Produkcja wyrobów gumowych na zamówienie|Wyroby gumowo-metalowe dla transportu szynowego|Uszczelnienia gumowe z wkładką stalową dla instalacji wodnych, gazowych i kanalizacyjnych|Podparcia, czopy, prowadniki, sworznie, pierścienie amortyzujące, sprzęgła, rolki
Kaczor sp. z o.o., działająca pod marką Intergum, to renomowany producent wyrobów gumowych na zamówienie, specjalizujący się w masowej produkcji wyrobów gumowych oraz gumowo-metalowych. Firma oferuje zarówno swoje zaawansowane know-how zdobyte dzięki ciągłemu doskonaleniu technologii przetwórstwa gumy, jak i wysokiej jakości produkty oraz profesjonalną obsługę. Kaczor sp. z o.o. aktywnie współpracuje z instytucjami naukowymi w Polsce, co pozwala jej na ciągłe ulepszanie metod projektowania, produkcji i kontroli jakości.Produkty oferowane przez Kaczor sp. z o.o. znajdują szerokie zastosowanie w różnych gałęziach przemysłu, w tym przede wszystkim w transporcie szynowym oraz instalacjach wodnych, gazowych i kanalizacyjnych. W asortymencie firmy znajdują się m.in. podparcia i czopy, prowadniki, sworznie, pierścienie amortyzujące, amortyzatory gumowe, sprzęgła elastyczne, rolki oraz tuleje metalowo-gumowe. Każdy z tych produktów wytwarzany jest zgodnie z najwyższymi standardami jakości, co gwarantuje ich długą żywotność i niezawodność.Misją Kaczor sp. z o.o. jest dostarczanie klientom rozwiązań, które efektywnie odpowiadają na ich potrzeby techniczne. Firma kładzie duży nacisk na jakość i niezawodność swoich produktów, co jest kluczowym wyznacznikiem jej działalności. Nieustanne poszerzanie oferty produktowej i ulepszanie procesów produkcyjnych oraz projektowych pozwala Kaczor sp. z o.o. sprostać nawet najbardziej wymagającym oczekiwaniom swoich klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Kaczor osiągnęła 12 333 327 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 12 333 327 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 12 393 458 zł.
Strata netto wyniosła 60 131 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -178 654 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 12 333 327 zł w 2024 roku. • 12 758 661 zł w 2023 roku. • 10 300 992 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -112 495 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -60 131 zł w 2024 roku. • 1 464 417 zł w 2023 roku. • -222 183 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Kaczor wynosi 12 337 441 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 30 833 317 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 758 398 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 12 337 441 zł w 2024 roku. • 18 523 763 zł w 2023 roku. • 9 929 336 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Kaczor wynosi -60 tys. zł.
EBITDA Kaczor wynosi 31 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
144 332 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -60 118 zł w
2024 roku. • 1 464 553 zł w
2023 roku. • -213 510 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
166 589 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 31 296 zł w
2024 roku. • 1 541 567 zł w
2023 roku. • -113 768 zł w
2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Kaczor wynosi 2,82%. To oznacza, że firma ma szansę 2,82% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,82% w 2024 roku. • 2,81% w 2023 roku. • 2,82% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kaczor wynosi 0,24%. To oznacza, że firma ma szansę 0,24% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,028% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,24% w 2024 roku. • 0,06% w 2023 roku. • 0,47% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Kaczor charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Kaczor wynosi 456 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,1 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 1,1 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
34 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 456 tys. zł w 2024 roku. • 554 tys. zł w 2023 roku. • 318 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 220 tys. zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 1,1 mln zł w 2024 roku. • 1,11 mln zł w 2023 roku. • 817 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
5 367 243
zł.
Koszty operacyjne Kaczor wyniosły
12 393 445
zł.
Wynagrodzenia stanowią
43%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
158 798 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 5 367 243 zł w 2024 roku • 4 231 761 zł w 2023 roku • 4 092 759 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
43% w 2024 roku •
37% w 2023 roku •
39% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kaczor wyniosła 6 351 039 zł.
a
ktywa trwałe to 3 209 549 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 141 490 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 351 039 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 486 964 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 864 075 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -556 283 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 6 351 039 zł w 2024 roku. • 7 379 724 zł w 2023 roku. • 6 574 707 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -1%.
Marża operacyjna wyniosła -0%.
Marża netto wyniosła -0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kaczor wyniosły 864 075 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 351 039 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 14%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -258 049 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 864 075 zł w 2024 roku • 1 832 630 zł w 2023 roku • 2 492 030 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 14% w 2024 roku • 25% w 2023 roku • 38% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Kaczor wykazała przychody na poziomie 12 333 327 zł.
Organizacja zarobiła -60 131 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -60 131 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -28 290 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku