Produkcja konstrukcji stalowych dla budownictwa i przemysłu
Obróbka metalu i gięcie blach
Eksport produktów do krajów UE
Wdrożenie nowoczesnych rozwiązań organizacyjnych
Udział w projektach unijnych
Metpol Freund Tomala Sp. z o.o. jest dynamicznie rozwijającą się firmą, która przez ostatnie lata przekształciła się z niewielkiego podmiotu w dobrze zorganizowane przedsiębiorstwo m.in. w zakresie obróbki metalu. Specjalizuje się w produkcji kompleksowych konstrukcji stalowych, które znajdują zastosowanie w różnych branżach, takich jak budownictwo, przemysł wydobywczy, transport oraz offshore. Współpraca z kontrahentami, dostawcami i kooperantami zaowocowała wprowadzeniem nowoczesnych rozwiązań organizacyjno-technicznych, co pozwoliło firmie na wytwarzanie zaawansowanych technologicznie produktów. Klientami Metpolu są głównie przedsiębiorstwa z Unii Europejskiej, a ich produkty są eksportowane do takich krajów jak Szwecja, Norwegia, Finlandia, Łotwa, Holandia, Dania, Niemcy i Austria. Dodatkowo, firma angażuje się w projekty unijne, co podkreśla jej proaktywne podejście do rozwoju i dostosowywania się do zmieniających się potrzeb rynku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Metpol Freund Tomala osiągnęła 31 808 806 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 31 740 029 zł. Pozostałe przychody to 68 777 zł.
Całkowite koszty wyniosły 31 547 496 zł.
Zysk netto wyniósł 192 533 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 865 561 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 31 808 806 zł w 2024 roku.
• 40 529 386 zł w 2023 roku.
• 40 568 480 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -272 881 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 192 533 zł w 2024 roku.
• 2 881 961 zł w 2023 roku.
• 1 449 593 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Metpol Freund Tomala wynosi 691 tys. zł.
EBITDA Metpol Freund Tomala wynosi 1,73 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
326 448 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 691 456 zł w
2024 roku.
• 3 633 955 zł w
2023 roku.
• 2 702 424 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
273 082 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 726 712 zł w
2024 roku.
• 4 648 041 zł w
2023 roku.
• 3 399 816 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Metpol Freund Tomala wynosi 26 033 535 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 925 332 zł a 79 522 014 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 774 676 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 26 033 535 zł w 2024 roku.
• 42 740 723 zł w 2023 roku.
• 35 161 583 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Metpol Freund Tomala wynosi 0,66%. To oznacza, że firma ma szansę 0,66% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,088% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,66% w 2024 roku.
• 0,15% w 2023 roku.
• 0,29% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Metpol Freund Tomala charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 13 152 405
zł.
Koszty operacyjne Metpol Freund Tomala wyniosły 31 048 573
zł.
Wynagrodzenia stanowią 42%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1 255 965 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 13 152 405 zł w 2024 roku
• 13 269 156 zł w 2023 roku
• 9 774 803 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
42% w 2024 roku
•
36% w 2023 roku
•
26% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Metpol Freund Tomala wyniosła 16 212 542 zł.
a
ktywa trwałe to 8 601 820 zł.
a
ktywa obrotowe to 7 610 721 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 16 212 542 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 410 042 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 10 802 500 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 198 856 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 16 212 542 zł w 2024 roku.
• 14 445 885 zł w 2023 roku.
• 16 759 514 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -14.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Metpol Freund Tomala wyniosły 10 802 500 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 16 212 542 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 67%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 368 864 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 10 802 500 zł w 2024 roku
• 8 854 835 zł w 2023 roku
• 13 669 438 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 67% w 2024 roku
• 61% w 2023 roku
• 82% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Metpol Freund Tomala wykazała przychody na poziomie 31 808 806 zł.
Organizacja zarobiła 247 632 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 55 099 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 192 533 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 22% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 55 099 zł w 2024 roku
• 642 661 zł w 2023 roku
• 404 887 zł w 2022 roku