Kaczor sp. z o.o., działająca pod marką Intergum, to renomowany producent wyrobów gumowych na zamówienie, specjalizujący się w masowej produkcji wyrobów gumowych oraz gumowo-metalowych. Firma oferuje zarówno swoje zaawansowane know-how zdobyte dzięki ciągłemu doskonaleniu technologii przetwórstwa gumy, jak i wysokiej jakości produkty oraz profesjonalną obsługę. Kaczor sp. z o.o. aktywnie współpracuje z instytucjami naukowymi w Polsce, co pozwala jej na ciągłe ulepszanie metod projektowania, produkcji i kontroli jakości.Produkty oferowane przez Kaczor sp. z o.o. znajdują szerokie zastosowanie w różnych gałęziach przemysłu, w tym przede wszystkim w transporcie szynowym oraz instalacjach wodnych, gazowych i kanalizacyjnych. W asortymencie firmy znajdują się m.in. podparcia i czopy, prowadniki, sworznie, pierścienie amortyzujące, amortyzatory gumowe, sprzęgła elastyczne, rolki oraz tuleje metalowo-gumowe. Każdy z tych produktów wytwarzany jest zgodnie z najwyższymi standardami jakości, co gwarantuje ich długą żywotność i niezawodność.Misją Kaczor sp. z o.o. jest dostarczanie klientom rozwiązań, które efektywnie odpowiadają na ich potrzeby techniczne. Firma kładzie duży nacisk na jakość i niezawodność swoich produktów, co jest kluczowym wyznacznikiem jej działalności. Nieustanne poszerzanie oferty produktowej i ulepszanie procesów produkcyjnych oraz projektowych pozwala Kaczor sp. z o.o. sprostać nawet najbardziej wymagającym oczekiwaniom swoich klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Kaczor osiągnęła 12 333 327 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 12 333 327 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 12 393 458 zł.
Strata netto wyniosła 60 131 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -178 654 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 12 333 327 zł w 2024 roku.
• 12 758 661 zł w 2023 roku.
• 10 300 992 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -112 495 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -60 131 zł w 2024 roku.
• 1 464 417 zł w 2023 roku.
• -222 183 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Kaczor wynosi -60 tys. zł.
EBITDA Kaczor wynosi 31 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
144 332 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -60 118 zł w
2024 roku.
• 1 464 553 zł w
2023 roku.
• -213 510 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
166 589 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 31 296 zł w
2024 roku.
• 1 541 567 zł w
2023 roku.
• -113 768 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Kaczor wynosi 12 337 441 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 30 833 317 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 758 398 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 337 441 zł w 2024 roku.
• 18 523 763 zł w 2023 roku.
• 9 929 336 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Kaczor wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kaczor wynosi 0,21%. To oznacza, że firma ma szansę 0,21% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,023% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,21% w 2024 roku.
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,75% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Kaczor charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Kaczor wynosi 456 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,1 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 1,1 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
34 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 456 tys. zł w 2024 roku.
• 554 tys. zł w 2023 roku.
• 318 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 220 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,1 mln zł w 2024 roku.
• 1,11 mln zł w 2023 roku.
• 817 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 5 367 243
zł.
Koszty operacyjne Kaczor wyniosły 12 393 445
zł.
Wynagrodzenia stanowią 43%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
158 798 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 5 367 243 zł w 2024 roku
• 4 231 761 zł w 2023 roku
• 4 092 759 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
43% w 2024 roku
•
37% w 2023 roku
•
39% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kaczor wyniosła 6 351 039 zł.
a
ktywa trwałe to 3 209 549 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 141 490 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 351 039 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 486 964 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 864 075 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -556 283 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 351 039 zł w 2024 roku.
• 7 379 724 zł w 2023 roku.
• 6 574 707 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -1%.
Marża operacyjna wyniosła -0%.
Marża netto wyniosła -0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kaczor wyniosły 864 075 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 351 039 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 14%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -258 049 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 864 075 zł w 2024 roku
• 1 832 630 zł w 2023 roku
• 2 492 030 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 14% w 2024 roku
• 25% w 2023 roku
• 38% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Kaczor wykazała przychody na poziomie 12 333 327 zł.
Organizacja zarobiła -60 131 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -60 131 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -28 290 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku