Organizacja M2stream osiągnęła 7 333 380 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 332 509 zł. Pozostałe przychody to 872 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 184 520 zł.
Zysk netto wyniósł 148 861 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
1 795 686 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 7 333 380 zł w 2025 roku. • 3 521 257 zł w 2024 roku. • 3 742 008 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
33 278 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 148 861 zł w 2025 roku. • -181 156 zł w 2024 roku. • 82 304 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji M2stream wynosi 5 444 894 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
336 844 zł a 17 075 489 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
1 208 639 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 5 444 894 zł w
2025 roku. • 2 325 783 zł w
2024 roku. • 3 027 616 zł w
2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT M2stream wynosi 232 tys. zł.
EBITDA M2stream wynosi 233 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
62 452 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 232 262 zł w
2025 roku. • -161 442 zł w
2024 roku. • 107 358 zł w
2023 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
62 595 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 232 548 zł w
2025 roku. • -161 442 zł w
2024 roku. • 107 358 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie M2stream wynosi 4 osoby.
Zatrudnienie maleje w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
1 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 4 os. w 2025 roku. • 5 os. w 2024 roku. • 5 os. w 2023 roku.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 20 obwieszczeń
dotyczących organizacji M2stream.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 30 kwietnia 2025 (MSiG nr 83/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
20
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
20 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 326238. M2STREAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000714149. SYSTEM, wpis do rejestru: 17.01.2018.
[RDF/712543/25/931]
MSiG 83/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.04.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 326237. M2STREAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000714149. SYSTEM, wpis do rejestru: 17.01.2018.
[RDF/712543/25/530]
MSiG 83/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.04.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 326236. M2STREAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000714149. SYSTEM, wpis do rejestru: 17.01.2018.
[RDF/712543/25/129]
MSiG 83/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.04.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 16.04.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 615849. M2STREAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000714149. SYSTEM, wpis do rejestru: 17.01.2018.
[RDF/619859/24/715]
MSiG 129/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 615848. M2STREAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000714149. SYSTEM, wpis do rejestru: 17.01.2018.
[RDF/619859/24/314]
MSiG 129/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 474466. M2STREAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000714149. SYSTEM, wpis do rejestru: 17.01.2018.
[RDF/607292/24/159]
MSiG 114/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.05.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 474465. M2STREAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000714149. SYSTEM, wpis do rejestru: 17.01.2018.
[RDF/607292/24/758]
MSiG 114/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.05.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 29.05.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
-
Poz. 474464. M2STREAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000714149. SYSTEM, wpis do rejestru: 17.01.2018.
[RDF/607292/24/357]
MSiG 114/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.05.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 474463. M2STREAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000714149. SYSTEM, wpis do rejestru: 17.01.2018.
[RDF/607292/24/956]
MSiG 114/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.05.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 29.05.2024 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 592554. M2STREAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000714149. SYSTEM, wpis do rejestru: 17.01.2018.
[RDF/505768/23/623]
MSiG 131/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 26.06.2023 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1123884. M2STREAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000714149. SYSTEM, wpis do rejestru: 17.01.2018.
[RDF/360567/21/941]
MSiG 224/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.11.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 1123883. M2STREAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000714149. SYSTEM, wpis do rejestru: 17.01.2018.
[RDF/360567/21/540]
MSiG 224/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.11.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 1123882. M2STREAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000714149. SYSTEM, wpis do rejestru: 17.01.2018.
[RDF/360567/21/139]
MSiG 224/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.11.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 08.11.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 603088. M2STREAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000714149. SYSTEM, wpis do rejestru: 17.01.2018.
[RDF/316216/21/188]
MSiG 154/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.07.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 603087. M2STREAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000714149. SYSTEM, wpis do rejestru: 17.01.2018.
[RDF/316216/21/787]
MSiG 154/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.07.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 603086. M2STREAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000714149. SYSTEM, wpis do rejestru: 17.01.2018.
[RDF/316216/21/386]
MSiG 154/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.07.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 14.07.2021 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 782370. M2STREAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000714149. SYSTEM, wpis do rejestru: 17.01.2018.
[RDF/157193/19/273]
MSiG 140/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 26.09.2017 DO 31.12.2018
Poz. 782369. M2STREAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000714149. SYSTEM, wpis do rejestru: 17.01.2018.
[RDF/157193/19/872]
MSiG 140/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 3 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 26.09.2017 DO 31.12.2018
:
Poz. 782368. M2STREAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000714149. SYSTEM, wpis do rejestru: 17.01.2018.
