Organizacja r-Capitale Marcin Radziwon osiągnęła 1 243 752 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 242 005 zł. Pozostałe przychody to 1748 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 392 607 zł.
Strata netto wyniosła 150 602 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 414 584 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 1 243 752 zł w 2025 roku. • 1 056 000 zł w 2024 roku. • 1 261 000 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -50 201 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -150 602 zł w 2025 roku. • -132 328 zł w 2024 roku. • 852 751 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji r-Capitale Marcin Radziwon wynosi 1 070 142 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 3 109 381 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 356 714 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 1 070 142 zł w 2025 roku. • 1 057 926 zł w 2024 roku. • 4 898 733 zł w 2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT r-Capitale Marcin Radziwon wynosi 145 tys. zł.
EBITDA r-Capitale Marcin Radziwon wynosi 301 tys. zł.
Zatrudnienie
Brak zatrudnionych osób odnotowano w r-Capitale Marcin Radziwon.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 0 os. w 2025 roku. • 0 — 2 os. (szac.) w 2024 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami — zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 7 obwieszczeń
dotyczących organizacji r-Capitale Marcin Radziwon.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 16 lipca 2025 (MSiG nr 136/2025).
W dniu 27.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
W dniu 27.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
W dniu 27.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 27.06.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
W dniu 09.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.10.2022 DO 31.12.2023
X V. W P I S Y D O
W dniu 09.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.10.2022 DO 31.12.2023
Krajowy Rejestr Zadłużonych
r-Capitale Marcin Radziwon nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych (KRZ). Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji r-Capitale Marcin Radziwon wynosi 0,36%. To oznacza, że firma ma szansę 0,36% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,103% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,36% w 2025 roku. • 0,35% w 2024 roku. • 0,18% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
r-Capitale Marcin Radziwon charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 3 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla r-Capitale Marcin Radziwon wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 64 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 64 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 0 zł w 2025 roku. • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2025 roku. • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 64 tys. zł w 2025 roku. • 94 tys. zł w 2024 roku. • 173 tys. zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
111 924
zł.
Koszty operacyjne r-Capitale Marcin Radziwon wyniosły
1 097 281
zł.
Wynagrodzenia stanowią
10%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
37 308 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 111 924 zł w 2025 roku • 14 743 zł w 2024 roku • 64 929 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
10% w 2025 roku •
2% w 2024 roku •
20% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów r-Capitale Marcin Radziwon wyniosła 6 398 737 zł.
a
ktywa obrotowe to 499 064 zł.
a
ktywa trwałe to 5 899 672 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 398 737 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 077 438 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 321 299 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 132 912 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 107 100 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 6 398 737 zł sumy bilansowej i 321 299 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 6 483 336 zł sumy bilansowej i 471 901 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 6 739 972 zł sumy bilansowej i 862 751 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -47%.
Marża operacyjna wyniosła 12%.
Marża netto wyniosła -12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -15.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania r-Capitale Marcin Radziwon wyniosły 6 077 438 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 398 737 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 95%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 025 813 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 6 077 438 zł w 2025 roku • 6 011 435 zł w 2024 roku • 5 877 221 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 95% w 2025 roku • 93% w 2024 roku • 87% w 2023 roku
Podatek dochodowy
Organizacja r-Capitale Marcin Radziwon wykazała przychody na poziomie 1 243 752 zł.
Organizacja zarobiła -96 054 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 54 548 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -150 602 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -57% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 18 183 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 54 548 zł w 2025 roku • 57 100 zł w 2024 roku • 84 827 zł w 2023 roku
Organizacja r-Capitale Marcin Radziwon wykazała zysk netto większy niż 9% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 62% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 22% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 5% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 79% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 9% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 62% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 67% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był wyższy niż 81% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 23% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 22% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 5% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2025 wynosił on 0.01%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 3 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 35 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 80 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-35
dni względem terminu
3
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
−2 mies. 20 dni26-04-2026
2024
−18 dni27-06-2025
2023
−6 dni09-07-2024
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
