SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH ORAZ ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE Z ZASTRZEŻENIEM, ŻE ZACIĄGNIĘCIE ZOBOWIĄZANIA W IMIENIU SPÓŁKI DO ŚWIADCZENIA O WARTOŚCI WYŻSZEJ NIŻ 1.000.000,00 ZŁ (JEDEN MILION ZŁOTYCH) WYMAGA ZŁOŻENIA OŚWIADCZENIA WOLI CO NAJMNIEJ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W POZOSTAŁYCH PRZYPADKACH DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Vosti to dynamicznie rozwijająca się firma oferująca kompleksowe rozwiązania z zakresu odnawialnych źródeł energii (OZE). Specjalizuje się w projektowaniu, dostarczaniu i instalacji systemów fotowoltaicznych, pomp ciepła oraz magazynów energii, klimatyzacji, ładowarek samochodowych i Smart Meterów. Firma działa na terenie całej Polski, współpracując bezpośrednio z lokalnymi doradcami, co zapewnia klientom szybki i profesjonalny serwis.Od momentu założenia, Vosti stale poszerza swoją ofertę, dbając o najwyższą jakość swoich produktów. Do swojej oferty włącza jedynie komponenty od renomowanych producentów takich jak Jinko Solar, Huawei czy Staubli, co gwarantuje niezawodność i długowieczność instalacji. Vosti zarządza własnym Centrum Logistycznym, które umożliwia szybką i stabilną realizację zamówień.Vosti wyróżnia się kompleksowym podejściem do realizacji projektów OZE od doradztwa, przez projektowanie, pozyskiwanie dofinansowania, aż po montaż i serwisowanie. Firma zrealizowała już ponad 10 tysięcy instalacji o łącznej mocy przekraczającej 60,5 MW, co świadczy o jej doświadczeniu i profesjonalizmie. Klienci cenią Vosti za pełne wsparcie na każdym etapie współpracy oraz za terminowość i rzetelność wykonywanych usług.Firma aktywnie wspiera inicjatywy proekologiczne, takie jak program Mój Prąd 5.0, oferując pomoc w uzyskaniu dofinansowania na instalacje fotowoltaiczne. Vosti angażuje się również w edukację ekologiczną, prowadząc bloga i udostępniając materiały informacyjne na temat OZE. Dzięki temu, klienci mogą być pewni, że korzystają z najnowszych rozwiązań technologicznych i działają w zgodzie z zasadami zrównoważonego rozwoju.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Vosti osiągnęła 46 703 269 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 46 684 526 zł. Pozostałe przychody to 18 743 zł.
Całkowite koszty wyniosły 49 994 889 zł.
Strata netto wyniosła 3 310 363 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -26 527 704 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 46 703 269 zł w 2024 roku.
• 84 055 846 zł w 2023 roku.
• 99 758 677 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -489 116 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -3 310 363 zł w 2024 roku.
• 341 525 zł w 2023 roku.
• -2 332 132 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Vosti wynosi -2,85 mln zł.
EBITDA Vosti wynosi -2,83 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
816 139 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -2 853 168 zł w
2024 roku.
• 1 451 426 zł w
2023 roku.
• -1 220 891 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
939 082 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -2 828 532 zł w
2024 roku.
• 1 632 112 zł w
2023 roku.
• -950 367 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Vosti wynosi 31 135 512 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 116 758 172 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -17 685 136 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 31 135 512 zł w 2024 roku.
• 57 730 805 zł w 2023 roku.
• 66 505 784 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Vosti wynosi 6,0%. To oznacza, że firma ma szansę 6,0% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 1,530% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 6,0% w 2024 roku.
• 0,54% w 2023 roku.
• 2,92% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Vosti charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 7 048 573
zł.
Koszty operacyjne Vosti wyniosły 49 537 694
zł.
Wynagrodzenia stanowią 14%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-2 320 431 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 7 048 573 zł w 2024 roku
• 9 198 557 zł w 2023 roku
• 11 689 435 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
14% w 2024 roku
•
11% w 2023 roku
•
12% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Vosti wyniosła 20 950 133 zł.
a
ktywa trwałe to 3 138 389 zł.
a
ktywa obrotowe to 17 811 743 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 20 950 133 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -2 873 728 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 23 823 861 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -3 918 438 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 20 950 133 zł w 2024 roku.
• 19 095 711 zł w 2023 roku.
• 28 787 008 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -16%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 115%.
Marża operacyjna wyniosła -6%.
Marża netto wyniosła -7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -48 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Vosti wyniosły 23 823 861 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 20 950 133 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 114%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -3 034 018 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 23 823 861 zł w 2024 roku
• 18 659 076 zł w 2023 roku
• 29 891 898 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 114% w 2024 roku
• 98% w 2023 roku
• 104% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Vosti wykazała przychody na poziomie 46 703 269 zł.
Organizacja zarobiła -3 135 852 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 174 511 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -3 310 363 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -6% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 78 573 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 174 511 zł w 2024 roku
• 157 253 zł w 2023 roku
• 17 365 zł w 2022 roku