Produkcja wkładów uszczelniających i przepustów kablowych.
Uszczelnienia eliminują problem wnikania wody do budynków.
Szeroka gama produktów dla przewodów jedno- i wieloprzewodowych.
Testy potwierdzają wysoką gazo- i wodoszczelność.
Prosty montaż i możliwość wymiany w trakcie remontów.
AQUA-PASS to firma specjalizująca się w produkcji i dostarczaniu rozwiązań w zakresie uszczelniania przewodów instalacyjnych. Organizacja oferuje różnorodne produkty, takie jak wkłady uszczelniające oraz przepusty kablowe, które mają na celu eliminację problemu wnikania wody i wilgoci przez przegrody budowlane. Systemy AQUA-PASS wyróżniają się nie tylko wysoką szczelnością, ale także prostotą montażu, co sprawia, że są one trudne do zastąpienia przez inne rozwiązania. Dzięki zastosowaniu technologii sprężania gumy z dodatkowym wykorzystaniem stali szlachetnej, produkty te zapewniają nie tylko trwałość, ale także możliwość łatwej wymiany w trakcie remontu. AQUA-PASS dostarcza wkłady uszczelniające APW, APW1 oraz APW3, które są przeznaczone do uszczelniania przewodów jedno- i wieloprzewodowych, zapewniając maksymalne bezpieczeństwo eksploatacji. Badania laboratoria, posiadającego akredytację PCA, potwierdzają bardzo wysokie parametry techniczne, w tym gazo- i wodoszczelność. Przechodząc do historii, organizacja zdaje sobie sprawę, że często stosowane rozwiązania przewodowe mogą prowadzić do kosztownych problemów w przyszłości. Z tego powodu, AQUA-PASS dąży do dostarczania efektywnych i trwałych rozwiązań, które nie tylko zaspokajają bieżące potrzeby, ale także przynoszą długofalowe korzyści dla użytkowników i inwestorów budowlanych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Aqua-Pass osiągnęła 11 904 796 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 11 904 470 zł. Pozostałe przychody to 326 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 075 734 zł.
Zysk netto wyniósł 4 828 736 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 657 685 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 11 904 796 zł w 2024 roku.
• 11 142 038 zł w 2023 roku.
• 7 022 490 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 683 564 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 4 828 736 zł w 2024 roku.
• 4 797 953 zł w 2023 roku.
• 2 544 155 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Aqua-Pass wynosi 5,98 mln zł.
EBITDA Aqua-Pass wynosi 5,99 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Aqua-Pass wynosi 38 405 451 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
11 153 975 zł a 67 602 309 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5 423 827 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 38 405 451 zł w 2024 roku.
• 34 152 259 zł w 2023 roku.
• 18 792 238 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Aqua-Pass wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Aqua-Pass charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 192 965
zł.
Koszty operacyjne Aqua-Pass wyniosły 5 927 184
zł.
Wynagrodzenia stanowią 3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
18 995 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 192 965 zł w 2024 roku
• 177 035 zł w 2023 roku
• 124 672 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
3% w 2024 roku
•
3% w 2023 roku
•
3% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Aqua-Pass wyniosła 15 133 948 zł.
a
ktywa trwałe to 48 191 zł.
a
ktywa obrotowe to 15 085 757 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 15 133 948 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 14 871 966 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 261 982 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 144 523 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 15 133 948 zł w 2024 roku.
• 10 250 966 zł w 2023 roku.
• 5 264 995 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 32%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 32%.
Marża operacyjna wyniosła 50%.
Marża netto wyniosła 41%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Aqua-Pass wyniosły 261 982 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 15 133 948 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 2%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 31 926 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 261 982 zł w 2024 roku
• 207 736 zł w 2023 roku
• 19 718 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 2% w 2024 roku
• 2% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Aqua-Pass wykazała przychody na poziomie 11 904 796 zł.
Organizacja zarobiła 5 976 780 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1 148 044 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4 828 736 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 162 861 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 148 044 zł w 2024 roku
• 1 135 193 zł w 2023 roku
• 256 350 zł w 2022 roku
Kupisz Marcin
posiada 50 udziałów, które stanowią 25% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Witkowski Michał (25% udziałów)
• Kupisz Marcin (25% udziałów)
• Kupisz Artur (25% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 21.04.2020 do 15.06.2021:
• Witkowski Michał (25% udziałów)
• Wszeborowski Paweł (25% udziałów)
• Kupisz Marcin (25% udziałów)
• Kupisz Artur (25% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 04.11.2019 do 21.04.2020:
• Witkowski Michał (25% udziałów)
• Kupisz Artur (25% udziałów)
• Kupisz Anita (25% udziałów)
• Wszeborowska Monika (25% udziałów)