CYROGRAF24 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000572048 NIP
7773253511 REGON
362275334

Podsumowanie

aktywa

316 tys.

przychód

259 tys.

zysk

-27 tys.

wartość firmy

373 tys.

Branża główna: Pozostałe drukowanie

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

JERZYKOWO

Adres

UL. POZNAŃSKA, 39

Kod pocztowy

62-007

Rejestracja

2015-08-20

Rozpoczęcie działalności

2015-08-20

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Pozostałe drukowanie Reprodukcja zapisanych nośników informacji PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MASZYN I URZĄDZEŃ Drukowanie i działalność usługowa związana z poligrafią HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI Badanie rynku i opinii publicznej Reklama Transport drogowy towarów oraz działalność usługowa związana z przeprowadzkami

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Cyrograf24 osiągnęła 259 277 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 259 277 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 285 878 zł.

Strata netto wyniosła 26 601 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 13 740 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 259 277 zł w 2024 roku.
• 182 741 zł w 2023 roku.
• 138 690 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -4770 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -26 601 zł w 2024 roku.
• 2180 zł w 2023 roku.
• 70 013 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — CYROGRAF24 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

163094.44

6791.76

453749.02

4472.44

192604.56

62056.24

279087.86

129115.42

182187.47

11616.7

138690.09

70012.68

182741.48

2180.38

259277.27

-26600.54

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Cyrograf24 wynosi 372 801 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 1 066 396 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 32 831 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 372 801 zł w 2024 roku.
• 297 939 zł w 2023 roku.
• 592 410 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — CYROGRAF24 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

7086.57

142983.24

407736.1

10440.9

330830.01

1134372.55

56983.08

433611.08

868787.36

153819.65

856339.9

1807615.88

116167

330457.28

866838.24

208035.14

592410.49

1172798.48

21803.8

297939.38

892747.76

372800.82

1066396.32

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Cyrograf24 wynosi -25 tys. zł.

EBITDA Cyrograf24 wynosi 11 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 4757 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -25 308 zł w 2024 roku.
• 3693 zł w 2023 roku.
• 77 345 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 379 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 10 641 zł w 2024 roku.
• 8013 zł w 2023 roku.
• 91 293 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA — CYROGRAF24 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

7990.76

5261.44

8513.47

68386.24

75729.78

142128.42

147621.11

15993.34

18855.16

77344.72

91292.6

3693.1

8013.1

-25307.83

10641.43

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Cyrograf24 wynosi 2,95%. To oznacza, że firma ma szansę 2,95% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,95% w 2024 roku.
• 2,95% w 2023 roku.
• 2,95% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Cyrograf24 wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Cyrograf24 charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Cyrograf24 wynosi 23 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 76 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 76 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 3 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 23 tys. zł w 2024 roku.
• 22 tys. zł w 2023 roku.
• 28 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 tys. zł w 2023 roku.
• 4 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 76 tys. zł w 2024 roku.
• 75 tys. zł w 2023 roku.
• 73 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — CYROGRAF24 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

461.54

2720.81

6523.78

789.22

6565.91

18149.96

5778.14

12299.5

22450.03

8372.64

29543.32

69562.86

2323.34

22574.62

74630.35

4160.7

27745.28

72519.18

436.08

22221.46

74909.43

23024.03

75791.23

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 73 224 zł.

Koszty operacyjne Cyrograf24 wyniosły 284 585 zł.

Wynagrodzenia stanowią 26% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 7963 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 73 224 zł w 2024 roku
• 2232 zł w 2023 roku
• 2663 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 26% w 2024 roku
• 1% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku

Wynagrodzenia — CYROGRAF24 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

17483.73

147557.1

1695.84

1962.43

2114.54

2662.8

2232.12

73224.36

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Cyrograf24 wyniosła 315 606 zł.

ktywa trwałe to 50 053 zł.

ktywa obrotowe to 265 553 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 315 606 zł.

apitał (fundusz) własny to 266 599 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 49 007 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 34 565 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 315 606 zł w 2024 roku.
• 262 415 zł w 2023 roku.
• 387 146 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — CYROGRAF24 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

73649.69

174820.8

193367.84

388155.14

243408.62

387146.39

262414.87

315606.06

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -8%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -10%.

Marża operacyjna wyniosła -10%.

Marża netto wyniosła -10%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — CYROGRAF24 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.09

0.72

0.05

0.04

0.03

0.32

0.01

0.32

0.82

0.36

0.32

0.33

0.63

0.51

0.46

0.05

0.09

0.06

0.18

0.24

0.56

0.5

0.01

0.02

0.01

-0.08

-0.1

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Cyrograf24 wyniosły 49 007 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 315 606 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 16%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -2171 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 49 007 zł w 2024 roku
• 39 228 zł w 2023 roku
• 93 947 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 10.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 16% w 2024 roku
• 15% w 2023 roku
• 24% w 2022 roku

Zadłużenie — CYROGRAF24 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

73649.69

64200.93

0.87

174820.8

160899.6

0.92

193367.84

117390.4

0.61

388155.14

183062.28

0.47

243408.62

26699.06

0.11

387146.39

93946.77

0.24

262414.87

39227.93

0.15

315606.06

49006.98

0.16

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Cyrograf24 wykazała przychody na poziomie 259 277 zł.

