SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
KAŻDY KOMPLEMENTARIUSZ MA PRAWO SAMODZIELNIE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ. AKCJONARIUSZ MOŻE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ WYŁĄCZNIE JAKO JEJ PEŁNOMOCNIK, W TYM JAKO JEJ PROKURENT.
Wentylacja mechaniczna budynków mieszkalnych, publicznych i przemysłowych
Montowanie klimatyzacji komfortu i precyzyjnej
Instalacja urządzeń chłodniczych
Budowa i montaż systemów pomp ciepła
Kompleksowe instalacje fotowoltaiczne
INSANIX RADCZAK to firmą z Zamościa, specjalizującą się w dostarczaniu kompleksowych rozwiązań HVAC (grzewczo-wentylacyjnych i klimatyzacyjnych). Działa na terenie województwa lubelskiego, oferując nowoczesne usługi w zakresie wentylacji mechanicznej, klimatyzacji komfortu, precyzyjnej, chłodnictwa, pomp ciepła oraz instalacji fotowoltaicznych. Firma nie tylko projektuje i instaluje systemy, ale również świadczy pełną obsługę inwestycji budowlanych. Obejmują one różnorodne obiekty, od budynków mieszkalnych po przemysłowe i użyteczności publicznej. Prace wykonywane przez INSANIX RADCZAK charakteryzują się najwyższą starannością, dbałością o szczegóły i szybkim tempem realizacji, dzięki wykwalifikowanemu zespołowi i zaawansowanym zapleczu technicznemu. Firma realizowała zlecenia m.in. dla oddziałów szpitalnych, jednostek wojskowych, instytucji państwowych oraz komercyjnych klientów, co potwierdza jej duża liczba referencji i zrealizowanych kontraktów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Insanix Radczak osiągnęła 4 283 297 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 283 014 zł. Pozostałe przychody to 282 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 038 415 zł.
Zysk netto wyniósł 244 599 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 427 766 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 283 297 zł w 2024 roku.
• 3 752 087 zł w 2023 roku.
• 3 007 001 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 81 533 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 244 599 zł w 2024 roku.
• 635 894 zł w 2023 roku.
• 606 104 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Insanix Radczak wynosi 326 tys. zł.
EBITDA Insanix Radczak wynosi 349 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Insanix Radczak wynosi 4 285 922 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
451 993 zł a 10 708 242 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 428 641 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 285 922 zł w 2024 roku.
• 5 790 430 zł w 2023 roku.
• 5 121 376 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Insanix Radczak wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,234% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Insanix Radczak wynosi 0,16%. To oznacza, że firma ma szansę 0,16% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,033% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,16% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Insanix Radczak charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 3 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Insanix Radczak wynosi 108 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 49 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 171 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 49 tys. zł a 171 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
36 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 108 tys. zł w 2024 roku.
• 166 tys. zł w 2023 roku.
• 148 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 49 tys. zł w 2024 roku.
• 113 tys. zł w 2023 roku.
• 90 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 171 tys. zł w 2024 roku.
• 287 tys. zł w 2023 roku.
• 260 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 045 597
zł.
Koszty operacyjne Insanix Radczak wyniosły 3 956 798
zł.
Wynagrodzenia stanowią 26%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
348 532 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 045 597 zł w 2024 roku
• 680 213 zł w 2023 roku
• 405 007 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
8.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
26% w 2024 roku
•
23% w 2023 roku
•
18% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Insanix Radczak wyniosła 1 907 332 zł.
a
ktywa trwałe to 228 841 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 678 491 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 907 332 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 602 658 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 304 675 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 635 777 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 907 332 zł w 2024 roku.
• 1 554 389 zł w 2023 roku.
• 1 113 817 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 41%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Insanix Radczak wyniosły 1 304 675 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 907 332 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 68%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 434 892 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 304 675 zł w 2024 roku
• 560 436 zł w 2023 roku
• 190 759 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 68% w 2024 roku
• 36% w 2023 roku
• 17% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Insanix Radczak wykazała przychody na poziomie 4 283 297 zł.
Organizacja zarobiła 316 254 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 71 655 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 244 599 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 23% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 23 885 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 71 655 zł w 2024 roku
• 166 583 zł w 2023 roku
• 142 532 zł w 2022 roku
Organizacja Insanix Radczak wykazała zysk netto większy niż 72% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 74% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 86% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 74% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 70% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 71% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.03%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki