HP GRAF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000984586 NIP
7272861033 REGON
522675165

Podsumowanie

aktywa

372 tys.

przychód

175 tys.

zysk

-308 tys.

wartość firmy

117 tys.

Branża główna: Pozostałe drukowanie

Info

Województwo

ŁÓDZKIE

Miejscowość

ŁÓDŹ

Adres

UL. LEGIONÓW, 122

Kod pocztowy

90-764

Rejestracja

2022-07-27

Rozpoczęcie działalności

2022-07-27

Kapitał zakładowy

100000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Pozostałe drukowanie Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury Produkcja papieru i tektury Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana Produkcja artykułów gospodarstwa domowego, toaletowych i sanitarnych Produkcja artykułów piśmiennych Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów Introligatorstwo i podobne usługi

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja HP Graf osiągnęła 175 240 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 175 240 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 483 448 zł.

Strata netto wyniosła 308 208 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 87 620 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 175 240 zł w 2023 roku.
• 60 954 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -154 104 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -308 208 zł w 2023 roku.
• -232 920 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Przychody i zysk netto — HP GRAF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

60953.93

-232920.11

175240.32

-308207.59

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji HP Graf wynosi 116 827 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 438 101 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 58 413 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 116 827 zł w 2023 roku.
• 40 636 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Szacowana wartość spółki — HP GRAF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

40635.95

152384.83

116826.88

438100.8

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT i EBITDA — HP GRAF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

Zatrudnienie

Brak danych o zatrudnieniu.

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji HP Graf wynosi 2,70%. To oznacza, że firma ma szansę 2,70% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,920% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,70% w 2023 roku.
• 2,70% w 2022 roku.
• 4,54% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji HP Graf wynosi 0,88%. To oznacza, że firma ma szansę 0,88% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,414% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,88% w 2023 roku.
• 0,58% w 2022 roku.
• 0,06% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

HP Graf charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 2 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla HP Graf wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 7 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 7 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 7 tys. zł w 2023 roku.
• 2 tys. zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Kredyt kupiecki — HP GRAF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

2438.16

7009.61

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 197 427 zł.

Koszty operacyjne HP Graf wyniosły 482 824 zł.

Wynagrodzenia stanowią 41% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 98 713 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 197 427 zł w 2023 roku
• 34 592 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 20.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 41% w 2023 roku
• 12% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Wynagrodzenia — HP GRAF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

34591.9

197426.88

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów HP Graf wyniosła 372 143 zł.

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 41 277 zł.

ktywa obrotowe to 330 866 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 372 143 zł.

apitał (fundusz) własny to -441 128 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 813 270 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 186 071 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 372 143 zł w 2023 roku.
• 204 015 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa — HP GRAF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

204014.69

372142.71

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -83%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 70%.

Marża operacyjna wyniosła -176%.

Marża netto wyniosła -176%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -41.5 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 35 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -88 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -88 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — HP GRAF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-1.14

1.75

-3.82

-0.83

0.7

-1.76

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania HP Graf wyniosły 813 270 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 372 143 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 219%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 406 635 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 813 270 zł w 2023 roku
• 336 935 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 219% w 2023 roku
• 165% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Zadłużenie — HP GRAF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

204014.69

336934.8

1.65

372142.71

813270.41

2.19

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja HP Graf wykazała przychody na poziomie 175 240 zł.

Organizacja zarobiła -308 208 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -308 208 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Podatek dochodowy — HP GRAF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

Wyniki na tle rynku "Pozostałe drukowanie" (18.12.Z)

dane za rok

Organizacja HP Graf wykazała zysk netto większy niż 6% organizacji z branży "Pozostałe drukowanie".

Organizacja wykazała przychód większy niż 33% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 44% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 4% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 4% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 4% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 84% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 6% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 33% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 44% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 93% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 4% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 4% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 4% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 84% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.001%.

Wyniki na tle rynku — HP GRAF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.2462

0.00095

0.04404

0.27507

0.38991

0.91935

0.0336

0.02524

0.03297

0.96586

0.05898

0.32578

0.4392

0.92695

0.04299

0.04089

0.04318

0.83826

Sprawozdania finansowe

Spośród 2 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono po terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 163 dni po ustawowym terminie.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2023 zostało złożone 246 dni po terminie.

średnie opóźnienie

+163

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2023

+8 mies. 6 dni 18-03-2025

2022

+2 mies. 20 dni 03-10-2023

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Kaplunovska Maryna - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Historia powiązań — HP GRAF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

27.07.2022

Kaplunovska Maryna

Luty 1982

Osoba

reprezentacja

27.07.2022

Kaplunovska Maryna

Luty 1982

Osoba

Udziałowcy

Kaplunovska Maryna posiada 100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Reprezentacja

Kaplunovska Maryna

zarządwspólnik

Funkcja: prezes zarządu

Podobne organizacje do HP GRAF

	Organizacja	Numer KRS
1	AMR SP. Z O.O.	0000432944
2	FABRYKAREKLAMY.COM SP. Z O.O.	0000985524
3	A5 SP. Z O.O.	0000487631
4	PIONIER SP. Z O.O.	0000545868
5	GRUPA COPY PLANET SP. Z O.O.	0000436482
6	BIBLIOTEKA MEDYCZNA SP. Z O.O.	0000795041
7	HP-INVESTMENT SP. Z O.O.	0000608108
8	BRAND PROMOTION SP. Z O.O.	0000947425
9	DUET 2 PRINT SP. Z O.O.	0000999783
10	HEAVY POSTER SP. Z O.O.	0000973762
11	MARTUZ SP. Z O.O.	0000584135
12	"BIM" PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE SP. Z O.O.	0000157901
13	CYROGRAF24 SP. Z O.O.	0000572048
14	V2 COMMERCIAL SP. Z O.O.	0000879755
15	PRINT OF CENTER SP. Z O.O.	0000415855
16	WOW! SP. Z O.O.	0000661673
17	DRUKARNIA PRINT CYCERO SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000730225
18	DOXDIRECT SP. Z O.O.	0000898296
19	TESTDRUK SP. Z O.O.	0000769173
20	UNIKOLOR CB SP. Z O.O.	0000647448
21	FACTORY POLSKA S.A.	0000348161
22	HEDOM SP. Z O.O.	0000545591
23	W2A SP. Z O.O.	0000344431
24	ZIPART SP. Z O.O.	0000044763
25	DRUKARNIA ARTEFAKT SP. Z O.O.	0000942883
26	REBAN 3 SP. Z O.O.	0000892769
27	PARTNERS GK SP. Z O.O.	0000456645
28	TRUST SERVICE SP. Z O.O.	0000461034
29	EPS DRUK SP. Z O.O.	0000527708
30	EUKOM CABLING SP. Z O.O.	0000121732

HP GRAF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000984586 NIP 7272861033 REGON 522675165

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Zatrudnienie

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostałe drukowanie" (18.12.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do HP GRAF

HP GRAF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000984586 NIP
7272861033 REGON
522675165