Organizacja zarobiła -25 987 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 614 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -26 601 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -2% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -84 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 614 zł w 2024 roku
• 1027 zł w 2023 roku
• 7328 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — CYROGRAF24 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

1199

789

6330

13013

4297

7328

1027

614

Wyniki na tle rynku "Pozostałe drukowanie" (18.12.Z)

dane za rok

Organizacja Cyrograf24 wykazała zysk netto większy niż 17% organizacji z branży "Pozostałe drukowanie".

Organizacja wykazała przychód większy niż 29% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 37% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 24% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 14% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 15% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 17% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 12% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 45% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 17% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 29% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 37% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 24% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 14% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 15% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 17% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 12% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 45% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0.002%.

Wyniki na tle rynku — CYROGRAF24 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.52687

0.34921

0.29556

0.75902

0.54893

0.53931

0.7037

0.87742

0.58005

0.49213

0.45005

0.3809

0.78826

0.35573

0.31068

0.52278

0.72497

0.55896

0.67665

0.34202

0.37707

0.57

0.93077

0.93817

0.89912

0.86927

0.71789

0.72902

0.39001

0.46411

0.45395

0.9596

0.97493

0.89707

0.84792

0.75423

0.50331

0.35404

0.40888

0.15164

0.56724

0.65272

0.51363

0.41058

0.63834

0.62318

0.32479

0.47719

0.29329

0.96433

0.97133

0.75

0.62712

0.65669

0.44615

0.32863

0.39548

0.23062

0.31194

0.33256

0.39512

0.32549

0.5225

0.16721

0.28749

0.36916

0.23906

0.14015

0.14694

0.16945

0.12081

0.45077

Sprawozdania finansowe

Spośród 8 sprawozdań finansowych, 7 złożono po terminie, a 1 w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 427 dni po ustawowym terminie.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 63 dni przed terminem.

średnie opóźnienie

+427

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

−2 mies. 3 dni 13-05-2025

2023

+10 mies. 2 dni 13-05-2025

2022

+22 mies. 8 dni 13-05-2025

2021

+31 mies. 11 dni 13-05-2025

2020

+5 mies. 23 dni 06-04-2022

2019

+9 mies. 9 dni 21-07-2021

2018

+23 mies. 9 dni 13-06-2021

2017

+13 mies. 28 dni 06-09-2019

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Handschuh Michał - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Historia powiązań — CYROGRAF24 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

20.08.2015

Handschuh Michał

Styczeń 1972

Osoba

reprezentacja

20.08.2015

Handschuh Michał

Styczeń 1972

Osoba

Udziałowcy

Handschuh Michał posiada 99 udziałów, które stanowią 99.0% firmy.

Reprezentacja

Handschuh Michał

zarządwspólnik

Funkcja: prezes zarządu

Podobne organizacje do CYROGRAF24

	Organizacja	Numer KRS
1	FS SP. Z O.O.	0000782272
2	EUKOM CABLING SP. Z O.O.	0000121732
3	GRUPA COPY PLANET SP. Z O.O.	0000436482
4	KWADRAT SP. Z O.O.	0000221398
5	UROLOGIA CENTRUM SP. Z O.O.	0000345407
6	"GRAFMAR" SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI UKŁADOWEJ	0000198132
7	WAP-DRUK SP. Z O.O.	0000496894
8	BAUER PRINT CIECHANÓW SP. Z O.O.	0000583520
9	SEPTEM COLORUM SP. Z O.O.	0000787078
10	DZIŚ MAM SZCZĘŚCIE SP. Z O.O.	0000867619
11	DRUKARNIA GREENHOUSE SP. Z O.O.	0000570002
12	DRUKNIJTO SP. Z O.O.	0000908202
13	SILDRUK SP. Z O.O.	0000884854
14	ZW KEMOT SP. Z O.O.	0000511475
15	FIMED SP. Z O.O.	0000115199
16	FUNDACJA INSTYTUT REGIONALNY	0000574812
17	HP-INVESTMENT SP. Z O.O.	0000608108
18	AMR SP. Z O.O.	0000432944
19	HAPO PLUS SP. Z O.O.	0000708458
20	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWE HANDLOWE "PROGRESS"	0000148593
21	LAPISART SP. Z O.O.	0000694725
22	"AKSEL DRUK" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000117783
23	LAMAR SERWIS SP. Z O.O.	0000366762
24	PRESS TRANS SP. Z O.O.	0000486776
25	DUET 2 PRINT SP. Z O.O.	0000999783
26	POLIGRAFICZNA SPÓŁDZIELNIA PRACY "ZESPÓŁ"	0000254623
27	DRUKARNIA B1 SP. Z O.O.	0000685381
28	A-PLOT SP. Z O.O.	0000480163
29	FUNDACJA OGIEŃ ZABIJA	0000449204
30	OFFICE SP. Z O.O.	0000571628

CYROGRAF24 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000572048 NIP 7773253511 REGON 362275334

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostałe drukowanie" (18.12.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do CYROGRAF24

CYROGRAF24 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000572048 NIP
7773253511 REGON
362275334