GALADEAN SP. Z O.O. | KRS: 0000523036

Podsumowanie

aktywa

181,9 mln

przychód

28,7 mln

zysk

8,5 mln

wartość firmy

62,2 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. GARAŻOWA, 5A

Kod pocztowy

02-651

Rejestracja

2014-09-16

Rozpoczęcie działalności

2014-09-16

Kapitał zakładowy

9000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Działalność w zakresie architektury Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Galadean osiągnęła 28 682 160 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 25 967 895 zł. Pozostałe przychody to 2 714 265 zł.

Całkowite koszty wyniosły 17 522 405 zł.

Zysk netto wyniósł 8 445 490 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -640 739 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 28 682 160 zł w 2024 roku.
• 38 962 481 zł w 2023 roku.
• 26 764 369 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 696 965 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 8 445 490 zł w 2024 roku.
• 16 921 393 zł w 2023 roku.
• 4 195 171 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

33167334.9

3566733.32

33468551.79

10767172.57

47061176.2

22116319.25

49363069.71

15764388.59

24940665.7

4201357.12

26764368.78

4195171.43

38962480.98

16921392.54

28682160.17

8445490.18

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Galadean wynosi 13,8 mln zł.

EBITDA Galadean wynosi 19,66 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 1 552 889 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 13 797 960 zł w 2024 roku.
• 14 685 519 zł w 2023 roku.
• 15 744 135 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 2 390 766 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 19 663 098 zł w 2024 roku.
• 20 550 656 zł w 2023 roku.
• 21 609 273 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Galadean wynosi 62 185 313 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 9 281 912 zł a 118 236 863 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -1 284 954 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 62 185 313 zł w 2024 roku.
• 106 358 352 zł w 2023 roku.
• 43 007 451 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

34801499.98

71179989.86

185607999.88

39501879.4

104882937.55

210676690.16

56089118.84

175928513.31

309628469.5

66577410.29

162543677.79

355079521.52

9411981.22

42844520.16

62351664.25

8383852.29

43007450.53

66910921.95

12697794.41

106358351.89

236899495.56

9281912.04

62185312.87

118236862.52

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Galadean wynosi 0,16%. To oznacza, że firma ma szansę 0,16% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,012% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,16% w 2024 roku.
• 0,14% w 2023 roku.
• 0,20% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Galadean charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Galadean wyniosły 12 169 935 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Galadean wyniosła 181 868 347 zł.

a

ktywa trwałe to 179 413 118 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 455 228 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 181 868 347 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 12 375 883 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 169 492 464 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -8 391 259 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 181 868 347 zł w 2024 roku.
• 187 728 784 zł w 2023 roku.
• 196 923 398 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

240607161.2

253761924.44

274288322.69

301967153.36

203610513.97

196923397.51

187728783.58

181868346.72

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 68%.

Marża operacyjna wyniosła 53%.

Marża netto wyniosła 29%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.01

0.08

0.14

0.11

0.04

0.2

0.86

0.32

0.08

0.3

0.9

0.47

0.05

0.18

0.91

0.32

0.02

0.33

0.56

0.17

0.02

0.38

0.59

0.16

0.09

1

0.56

0.43

0.05

0.68

0.53

0.29

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Galadean wyniosły 169 492 464 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 181 868 347 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 93%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -3 530 385 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 169 492 464 zł w 2024 roku
• 170 798 391 zł w 2023 roku
• 185 744 928 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 93% w 2024 roku
• 91% w 2023 roku
• 94% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

240607161.2

194205161.23

0.81

253761924.44

201092751.9

0.79

274288322.69

199502830.9

0.73

301967153.36

213197272.98

0.71

203610513.97

191061205.68

0.94

196923397.51

185744927.79

0.94

187728783.58

170798391.04

0.91

181868346.72

169492464

0.93

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Galadean wykazała przychody na poziomie 28 682 160 zł.

Organizacja zarobiła 10 443 839 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 1 998 349 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 8 445 490 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 201 978 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 998 349 zł w 2024 roku
• 4 146 148 zł w 2023 roku
• 1 043 307 zł w 2022 roku

Wartość

584499.47

2274360.14

7636041.67

4652767.3

1017567.53

1043307.04

4146148.04

1998348.81

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Galadean wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 98% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 88% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 99% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 97% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 98% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 77% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.03%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.96717

0.97562

0.98328

0.70743

0.6394

0.62196

0.5474

0.64293

0.96319

0.98887

0.97646

0.98438

0.68759

0.83669

0.97784

0.74567

0.75316

0.98854

0.99452

0.98591

0.98568

0.66

0.89069

0.98084

0.82627

0.79355

0.99587

0.99407

0.98719

0.987

0.65108

0.804

0.98266

0.75038

0.71766

0.99367

0.96517

0.96738

0.97936

0.75922

0.65917

0.87609

0.60594

0.78744

0.97256

0.96946

0.9687

0.97903

0.75395

0.6682

0.89618

0.60436

0.79796

0.97251

0.99189

0.97486

0.97669

0.74185

0.85627

0.88262

0.79847

0.92743

0.9911

0.98419

0.96501

0.97573

0.76875

0.76566

0.86392

0.68741

0.88316

0.9852

Powiązania

WINKES SASKIA FREDERIKA - reprezentacja

CPA 17 PAN-EUROPEAN HOLDING COÖPERATIEF U.A. - wspólnik

BUTCHART GREGORY MARK - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

16.09.2014

21.01.2015

Blackstones

Organizacja

wspólnik

16.03.2015

23.11.2021

Wpc Fm 17-35 B.v.

Organizacja

wspólnik

21.01.2015

16.03.2015

Wpc Fm 17-35 B.v.

Organizacja

wspólnik

23.11.2021

Cpa 17 Pan-European Holding Coöperatief U.a.

Organizacja

reprezentacja

16.09.2014

21.01.2015

Zimmermann Henryk Jerzy

Osoba

reprezentacja

21.01.2015

Butchart Gregory Mark

Osoba

reprezentacja

21.01.2015

11.04.2016

Heymans Gawein Risto

Osoba

reprezentacja

11.04.2016

23.08.2019

Van Toor Ramses

Osoba

reprezentacja

23.08.2019

Winkes Saskia Frederika

Osoba

Udziałowcy

Cpa 17 Pan European Holding Coöperatief U.a. posiada 180 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 23.11.2021 jest Cpa 17 Pan European Holding Coöperatief U.a. kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 16.03.2015 do 23.11.2021 był Wpc Fm 17 35 B.v. kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 21.01.2015 do 16.03.2015 najwięcej udziałów posiadał Wpc Fm 17 35 B.v.. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do GALADEAN

	Organizacja	Numer KRS
1	NIM POLAND SP. Z O.O.	0000617481
2	EBP C SP. Z O.O.	0000808275
3	ŁUŻYCKA PARK INVESTMENT SP. Z O.O.	0000664350
4	VELLAM INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000449847
5	PROLOGIS POLAND LXXV SP. Z O.O.	0000285655
6	DEVCO SP. Z O.O.	0000030207
7	DEVIN INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000240502
8	WPC 17 POLK SP. Z O.O.	0000530204
9	CH SZCZECIN SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000298584
10	PROGRESS XXIII SP. Z O.O.	0000445057
11	POLECZKI VIENNA OFFICE SP. Z O.O.	0000446297
12	ZAUŁEK PIĘKNA SP. Z O.O.	0000559872
13	ABRAVA SP. Z O.O. IGP S.K.A.	0000416740
14	GLP MARITIME GP SP. Z O.O. JAZZBERRY SP. K.	0000588629
15	VIA WROCŁAW SP. Z O.O.	0000289374
16	WX OFFICE DEVELOPMENT 2 SP. Z O.O.	0000504498
17	CENTRUM ZANA WITOSA SP. Z O.O.	0000968894
18	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA IM. 23 LUTEGO W KOZIEGŁOWACH	0000095117
19	SOW APARTAMENTY 10 SP. Z O.O.	0000940531
20	ELMIRA INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000422817
21	FOCUS PARK RYBNIK BIS SP. Z O.O.	0000217895
22	AFI PROJECT 1 SP. Z O.O.	0000549594
23	PROGRESS XIII SP. Z O.O.	0000374244
24	ALEXANDRALOG PLC04 SP. Z O.O.	0000257667
25	ALEXANDRALOG PLW02 SP. Z O.O.	0000838856
26	POZNAŃ RETAIL SP. Z O.O.	0000103044
27	WARSAW WEST PARK SP. Z O.O.	0000525008
28	IMMO SI POLSKA SP. Z O.O.	0000680967
29	FR INVESTMENTS BEMOWO FIP RETAIL II	0000629932
30	LARIS INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000221525

GALADEAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000523036 NIP 5252595136 REGON 147432613

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do GALADEAN

GALADEAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000523036 NIP
5252595136 REGON
147432613