[RDF/157193/19/471]
MSiG 140/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 2 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 12.07.2019 okres OD
26.09.2017 DO 31.12.2018
Poz. 20061. M2STREAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000714149. SĄD
REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA
W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
17.01.2018.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/40149/17/44]
MSiG 16/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 17.01.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2. REGON
368502788 NIP 7792472220 3. M2STREAM SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE
6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj
POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat
POZNAŃ gmina POZNAŃ miejscowość POZNAŃ
2. miejscowość POZNAŃ ulica UL. ŻABIA nr domu
8 kod pocztowy 60-106 poczta POZNAŃ kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 06.09.2017
R. NOTARIUSZ JOANNA MATECKA-KOTECKA,
KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, REPERTORIUM A NUMER 8101/2017. Rub. 5. 1. CZAS
NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW
Rub. 7. Dane wspólników 1 1. HAJDUK 2. WERONIKA 3. [ukryto] 5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2500 ZŁ. 6. NIE 2 1. KORZYNIEWSKA KNOBLOCH 2. MAJA 3. [ukryto] 5. 50
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2500 ZŁ. 6. NIE
Rub. 8. Kapitał spółki 1. 5000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU UPRAWNIONY JEST DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI. PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu 1 1. HAJDUK
2. MICHAŁ 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU
6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 43 22
Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH 1 2. 33 20 Z INSTALOWANIE MASZYN
PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA
2 2. 42 99 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ
POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ
I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
3 2. 46 69 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH
MASZYN I URZĄDZEŃ 4 2. 25 11 Z PRODUKCJA
KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI 5 2. 43
21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH 6 2. 42 21 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ
RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH 7 2. 46 14 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MASZYN, URZĄDZEŃ
PRZEMYSŁOWYCH, STATKÓW I SAMOLOTÓW
8 2. 46 74 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW
METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO
WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJod- NEGO 9 2. 74 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA
Z TŁUMACZENIAMI
Krajowy Rejestr Zadłużonych
M2stream nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji M2stream wynosi 1,67%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,070% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,67% w 2025 roku. • 2,77% w 2024 roku. • 1,53% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
M2stream charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla M2stream wynosi 140 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 30 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 293 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 30 tys. zł a 293 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
20 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 140 tys. zł w 2025 roku. • 64 tys. zł w 2024 roku. • 99 tys. zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 30 tys. zł w 2025 roku. • 16 tys. zł w 2023 roku. • 20 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 293 tys. zł w 2025 roku. • 141 tys. zł w 2024 roku. • 190 tys. zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
451 309
zł.
Koszty operacyjne M2stream wyniosły
7 100 247
zł.
Wynagrodzenia stanowią
6,4%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
126 844 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 451 309 zł w 2025 roku • 344 151 zł w 2024 roku • 197 622 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
6,4% w 2025 roku •
9,3% w 2024 roku •
5,4% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów M2stream wyniosła 2 195 008 zł.
a
ktywa trwałe to 14 047 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 180 961 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 195 008 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 482 213 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 712 796 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 231 790 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 30 153 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 2 195 008 zł sumy bilansowej i 482 213 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 1 616 948 zł sumy bilansowej i 359 804 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 1 731 428 zł sumy bilansowej i 542 518 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6,78%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 30,87%.
Marża operacyjna wyniosła 3,17%.
Marża netto wyniosła 2,03%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
1 punkt procentowy rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
8 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania M2stream wyniosły 1 712 796 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 195 008 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 78%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 261 943 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 1 712 796 zł w 2025 roku • 1 257 144 zł w 2024 roku • 1 188 910 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
4,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 78% w 2025 roku • 78% w 2024 roku • 69% w 2023 roku
Wierzyciele
Organizacja M2stream ma 1 712 796 zł zobowiązań (z rezerwami).
Najwięcej jest winna dostawcom: 1 232 037 zł (72%).
Dalej: bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej 264 300 zł (15%), rezerwy i rozliczenia 79 200 zł (5%); 2 mniejsze pozycje razem 65 373 zł (4%).
Pozostali, 71 886 zł (4%), to część, której sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od właściciela lub spółek z grupy, siedzą tutaj).
Nie jest winna nic (0 zł): klientom spoza grupy kapitałowej.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
1,7 mln zł
z rezerwami, według bilansu
72%
15%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
1,2 mln zł
72%
Państwo
podatki, cła i ZUS
54 tys. zł
3%
Pracownicy
wynagrodzenia
11 tys. zł
<1%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
264 tys. zł
15%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
79 tys. zł
5%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
72 tys. zł
4%
W roku 2025 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 72% (w 2018: 30%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej wzrósł z 0% (2018) do 15% (2025).
W roku 2017 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji M2stream wynosi 1,34 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 1,34 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,04, czyli same środki pieniężne pokrywają 4% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
gotówka od ręki: 58 tys. zł należności i inne: 2,1 mln zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,34 zł, z czego 0,04 zł w gotówce.
