Organizacja Lema3d osiągnęła 9 935 115 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 884 506 zł. Pozostałe przychody to 50 608 zł.
Całkowite koszty wyniosły 9 512 295 zł.
Zysk netto wyniósł 422 819 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
1 793 709 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 9 935 115 zł w 2024 roku. • 8 900 522 zł w 2023 roku. • 6 347 697 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
46 152 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 422 819 zł w 2024 roku. • 1 331 383 zł w 2023 roku. • 330 515 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Lema3d wynosi 10 071 841 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 808 468 zł a 24 684 502 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
2 059 356 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 10 071 841 zł w
2024 roku. • 12 606 213 zł w
2023 roku. • 5 953 129 zł w
2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Lema3d wynosi 516 tys. zł.
EBITDA Lema3d wynosi 687 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
1 008 305 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 515 929 zł w
2024 roku. • 1 524 235 zł w
2023 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
1 157 067 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 687 222 zł w
2024 roku. • 1 844 289 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Lema3d wynosi 13 osób.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 13 os. w 2024 roku. • 11 os. w 2023 roku. • 10 - 50 os. (szac.) w 2022 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 15 obwieszczeń
dotyczących organizacji Lema3d.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 22 kwietnia 2025 (MSiG nr 77/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
15
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
15 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 284574. LEMA3D SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000720463. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.02.2018.
[RDF/709100/25/457]
MSiG 77/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.04.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 07.04.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1237940. LEMA3D SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000720463. SĄD
REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA
W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 23.02.2018.
[KR.XI NS-REJ.KRS/21060/24/25]
Rzuć okiemMSiG 176/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.08.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji:
1. BUSZKO 2. KRZYSZTOF 3. [ukryto]) wykreślić: 5. 80 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI
8.000,00 ZŁ wpisać: 5. 20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.000,00 ZŁ 2 1. KRÓL 2. PIOTR
3. [ukryto] 5. 30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.000,00 ZŁ 6. NIE 3 1. KARTECZKA 2. GRZEGORZ 3. [ukryto] 5. 30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WARTOŚCI 3.000,00 ZŁ 6. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. BUSZKO 2. KRZYSZTOF 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
X V. W P I S Y D
Poz. 1073007. LEMA3D SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000720463. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.02.2018.
[RDF/663069/24/556]
MSiG 161/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1073006. LEMA3D SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000720463. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.02.2018.
[RDF/663069/24/155]
MSiG 161/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 16.07.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 690580. LEMA3D SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000720463. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.02.2018.
[RDF/517002/23/673]
MSiG 142/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.06.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 30985. LEMA3D SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000720463. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.02.2018.
[RDF/464681/23/220]
MSiG 10/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.01.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 30984. LEMA3D SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000720463. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.02.2018.
[RDF/464674/23/82]
MSiG 10/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.01.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 05.01.2023 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 30983. LEMA3D SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000720463. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.02.2018.
[RDF/464656/23/116]
MSiG 10/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.01.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 30982. LEMA3D SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000720463. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.02.2018.
[RDF/464613/23/353]
MSiG 10/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.01.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 04.01.2023 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 719505. LEMA3D SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000720463. SĄD
REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA
W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
23.02.2018.
[KR.XI NS-REJ.KRS/22934/22/640]
Rzuć okiemMSiG 172/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.08.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
X V. W P I S Y D O
osób wchodzących w skład organu wpisać: 1 1. KARTECZKA 2. GRZEGORZ 3. [ukryto] 5. CZŁONEK
ZARZĄDU 6. NIE 2 1. KRÓL 2. PIOTR 3. [ukryto]
5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić:
1 1. 70 10 Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH
(HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM
HOLDINGÓW FINANSOWYCH wpisać: 2 1. 22
19 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW
Z GUMY wykreślić: 1 2. 64 92 Z POZOSTAŁE FORMY
UDZIELANIA KREDYTÓW 2 2. 64 99 Z POZOSTAŁA
FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE
INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM
UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH
wpisać: 3 2. 22 29 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH
WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH
Poz. 1034569. LEMA3D SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000720463. SĄD
REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA
W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
23.02.2018.
[KR.XI NS-REJ.KRS/22977/20/121]
Rzuć okiemMSiG 214/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić: 2. miejscowość KRAKÓW ulica UL. LIPOWA
nr domu 4 kod pocztowy 30-701 poczta KRAKÓW
kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość KRAKÓW ulica
LIPOWA nr domu 4D kod pocztowy 30-701 poczta
KRAKÓW kraj POLSKA 3. Adres poczty elektronicznej BUSZKO@LEMA3D.PL
Poz. 456542. LEMA3D SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000720463. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.02.2018.
[RDF/217216/20/294]
MSiG 165/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.07.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 02.07.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 682536. LEMA3D SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000720463. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.02.2018.
[RDF/147075/19/978]
MSiG 135/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 23.02.2018 DO 31.12.2018
Poz. 682535. LEMA3D SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000720463. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.02.2018.
[RDF/147048/19/29]
MSiG 135/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 08.07.2019 okres OD
23.02.2018 DO 31.12.2018
Poz. 58439. LEMA3D SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000720463. SĄD
REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 23.02.2018.
[KR.XI NS-REJ.KRS/6120/18/194]
MSiG 44/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 23.02.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. LEMA3D
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres
podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat KRAKÓW gmina KRAKÓW miejscowość KRAKÓW 2. miejscowość KRAKÓW ulica
UL. LIPOWA nr domu 4 kod pocztowy 30-701 poczta
KRAKÓW kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie
1 1. 21.02.2018 R. Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY
3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane
wspólników 1 1. BUSZKO 2. MARTYNA MARIA
3. [ukryto] 5. 20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.000,00 ZŁ 6. NIE 2 1. BUSZKO 2. KRZYSZTOF 3. [ukryto] 5. 80 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WARTOŚCI 8.000,00 ZŁ 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki
1. 10000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY
KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
1 1. BUSZKO 2. KRZYSZTOF 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 70 10 Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES)
I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW
FINANSOWYCH 1 2. 64 92 Z POZOSTAŁE FORMY
UDZIELANIA KREDYTÓW 2 2. 64 99 Z POZOSTAŁA
FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE
INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM
UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH
3 2. 82 11 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA
4 2. 82 19 Z WYKONYWANIE FOTOKOPII, PRZYGOTOWYWANIE DOKUMENTÓW I POZOSTAŁA SPECJALISTYCZNA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA
PROWADZENIE BIURA 5 2. 82 99 Z POZOSTAŁA
DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE
DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ
NIESKLASYFIKOWANA 6 2. 18 14 Z INTROLIGATORSTWO I PODOBNE USŁUGI 7 2. 18 13 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZYGOTOWYja WANIEM DO DRUKU
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Lema3d nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Lema3d wynosi 0,15%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,130% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,15% w 2024 roku. • 0,29% w 2023 roku. • 0,41% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Lema3d charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Lema3d wynosi 312 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 77 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 529 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 77 tys. zł a 529 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
78 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 312 tys. zł w 2024 roku. • 357 tys. zł w 2023 roku. • 155 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 77 tys. zł w 2024 roku. • 229 tys. zł w 2023 roku. • 53 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 529 tys. zł w 2024 roku. • 624 tys. zł w 2023 roku. • 253 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
3 308 234 zł.
Koszty operacyjne Lema3d wyniosły
9 368 577 zł.
Wynagrodzenia stanowią
35,3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
722 825 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 3 308 234 zł w 2024 roku • 2 360 099 zł w 2023 roku • 1 862 585 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2 punkty procentowe rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
35,3% w 2024 roku •
32,1% w 2023 roku •
31,2% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Lema3d wyniosła 2 746 743 zł.
Aktywa trwałe to 915 888 zł.
Aktywa obrotowe to 1 830 855 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 746 743 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 2 426 264 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 320 479 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 877 209 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 877 101 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 2 746 743 zł sumy bilansowej i 2 426 264 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 2 507 395 zł sumy bilansowej i 2 003 445 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 992 324 zł sumy bilansowej i 672 062 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 17,43%.
Marża operacyjna wyniosła 5,22%.
Marża netto wyniosła 4,26%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
9 punktów procentowych rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
16 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
0,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
0,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Lema3d wyniosły 320 479 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 746 743 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 11,7%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 108 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 320 479 zł w 2024 roku • 503 950 zł w 2023 roku • 320 262 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
10 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 12% w 2024 roku • 20% w 2023 roku • 32% w 2022 roku
Wierzyciele
Organizacja Lema3d ma 320 479 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna dostawcom: 155 124 zł (48%).
Poza tym: rezerwy i rozliczenia 16 702 zł (5%).
Pozostali, 148 653 zł (46%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Nie jest winna nic (0 zł): bankom i pożyczkodawcom.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Zobowiązania razem
320 tys. zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
48%
46%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
155 tys. zł
48%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
17 tys. zł
5%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
149 tys. zł
46%
W roku 2024 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 48% (w 2020 największa część, 100%, była bez podziału na wierzycieli).
Udział banków i pożyczkodawców nie zmienił się: 0% w 2020 i w 2024.
W latach 2017-2019 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Lema3d wynosi 6,03 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 5,8 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 2,12 - same środki pieniężne wystarczają na pokrycie wszystkich zobowiązań krótkoterminowych.
