Organizacja wydarzeń edukacyjnych dotyczących technologii
Integrale IT to firma, która specjalizuje się w dostosowywaniu nowoczesnych rozwiązań IT do potrzeb biznesowych. Jej misją jest pomoc firmom w cyfrowej transformacji poprzez kompleksowe wsparcie w zakresie bezpieczeństwa systemów informatycznych (IT) oraz operacyjnych (OT), a także dostarczanie rozwiązań w obszarze centrów danych i sieci korporacyjnych. Zespół Integrale IT skupia się na współpracy z technicznymi zespołami klientów, oferując zarówno doradztwo, jak i efektywne wdrażanie indywidualnych rozwiązań opracowanych z oferty 30 różnych producentów. Firma angażuje się w edukację rynku, organizując spotkania tematyczne dotyczące cyberodporności oraz nowoczesnych technologii, co dodatkowo wzmacnia jej pozycję jako eksperta w branży. Integrale IT wyróżnia się zdolnością do szybkiego dostosowania się do zmieniających się regulacji, a także oferowaniem zaawansowanych rozwiązań takich jak SD-WAN, co czyni ją istotnym partnerem dla wielu organizacji w dobie cyfryzacji.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Integrale IT osiągnęła 70 745 652 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 69 684 094 zł. Pozostałe przychody to 1 061 558 zł.
Całkowite koszty wyniosły 64 982 307 zł.
Zysk netto wyniósł 4 701 787 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 9 960 407 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 70 745 652 zł w 2024 roku.
• 225 178 635 zł w 2023 roku.
• 45 138 388 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 683 838 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 4 701 787 zł w 2024 roku.
• 11 697 812 zł w 2023 roku.
• 2 122 453 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Integrale IT wynosi 5,16 mln zł.
EBITDA Integrale IT wynosi 5,67 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
733 443 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 5 160 157 zł w
2024 roku.
• 16 542 005 zł w
2023 roku.
• 1 200 544 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
803 458 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 5 665 764 zł w
2024 roku.
• 16 610 944 zł w
2023 roku.
• 1 271 776 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Integrale IT wynosi 82 665 054 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
16 694 140 zł a 176 864 129 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 11 569 928 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 82 665 054 zł w 2024 roku.
• 210 536 216 zł w 2023 roku.
• 43 752 927 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Integrale IT wynosi 0,11%. To oznacza, że firma ma szansę 0,11% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,013% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,11% w 2024 roku.
• 0,25% w 2023 roku.
• 0,23% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Integrale IT charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 620 838
zł.
Koszty operacyjne Integrale IT wyniosły 64 523 936
zł.
Wynagrodzenia stanowią 4%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
353 861 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 620 838 zł w 2024 roku
• 2 750 226 zł w 2023 roku
• 2 507 362 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
4% w 2024 roku
•
1% w 2023 roku
•
6% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Integrale IT wyniosła 52 955 958 zł.
a
ktywa trwałe to 8 345 904 zł.
a
ktywa obrotowe to 44 610 054 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 52 955 958 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 22 258 853 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 30 697 105 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 7 218 178 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 52 955 958 zł w 2024 roku.
• 83 180 000 zł w 2023 roku.
• 20 865 107 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 21%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Integrale IT wyniosły 30 697 105 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 52 955 958 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 58%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4 227 617 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 30 697 105 zł w 2024 roku
• 65 012 162 zł w 2023 roku
• 13 970 634 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 58% w 2024 roku
• 78% w 2023 roku
• 67% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Integrale IT wykazała przychody na poziomie 70 745 652 zł.
Organizacja zarobiła 5 857 512 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1 155 725 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4 701 787 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 163 573 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 155 725 zł w 2024 roku
• 4 511 158 zł w 2023 roku
• 44 211 zł w 2022 roku