Organizacja Esmetric group osiągnęła 15 643 466 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 15 643 433 zł. Pozostałe przychody to 33 zł.
Całkowite koszty wyniosły 14 618 668 zł.
Zysk netto wyniósł 1 024 765 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -43 281 019 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 15 643 466 zł w 2022 roku.
• 58 924 485 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 802 778 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 024 765 zł w 2022 roku.
• 221 987 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Esmetric group wynosi 18 406 056 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 878 019 zł a 39 108 665 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -24 874 140 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 18 406 056 zł w 2022 roku.
• 43 280 196 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Esmetric group wyniosła 57 218 426 zł.
a
ktywa trwałe to 10 872 zł.
a
ktywa obrotowe to 57 207 554 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 57 218 426 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 170 692 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 52 047 734 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 7 906 206 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 57 218 426 zł w 2022 roku.
• 49 312 220 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 20%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Esmetric group wyniosły 52 047 734 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 57 218 426 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 91%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6 881 191 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 52 047 734 zł w 2022 roku
• 45 166 543 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 91% w 2022 roku
• 92% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Esmetric group wykazała przychody na poziomie 15 643 466 zł.
Organizacja zarobiła 1 291 356 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 266 591 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 024 765 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 246 154 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 266 591 zł w 2022 roku
• 20 437 zł w 2021 roku
Organizacja Esmetric group wykazała zysk netto większy niż 93% organizacji z branży "Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 93% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 94% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 93% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 98% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 79% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Czeredys Marek
posiada 300 udziałów, które stanowią 60% firmy.
Golik Piotr
posiada 200 udziałów, które stanowią 40% firmy.
Największym udziałowcem od 23.01.2023 jest
Czeredys Marek
kontrolujący 60% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 30.11.2022 do 23.01.2023
był Czeredys Marek
kontrolując 60% udziałów.