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,83 miesiąca.
gotówka (tylko kasa i rachunki): 645 tys. zł należności i inne: 1,1 mln zł zapasy (materiały, produkty, towary): 69 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 6,03 zł, z czego 2,12 zł w gotówce.
6,03
płynność bieżąca
5,8
płynność szybka
2,12
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 6,03 w 2024 roku • 42,38 w 2023 roku
Obsługa długu
Organizacja Lema3d nie wykazała kredytów ani pożyczek (0 zł); gotówka (tylko kasa i rachunki): 645 263 zł. Druk uproszczony nie wydziela innych zobowiązań finansowych (np. leasingu), więc długu netto nie podajemy.
Koszty odsetek: 0 zł.
Dług a gotówka
kredyty i pożyczki (wszyscy pożyczkodawcy)0 zł
gotówka (tylko kasa i rachunki)645 tys. zł
Druk uproszczony nie wydziela innych zobowiązań finansowych (np. leasingu) - długu netto nie podajemy.
Zysk a odsetkibez odsetek
Koszty odsetek: 0 zł.
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Lema3d wynosi 34 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 6 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 28 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi 27 dni.
Rotacja zapasów wynosi 3 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 836 114 zł, z czego 737 851 zł ma termin do 12 miesięcy, a 98 264 zł powyżej 12 miesięcy.
Luka płatnicza28 dni
firma płaci dostawcom 28 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
34 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 34 dni
6 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 6 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 34 dni w 2024 roku • 29 dni w 2023 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Lema3d wynoszą 8 622 372 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 2 938 268 zł, czyli 34% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 2 703 781 zł, czyli 31% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 495 894 zł, czyli 6% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej8,6 mln zł
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)2,9 mln zł · 34%
Usługi obce2,7 mln zł · 31%
Zużycie materiałów i energii496 tys. zł · 6%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia370 tys. zł · 4%
Amortyzacja171 tys. zł · 2%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 8,6 mln zł w 2024 roku • 7,4 mln zł w 2023 roku • 6 mln zł w 2022 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2024 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), usługi obce, zużycie materiałów i energii. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
W latach
2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 suma kosztów to łączne koszty wykazane w druku mikro, a w pozostałych latach pozycja B rachunku zysków i strat. Wartości i zestaw kategorii po obu stronach tej granicy nie są wprost porównywalne - to zmiana druku sprawozdania, nie zdarzenie w firmie.
Podatek dochodowy
Organizacja Lema3d wykazała przychody na poziomie 9 935 115 zł.
Organizacja zarobiła 525 313 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 102 494 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 422 819 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19,5% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
33 168 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 102 494 zł w 2024 roku • 133 839 zł w 2023 roku • 36 158 zł w 2022 roku
Organizacja Lema3d wykazała zysk netto większy niż 67% organizacji z branży "Produkcja pozostałych wyrobów z gumy".
Organizacja wykazała przychód większy niż 59% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 22% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 74% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,06%.
W latach 2018 (23-02-2018 do 31-12-2018), 2019-2021 porównanie dotyczy innej branży niż w nagłówku sekcji: 70.10.Z Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych (PKD główne w KRS na koniec okresu sprawozdawczego).
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 59% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 46% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 22% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0,06%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy28 z 35 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi9 104 473,51
I. Przychody netto ze sprzedaży9 104 473,51
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
B. Koszty działalności operacyjnej8 622 371,53
I. Amortyzacja171 292,55
II. Zużycie materiałów i energii495 894,47
III. Usługi obce2 703 781,18
IV. Wynagrodzenia2 938 267,96
V. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)369 965,89
VI. Pozostałe koszty, w tym: (+1)1 943 169,48
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)482 101,98
D. Pozostałe przychody operacyjne, w tym:780 032,80
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne, w tym:746 205,29
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
F. Przychody finansowe, w tym:50 608,29
I. Dywidendy i udziały w zyskach od jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: (+1)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)16 545,66
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
G. Koszty finansowe, w tym:41 224,52
I. Odsetki, w tym: (+1)0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
H. Zysk (strata) brutto (C + D - E + F - G)525 313,26
I. Podatek dochodowy102 494,00
J. Zysk (strata) netto (H - I)422 819,26
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Lema3d składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 7 sprawozdań finansowych, 3 złożono po terminie, a 4 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 43 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 99 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
+43
dni względem terminu
4
w terminie
3
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−3 mies. 9 dni07-04-2025
2023
+1 dzień16-07-2024
2022
−15 dni30-06-2023
2021
+2 mies. 22 dni05-01-2023
2020
+14 mies. 26 dni04-01-2023
2019
−3 mies. 15 dni02-07-2020
2018
−7 dni08-07-2019
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
