DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO UPOWAŻNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO UPOWAŻNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Sklep online z szeroką ofertą produktów hydraulicznych
K-1 Hydraulika Siłowa to firma handlowo-produkcyjna, której działalność rozpoczęła się w 1995 roku. Specjalizuje się w hydraulice siłowej, oferując bogaty asortyment elementów hydraulicznych. Główne obszary działalności obejmują produkcję przewodów hydraulicznych oraz handel artykułami związanymi z hydrauliką siłową. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w branży, firma zapewnia kompleksową obsługę klienta, stawiając na zaspokajanie potrzeb związanych z utrzymaniem ciągłości produkcji oraz ruchu maszyn. K-1 wyróżnia się przede wszystkim możliwością prowadzenia serwisu przewodów hydraulicznych przez całą dobę, co stanowi znaczną wartość dodaną dla klientów wymagających szybkiego wsparcia w nagłych sytuacjach. Dodatkowo firma prowadzi sklep online, co ułatwia zakupy i dostęp do szerokiej oferty produktów hydraulicznych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja k-1 Hydraulika Siłowa osiągnęła 11 677 915 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 11 663 094 zł. Pozostałe przychody to 14 821 zł.
Całkowite koszty wyniosły 11 190 031 zł.
Zysk netto wyniósł 473 064 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 5 838 958 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 11 677 915 zł w 2024 roku.
• 12 488 072 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 236 532 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 473 064 zł w 2024 roku.
• 1 162 919 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT k-1 Hydraulika Siłowa wynosi 802 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji k-1 Hydraulika Siłowa wynosi 10 386 102 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
708 571 zł a 29 194 788 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5 193 051 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 386 102 zł w 2024 roku.
• 13 870 924 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji k-1 Hydraulika Siłowa wynosi 0,13%. To oznacza, że firma ma szansę 0,13% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,035% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,13% w 2024 roku.
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
k-1 Hydraulika Siłowa charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 460 124
zł.
Koszty operacyjne k-1 Hydraulika Siłowa wyniosły 10 860 781
zł.
Wynagrodzenia stanowią 13%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
730 062 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 460 124 zł w 2024 roku
• 1 201 628 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
6.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
13% w 2024 roku
•
11% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów k-1 Hydraulika Siłowa wyniosła 2 379 877 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 379 877 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 379 877 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 944 761 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 435 116 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 189 938 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 379 877 zł w 2024 roku.
• 2 395 232 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 20%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 50%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 25 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania k-1 Hydraulika Siłowa wyniosły 1 435 116 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 379 877 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 60%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 717 558 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 435 116 zł w 2024 roku
• 1 203 410 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 60% w 2024 roku
• 50% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja k-1 Hydraulika Siłowa wykazała przychody na poziomie 11 677 915 zł.
Organizacja zarobiła 473 064 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 473 064 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 11 294 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku