SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU KILKUOSOBOWEGO ZARZĄDU DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI ORAZ REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE
Realizacja instalacji sanitarnych dla budynków użyteczności publicznej i przemysłowych
Wykonywanie instalacji gazowych, wod-kan, ogrzewania i sieci przesyłowych
Obsługa klientów indywidualnych oraz biznesowych
Ponad 25-letnie doświadczenie na rynku budowlanym
Ekosanit to rodzinna firma działająca w Kielcach, która z wielką pasją zajmuje się realizacją kompleksowych instalacji sanitarnych. Działa na rynku od 1996 roku, a pod nazwą Ekosanit funkcjonuje od ponad 9 lat. Przez ćwierć wieku działalności firma zdobyła ogromne doświadczenie, co pozwala jej na oferowanie usług na wysokim poziomie. Ekosanit specjalizuje się w realizacji rozbudowanych projektów instalacyjnych, obejmujących zarówno budynki użyteczności publicznej, jak i obiekty przemysłowe. Dodatkowo, organizacja wykonuje instalacje w budynkach mieszkalnych, zarówno w domkach jednorodzinnych, jak i blokach mieszkalnych. W swojej ofercie firma posiada różnorodne usługi, w tym instalacje gazowe, wodno-kanalizacyjne, centralnego ogrzewania, a także sieci przesyłowe i przyłącza gazowe. Ekosanit stawia na rzetelność oraz profesjonalizm, co potwierdzają zadowoleni klienci, w tym przedstawiciele instytucji oraz firm budowlanych, którzy doceniają jakość świadczonych usług oraz terminowość wykonania projektów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Ekosanit osiągnęła 4 421 047 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 410 116 zł. Pozostałe przychody to 10 930 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 098 951 zł.
Zysk netto wyniósł 311 166 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 473 682 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 421 047 zł w 2024 roku.
• 3 858 664 zł w 2023 roku.
• 1 636 443 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 103 722 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 311 166 zł w 2024 roku.
• 318 638 zł w 2023 roku.
• 205 458 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ekosanit wynosi 4 888 160 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
696 133 zł a 11 052 617 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 629 387 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 888 160 zł w 2024 roku.
• 4 315 067 zł w 2023 roku.
• 2 141 889 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Ekosanit wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,286% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ekosanit wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Ekosanit charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 3 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Ekosanit wynosi 145 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 50 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 264 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 50 tys. zł a 264 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
48 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 145 tys. zł w 2024 roku.
• 122 tys. zł w 2023 roku.
• 58 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 50 tys. zł w 2024 roku.
• 59 tys. zł w 2023 roku.
• 37 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 264 tys. zł w 2024 roku.
• 213 tys. zł w 2023 roku.
• 96 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 371 847
zł.
Koszty operacyjne Ekosanit wyniosły 4 077 561
zł.
Wynagrodzenia stanowią 9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
123 949 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 371 847 zł w 2024 roku
• 285 167 zł w 2023 roku
• 104 691 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
9% w 2024 roku
•
8% w 2023 roku
•
8% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ekosanit wyniosła 1 691 260 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 174 210 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 517 050 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 691 260 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 928 177 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 763 083 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 563 753 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 691 260 zł w 2024 roku.
• 1 313 847 zł w 2023 roku.
• 923 377 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 18%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 34%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ekosanit wyniosły 763 083 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 691 260 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 45%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 254 361 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 763 083 zł w 2024 roku
• 689 750 zł w 2023 roku
• 617 919 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 45% w 2024 roku
• 53% w 2023 roku
• 67% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ekosanit wykazała przychody na poziomie 4 421 047 zł.
Organizacja zarobiła 338 892 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 27 726 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 311 166 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 9242 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 27 726 zł w 2024 roku
• 79 539 zł w 2023 roku
• 41 974 zł w 2022 roku
Organizacja Ekosanit wykazała zysk netto większy niż 76% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 75% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 74% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 75% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 67% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 53% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.03%.