1,34
płynność bieżąca
1,34
płynność szybka
0,04
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika wynosi 0,06 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,34 w 2025 roku • 1,32 w 2024 roku • 1,46 w 2023 roku
Obsługa długu
Dług organizacji M2stream wobec banków i pożyczkodawców: 264 300 zł, gotówka: 57 527 zł. Dług netto (po odjęciu gotówki): 206 773 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 57 056 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 4,1 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Spłata długu netto z EBITDA (zysku operacyjnego przed amortyzacją) zajęłaby ok. 0,9 roku - krótko.
Ta sekcja liczy tylko kredyty, pożyczki i obligacje spoza grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 1 712 796 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkadług większy niż gotówka
dług netto 207 tys. zł
0 zł264 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców264 tys. zł
gotówka58 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
0136+
Koszty odsetek: 57 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 4,1 raza.
Spłata długu netto z EBITDA: ok. 0,9 roku - krótko.
W latach 2018-2022 organizacja miała też od 87 tys. zł do 606 tys. zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za te lata nie podajemy.
Dług rośnie w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2025: 207 tys. zł • 2024: 187 tys. zł • 2023: bez długu, gotówka 57 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2025: 4,1 raza • 2024: strata operacyjna • 2023: 12,3 raza
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji M2stream wynosi 44 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 63 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -19 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosi 0 dni.
Należności handlowe organizacji wynoszą 882 652 zł, z czego 882 652 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-19 dni
firma płaci dostawcom 19 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
44 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 44 dni
63 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 63 dniach
Rotacja zapasów0 dni
ile dni towar leży w magazynie, zanim firma go sprzeda
firma nie wykazała zapasów w tym okresie
Należności handlowe883 tys. zł
klienci są winni firmie 883 tys. zł
do 12 miesięcy883 tys. zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 44 dni w 2025 roku • 76 dni w 2024 roku • 89 dni w 2023 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji M2stream wynoszą 7 055 549 zł.
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 3 936 392 zł, czyli 56% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 2 439 322 zł, czyli 35% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 358 790 zł, czyli 5% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem7,1 mln zł
Usługi obce3,9 mln zł · 56%
Zużycie materiałów i energii2,4 mln zł · 35%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)359 tys. zł · 5%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia93 tys. zł · 1%
Pozostałe koszty rodzajowe30 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty27 tys. zł · <1%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów10 tys. zł · <1%
Amortyzacja286 zł · <1%
Suma kosztów działalności organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 7,1 mln zł w 2025 roku • 3,7 mln zł w 2024 roku • 3,6 mln zł w 2023 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, zużycie materiałów i energii, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń). Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja M2stream wykazała przychody na poziomie 7 333 380 zł.
Organizacja zarobiła 176 078 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 27 217 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 148 861 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 15,5% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
3140 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 27 217 zł w 2025 roku • 14 324 zł w 2023 roku • 17 796 zł w 2022 roku
Organizacja M2stream wykazała zysk netto większy niż 65% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 83% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 74% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,04%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 83% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 70% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był wyższy niż 78% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2025 wynosił on 0,04%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy42 z 52 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:7 331 053,41
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów7 317 613,41
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów13 440,00
B. Koszty działalności operacyjnej7 055 548,82
I. Amortyzacja285,54
II. Zużycie materiałów i energii2 439 322,04
III. Usługi obce3 936 392,25
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)27 178,70
V. Wynagrodzenia358 789,88
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)92 519,14
VII. Pozostałe koszty rodzajowe29 733,27
VIII. Wartość sprzedanych towarów9 681,80
VII. Podróże służbowe pozycja własna161 646,20
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)275 504,59
D. Pozostałe przychody operacyjne1 455,36
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne1 455,36
E. Pozostałe koszty operacyjne44 697,83
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne44 697,83
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)232 262,12
G. Przychody finansowe871,63
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne871,63
H. Koszty finansowe57 056,05
I. Odsetki, w tym: (+1)57 056,05
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)176 077,70
J. Podatek dochodowy27 217,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)148 860,70
Pełne sprawozdania finansowe organizacji M2stream składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 8 sprawozdań finansowych, 5 złożono po terminie, a 3 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 181 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 8 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
+181
dni względem terminu
3
w terminie
5
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
−8 dni07-07-2026
2024
−3 mies.16-04-2025
2023
−1 mies. 17 dni29-05-2024
2022
+10 mies. 19 dni29-05-2024
2021
+8 mies. 14 dni26-06-2023
2020
+24 dni08-11-2021
2019
+9 mies. 2 dni14-07-2021
2018
+24 mies. 2 dni06-07-2021
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Hajduk Weronika posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.
