 1. SZULC 2. LIDIA 3. [ukryto] 5. 51 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.550,00 ZŁ 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki 1. 5000,00 ZŁ Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE. PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. SZULC 2. LIDIA 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE 2 1. SYBILSKI 2. PAWEŁ 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 46 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU 1 2. 25 11 Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI 2 2. 25 12 Z PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW STOLARKI BUDOWLANEJ 3 2. 41 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH 4 2. 46 15 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MEBLI, ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO I DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH 5 2. 46 51 Z SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA 6 2. 46 52 Z SPRZEDAŻ HURTOWA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I TELEKOMUNIKACYJNEGO ORAZ CZĘŚCI DO NIEGO 7 2. 46 65 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MEBLI BIUROWYCH 8 2. 46 69 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ 9 2. 73 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH

Krajowy Rejestr Zadłużonych

icon custom:bullet-chevron
Clus nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.

Ryzyko niewypłacalności

icon custom:bullet-chevron
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Clus wynosi 2,30%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
icon custom:bullet-chevron
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,385% rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 2,30% w 2025 roku.
• 2,77% w 2024 roku.
• 1,53% w 2023 roku.

Wiarygodność firmy

icon custom:bullet-chevron
Clus charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
icon custom:bullet-chevron
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
icon custom:bullet-chevron
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
icon custom:bullet-chevron
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2025 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.

Kredyt kupiecki

icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki dla Clus wynosi 40 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
icon custom:bullet-chevron
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 142 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 142 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta między 2024 a 2025 rokiem. Zmiana wynosi 26 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 40 tys. zł w 2025 roku.
• 14 tys. zł w 2024 roku.
icon custom:bullet-chevron
Maksymalny kredyt wynosił:
• 142 tys. zł w 2025 roku.
• 137 tys. zł w 2024 roku.
• 31 tys. zł w 2023 roku.

Wynagrodzenia

icon custom:bullet-chevron
Koszty operacyjne Clus wyniosły 3 470 291 zł.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 109 545 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 155 494 zł w 2024 roku
• 45 949 zł w 2023 roku
icon custom:bullet-chevron
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 1,5 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 4,4% w 2024 roku
• 5,9% w 2023 roku

Bilans

icon custom:bullet-chevron
Całkowita wartość aktywów Clus wyniosła 1 178 390 zł.
icon custom:bullet-chevron
a
ktywa trwałe to 124 736 zł.
icon custom:bullet-chevron
a
ktywa obrotowe to 1 053 654 zł.
icon custom:bullet-chevron
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 178 390 zł.
icon custom:bullet-chevron
k
apitał (fundusz) własny to 7377 zł.
icon custom:bullet-chevron
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 171 013 zł.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 355 349 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 6770 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie:
• 1 178 390 zł sumy bilansowej i 7377 zł kapitału własnego w 2025 roku.
• 452 548 zł sumy bilansowej i -126 500 zł kapitału własnego w 2024 roku.
• 467 691 zł sumy bilansowej i -6163 zł kapitału własnego w 2023 roku.

Rentowność

icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7,15%.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1141,59%.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna wyniosła 2,44%.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto wyniosła 2,37%.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4,5 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 480,5 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1,5 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1,5 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania Clus wyniosły 1 171 013 zł.
icon custom:bullet-chevron
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 178 390 zł.
icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 99,4%.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 348 579 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 171 013 zł w 2025 roku
• 579 048 zł w 2024 roku
• 473 854 zł w 2023 roku
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi 1 punkt procentowy rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 99% w 2025 roku
• 128% w 2024 roku
• 101% w 2023 roku

Wierzyciele

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Clus ma 1 171 013 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
icon custom:bullet-chevron
Najwięcej jest winna dostawcom: 934 381 zł (80%).
icon custom:bullet-chevron
Dalej: klientom spoza grupy kapitałowej 232 333 zł (20%), państwu 2987 zł (poniżej 1%).
icon custom:bullet-chevron
Pozostali, 1312 zł (poniżej 1%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
icon custom:bullet-chevron
Nie jest winna nic (0 zł): pracownikom, bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
icon custom:bullet-chevron
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
icon custom:bullet-chevron
W roku 2025 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 80% (w 2023: 80%).
icon custom:bullet-chevron
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej nie zmienił się: 0% w 2023 i w 2025.
icon custom:bullet-chevron
W roku 2022 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.

