M2STREAM SP. Z O.O. | KRS: 0000714149

Podsumowanie

aktywa

1,6 mln

przychód

3,5 mln

zysk

-181 tys.

wartość firmy

2,6 mln

Branża główna: Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

POZNAŃ

Adres

UL. ŻABIA, 8

Kod pocztowy

60-106

Rejestracja

2018-01-17

Rozpoczęcie działalności

2017-09-28

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU UPRAWNIONY JEST DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI.

Branże

Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane Produkcja konstrukcji metalowych i ich części Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń Działalność związana z tłumaczeniami Wykonywanie instalacji elektrycznych Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja M2stream osiągnęła 3 521 257 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 519 351 zł. Pozostałe przychody to 1907 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 700 507 zł.

Strata netto wyniosła 181 156 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 503 037 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 521 257 zł w 2024 roku.
• 3 742 008 zł w 2023 roku.
• 3 648 535 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -25 879 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -181 156 zł w 2024 roku.
• 82 304 zł w 2023 roku.
• 106 631 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

2837526.57

25752.92

4139997.02

39911.54

2170098.39

-72032.5

4406162.85

361048.82

3648535.04

106631.24

3742008.07

82304.42

3521257.06

-181156.47

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT M2stream wynosi -161 tys. zł.

EBITDA M2stream wynosi -161 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji M2stream wynosi 2 617 358 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 8 803 143 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 373 908 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 617 358 zł w 2024 roku.
• 3 230 778 zł w 2023 roku.
• 3 209 643 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

23064.69

2017760.75

7093816.42

52998.35

2972642.52

10349992.55

0

1446732.26

5425245.98

268809.9

4650447.08

11015407.13

350761.11

3209642.76

9121337.6

406888.43

3230778.15

9355020.17

0

2617357.77

8803142.65

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji M2stream wynosi 0,78%. To oznacza, że firma ma szansę 0,78% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,104% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,78% w 2024 roku.
• 0,20% w 2023 roku.
• 0,13% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 344 151 zł.

Koszty operacyjne M2stream wyniosły 3 680 793 zł.

Wynagrodzenia stanowią 9% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 49 164 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 344 151 zł w 2024 roku
• 197 622 zł w 2023 roku
• 65 019 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 9% w 2024 roku
• 5% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów M2stream wyniosła 1 616 948 zł.

a

ktywa trwałe to 4 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 616 944 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 616 948 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 359 804 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 257 144 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 230 993 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 616 948 zł w 2024 roku.
• 1 731 428 zł w 2023 roku.
• 1 364 165 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

937315.74

878585.31

974737.66

1259887

1364164.83

1731427.62

1616948.01

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -11%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -50%.

Marża operacyjna wyniosła -5%.

Marża netto wyniosła -5%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.03

0.84

0.01

0.05

0.56

0.01

-0.07

27.33

-0.03

0.29

1.01

0.09

0.08

0.23

0.04

0.03

0.05

0.15

0.03

0.02

-0.11

-0.5

-0.05

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania M2stream wyniosły 1 257 144 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 616 948 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 78%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 179 592 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 257 144 zł w 2024 roku
• 1 188 910 zł w 2023 roku
• 896 483 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 78% w 2024 roku
• 69% w 2023 roku
• 66% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

937315.74

906562.82

0.97

878585.31

807920.85

0.92

974737.66

977373.28

1

1259887

901473.8

0.72

1364164.83

896483.35

0.66

1731427.62

1188909.72

0.69

1616948.01

1257143.92

0.78

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja M2stream wykazała przychody na poziomie 3 521 257 zł.

Organizacja zarobiła -181 156 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -181 156 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 14 324 zł w 2023 roku
• 17 796 zł w 2022 roku

Wartość

0

4659

4149

2750

39992

17796

14324

0

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych" (43.22.Z)

dane za rok

Organizacja M2stream wykazała zysk netto większy niż 6% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 73% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 22% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 20% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 18% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 7% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 6% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 73% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 73% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 77% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 22% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 20% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 18% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 7% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.2%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.23344

0.00095

0.00046

0

0.56443

0.71911

0.65047

0.84137

0.28132

0.24861

0.43943

0.82507

0.62997

0.55938

0.76816

0.62245

0.82324

0.25

0.22267

0.44345

0.69234

0.6192

0.07637

0.68951

0.646

0.85912

0.20598

0.20339

0.16834

0.99626

0.63507

0.82378

0.80191

0.68614

0.69097

0.57059

0.58609

0.79535

0.90007

0.84878

0.66738

0.75021

0.69509

0.65517

0.39019

0.39898

0.53293

0.50907

0.73545

0.55575

0.71533

0.68471

0.70978

0.32073

0.32778

0.42888

0.41498

0.65722

0.05668

0.73444

0.72874

0.77292

0.21513

0.20097

0.18125

0.07277

0

Powiązania

K KNOBLOCH MAJA - wspólnik

H MICHAŁ - reprezentacja

H WERONIKA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

17.01.2018

H Weronika

Czerwiec 1987

Osoba

wspólnik

17.01.2018

K Knobloch Maja

Grudzień 1970

Osoba

reprezentacja

17.01.2018

H Michał

Listopad 1984

Osoba

Udziałowcy

Korzyniewska Knobloch Maja posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Hajduk Weronika posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Podobne organizacje do M2STREAM

	Organizacja	Numer KRS
1	ZIELONA ENERGIA TERMIKA SP. Z O.O.	0000928188
2	SKJ KLIMA SP. Z O.O.	0000129311
3	ZAKŁAD INŻYNIERII SANITARNEJ I ELEKTRYCZNEJ "HOSSA" ZENON	0000098916
4	INSTAL - OST SP. Z O.O.	0000209799
5	PRZEDSIĘBIORSTWO "HARVEST" SP. Z O.O.	0000105365
6	AME SP. Z O.O. SP. K.	0000329162
7	JOKA ZAKŁAD ROBÓT INSTALACYJNYCH SP. Z O.O.	0000750099
8	DMD INSTALACJE SP. Z O.O.	0000884683
9	HYDRO-INSTAL CZERWONAK SP. Z O.O.	0000770354
10	WAGRA SP. Z O.O.	0000486904
11	ENTER SP. Z O.O.	0000164042
12	VENTECO SP. Z O.O.	0000450178
13	EURO-KLIMA SP. Z O.O. SP. K.	0000727966
14	SKILL SP. Z O.O.	0000843263
15	SANBUD SP. Z O.O.	0000156694
16	WIWENT SERWIS SP. Z O.O.	0000376836
17	LUX-KOP SP. Z O.O.	0000822571
18	EKOZUB SP. Z O.O.	0000404144
19	WTK SP. Z O.O.	0000751029
20	INSTAL POLAND SP. Z O.O.	0000871119
21	DOBRA KLIMA SP. Z O.O.	0000392718
22	MAWEKO SP. Z O.O. SP. K.	0000864151
23	SANITECH SP. Z O.O.	0001026717
24	ENERGOMASTER SP. Z O.O.	0000465184
25	KRAFTE SP. Z O.O.	0000745372
26	COMFORT PRO SP. Z O.O.	0000701144
27	TURWENT SP. Z O.O.	0000756395
28	HYDROMOLKI SP. Z O.O.	0000906859
29	PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-USŁUGOWE "KARBON" SP. Z O.O.	0000080879
30	IMES INSTALACJE SP. Z O.O.	0000902422

M2STREAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000714149 NIP 7792472220 REGON 368502788

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych" (43.22.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do M2STREAM

M2STREAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000714149 NIP
7792472220 REGON
368502788