Płynność finansowa

icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Clus wynosi 0,9 - aktywa obrotowe nie pokrywają w całości zobowiązań krótkoterminowych, co może wskazywać na napięcia płynnościowe.
icon custom:bullet-chevron
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,8 - najbardziej płynne aktywa niemal w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
icon custom:bullet-chevron
Płynność gotówkowa wynosi 0,02, czyli same środki pieniężne pokrywają 2% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
icon custom:bullet-chevron
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,07 miesiąca.
icon custom:bullet-chevron
Aktywa obrotowe (1 053 654 zł) są niższe od zobowiązań krótkoterminowych (1 171 013 zł) o 117 359 zł - kapitał obrotowy netto jest ujemny.
icon custom:bullet-chevron
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił:
• 0,9 w 2025 roku
• 0,57 w 2024 roku
• 0,52 w 2023 roku

Obsługa długu

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Clus nie wykazała długu wobec banków i pożyczkodawców (0 zł); gotówka: 21 178 zł.
icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
icon custom:bullet-chevron
Koszty odsetek: 0 zł.
icon custom:bullet-chevron
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 1 171 013 zł - sekcja Zadłużenie.
icon custom:bullet-chevron
W latach 2022-2025 dług wobec banków i pożyczkodawców: 0 zł.
icon custom:bullet-chevron
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach:
• 2025: bez długu, gotówka 21 tys. zł
• 2024: bez długu, gotówka 70 tys. zł
• 2023: bez długu, gotówka 57 tys. zł
icon custom:bullet-chevron
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki:
• 2025: bez kosztów odsetek
• 2024: strata operacyjna
• 2023: bez kosztów odsetek

Cykl konwersji gotówki

icon custom:bullet-chevron
Rotacja należności (DSO) organizacji Clus wynosi 93 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
icon custom:bullet-chevron
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 98 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 100 dni.
icon custom:bullet-chevron
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -5 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi -6 dni.
icon custom:bullet-chevron
Rotacja zapasów wynosi 12 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
icon custom:bullet-chevron
Należności handlowe organizacji wynoszą 908 643 zł, z czego 908 643 zł ma termin do 12 miesięcy.
icon custom:bullet-chevron
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił:
• 93 dni w 2025 roku
• 27 dni w 2024 roku
• 46 dni w 2023 roku

Struktura kosztów

icon custom:bullet-chevron
Koszty działalności operacyjnej organizacji Clus wynoszą 3 470 287 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
icon custom:bullet-chevron
Największa wykazana kategoria to zużycie materiałów i energii: 1 837 451 zł, czyli 53% sumy kosztów.
icon custom:bullet-chevron
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 1 567 807 zł, czyli 45% sumy kosztów.
icon custom:bullet-chevron
Trzecia co do wielkości kategoria to amortyzacja: 49 662 zł, czyli 1% sumy kosztów.
icon custom:bullet-chevron
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły:
• 3,5 mln zł w 2025 roku
• 3,5 mln zł w 2024 roku
• 784 tys. zł w 2023 roku
icon custom:bullet-chevron
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2025 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: zużycie materiałów i energii, usługi obce, amortyzacja. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.

Podatek dochodowy

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Clus wykazała przychody na poziomie 3 557 085 zł.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja zarobiła 86 793 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy wyniósł 2578 zł.
icon custom:bullet-chevron
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 84 215 zł.
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy odpowiadał za 3% zysku brutto.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2578 zł w 2025 roku

Wyniki na tle rynku "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju" (46.19.Z)

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Clus wykazała zysk netto większy niż 70% organizacji z branży "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju".
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała przychód większy niż 78% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 72% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 80% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 42% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 38% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 57% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 99% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 56% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,03%.
icon custom:bullet-chevron
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 78% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 72% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był wyższy niż 80% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 99% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 56% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2025 wynosił on 0,03%.

Sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat wariant porównawczy 41 z 51 pozycji Szczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 3 556 398,70
– od jednostek powiązanych 0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 3 556 398,70
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów 0,00
B. Koszty działalności operacyjnej 3 470 287,42
I. Amortyzacja 49 661,90
II. Zużycie materiałów i energii 1 837 450,98
III. Usługi obce 1 567 807,40
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1) 4 296,66
V. Wynagrodzenia 0,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1) 0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe 11 070,48
VIII. Wartość sprzedanych towarów 0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 86 111,28
D. Pozostałe przychody operacyjne 685,87
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0,00
II. Dotacje 0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00
IV. Inne przychody operacyjne 0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne 3,80
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00
III. Inne koszty operacyjne 0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 86 793,35
G. Przychody finansowe 0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4) 0,00
II. Odsetki, w tym: (+1) 0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1) 0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0,00
V. inne 0,00
H. Koszty finansowe 0,00
I. Odsetki, w tym: (+1) 0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1) 0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0,00
IV. inne 0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 86 793,35
J. Podatek dochodowy 2 578,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 84 215,35

Pełne sprawozdania finansowe organizacji Clus składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.


Terminowość sprawozdań

icon custom:bullet-chevron
Spośród 3 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
icon custom:bullet-chevron
Sprawozdania finansowe były składane średnio 37 dni przed upływem ustawowego terminu.
icon custom:bullet-chevron
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 37 dni przed terminem.

Historia złożonych sprawozdań

termin
opóźnienie
2025
−1 mies. 7 dni
2024
−1 mies. 17 dni
2023
−26 dni
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania


Udziałowcy

icon custom:bullet-chevron
Szulc Lidia posiada 51 udziałów, które stanowią 51% firmy.
icon custom:bullet-chevron
Kasjaniuk Jan posiada 49 udziałów, które stanowią 49% firmy.
icon custom:bullet-chevron
Największym udziałowcem od 31.12.2025 jest Szulc Lidia kontrolująca 51% udziałów.
icon custom:bullet-chevron
W okresie od 07.06.2023 do 31.12.2025 najwięcej udziałów posiadała Szulc Lidia (51%).

Reprezentacja


Podobne organizacje do CLUS

OrganizacjaNumer KRS
1
CAIFU TRADING SP. Z O.O.
0000791218
2
2CONNECT SP. Z O.O.
0000784276
3
WELD.GURU SP. Z O.O.
0000719187
4
FATEK POLSKA SP. Z O.O.
0000560874
5
KULCZYCKI SP. Z O.O.
0000544820
6
IFS INTERNATIONAL FOOD SERVICES POLAND SP. Z O.O.
0000831667
7
GLOBAL TRADE SP. Z O.O.
0001042933
8
SVENSKA LIVING SP. Z O.O.
0000967077
9
LW SP. Z O.O.
0000739205
10
DELTA P TECH SP. Z O.O.
0000562587
11
ODNAWIALNIE SP. Z O.O.
0000953148
12
JULA EUROPE SP. Z O.O.
0000729107
13
MTD SYSTEM SP. Z O.O.
0000869748
14
YEP SP. Z O.O.
0001023143
15
JOHNS MANVILLE POLSKA SP. Z O.O.
0000111963
16
CONTEC SP. Z O.O.
0000093161
17
KALDEWEI POLSKA SP. Z O.O.
0000030977
18
FOODS BROTHERS SP. Z O.O.
0000624415
19
QUANTUM SOLUTIONS SP. Z O.O.
0000905239
20
EST DERM SP. Z O.O.
0000967207
21
MARGARETT SP. Z O.O.
0000988487
22
HELLOCAR.PL SP. Z O.O.
0000863776
23
SAKATO SP. Z O.O.
0001069444
24
BDF VIP SP. Z O.O.
0000963649
25
FORMAL EUROPE SP. Z O.O.
0000333432
26
SUPER SAVERS SP. Z O.O.
0000711131
27
MP ACTIVE VERA SERVICE SP. Z O.O. SP. K.
0000515639
28
NOWA SP. Z O.O.
0000780987
29
KURZELA CONSULTING SP. Z O.O.
0000700204
30
LOGIC TRADE SOLUTIONS SP. Z O.O.
0000984579