CYROGRAF24 SP. Z O.O. | KRS: 0000572048

Podsumowanie

aktywa

316 tys.

przychód

259 tys.

zysk

-27 tys.

wartość firmy

373 tys.

Branża główna: Pozostałe drukowanie

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

JERZYKOWO

Adres

UL. POZNAŃSKA, 39

Kod pocztowy

62-007

Rejestracja

2015-08-20

Rozpoczęcie działalności

2015-08-20

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Pozostałe drukowanie PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MASZYN I URZĄDZEŃ Transport drogowy towarów oraz działalność usługowa związana z przeprowadzkami Badanie rynku i opinii publicznej Drukowanie i działalność usługowa związana z poligrafią Reprodukcja zapisanych nośników informacji Reklama HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Cyrograf24 osiągnęła 259 277 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 259 277 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 285 878 zł.

Strata netto wyniosła 26 601 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 13 740 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 259 277 zł w 2024 roku.
• 182 741 zł w 2023 roku.
• 138 690 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -4770 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -26 601 zł w 2024 roku.
• 2180 zł w 2023 roku.
• 70 013 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

163094.44

6791.76

453749.02

4472.44

192604.56

62056.24

279087.86

129115.42

182187.47

11616.7

138690.09

70012.68

182741.48

2180.38

259277.27

-26600.54

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Cyrograf24 wynosi -25 tys. zł.

EBITDA Cyrograf24 wynosi 11 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 4757 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -25 308 zł w 2024 roku.
• 3693 zł w 2023 roku.
• 77 345 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 379 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 10 641 zł w 2024 roku.
• 8013 zł w 2023 roku.
• 91 293 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Cyrograf24 wynosi 372 801 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 1 066 396 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 32 831 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 372 801 zł w 2024 roku.
• 297 939 zł w 2023 roku.
• 592 410 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

7086.57

142983.24

407736.1

10440.9

330830.01

1134372.55

56983.08

433611.08

868787.36

153819.65

856339.9

1807615.88

116167

330457.28

866838.24

208035.14

592410.49

1172798.48

21803.8

297939.38

892747.76

0

372800.82

1066396.32

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Cyrograf24 wynosi 2,65%. To oznacza, że firma ma szansę 2,65% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,116% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,65% w 2024 roku.
• 2,65% w 2023 roku.
• 2,65% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Cyrograf24 wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Cyrograf24 charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Cyrograf24 wynosi 23 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 76 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 76 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 3 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 23 tys. zł w 2024 roku.
• 22 tys. zł w 2023 roku.
• 28 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 tys. zł w 2023 roku.
• 4 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 76 tys. zł w 2024 roku.
• 75 tys. zł w 2023 roku.
• 73 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 73 224 zł.

Koszty operacyjne Cyrograf24 wyniosły 284 585 zł.

Wynagrodzenia stanowią 26% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 7963 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 73 224 zł w 2024 roku
• 2232 zł w 2023 roku
• 2663 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 26% w 2024 roku
• 1% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Cyrograf24 wyniosła 315 606 zł.

a

ktywa trwałe to 50 053 zł.

a

ktywa obrotowe to 265 553 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 315 606 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 266 599 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 49 007 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 34 565 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 315 606 zł w 2024 roku.
• 262 415 zł w 2023 roku.
• 387 146 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

73649.69

174820.8

193367.84

388155.14

243408.62

387146.39

262414.87

315606.06

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -8%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -10%.

Marża operacyjna wyniosła -10%.

Marża netto wyniosła -10%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.09

0.72

0.05

0.04

0.03

0.32

0.01

0.32

0.82

0.36

0.32

0.33

0.63

0.51

0.46

0.05

0.09

0.06

0.18

0.24

0.56

0.5

0.01

0.02

0.01

-0.08

-0.1

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Cyrograf24 wyniosły 49 007 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 315 606 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 16%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -2171 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 49 007 zł w 2024 roku
• 39 228 zł w 2023 roku
• 93 947 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 10.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 16% w 2024 roku
• 15% w 2023 roku
• 24% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

73649.69

64200.93

0.87

174820.8

160899.6

0.92

193367.84

117390.4

0.61

388155.14

183062.28

0.47

243408.62

26699.06

0.11

387146.39

93946.77

0.24

262414.87

39227.93

0.15

315606.06

49006.98

0.16

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Cyrograf24 wykazała przychody na poziomie 259 277 zł.

Organizacja zarobiła -25 987 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 614 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -26 601 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -2% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -84 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 614 zł w 2024 roku
• 1027 zł w 2023 roku
• 7328 zł w 2022 roku

Wartość

1199

789

6330

13013

4297

7328

1027

614

Wyniki na tle rynku "Pozostałe drukowanie" (18.12.Z)

dane za rok

Organizacja Cyrograf24 wykazała zysk netto większy niż 16% organizacji z branży "Pozostałe drukowanie".

Organizacja wykazała przychód większy niż 26% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 35% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 23% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 13% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 13% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 16% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 12% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 44% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 16% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 26% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 35% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 23% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 13% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 13% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 16% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 12% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 44% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.52544

0.34406

0.29112

0.75714

0.55641

0.5469

0.7108

0.87906

0.58133

0.49203

0.44716

0.37938

0.78671

0.36085

0.31329

0.52535

0.72844

0.561

0.67366

0.33702

0.37566

0.56546

0.93247

0.94286

0.90211

0.86833

0.72028

0.72671

0.38303

0.45652

0.45353

0.96134

0.97577

0.89823

0.85028

0.75433

0.49755

0.33879

0.39569

0.15049

0.57716

0.6619

0.51832

0.41394

0.6348

0.61281

0.30976

0.46176

0.28482

0.97229

0.97756

0.75701

0.63257

0.64577

0.43389

0.30417

0.3728

0.2235

0.3122

0.33087

0.39248

0.32004

0.50583

0.16021

0.26273

0.35401

0.232

0.13095

0.13344

0.16313

0.11569

0.43521

Powiązania

H MICHAŁ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

20.08.2015

H Michał

Styczeń 1972

Osoba

reprezentacja

20.08.2015

H Michał

Styczeń 1972

Osoba

Udziałowcy

Handschuh Michał posiada 99 udziałów, które stanowią 99.0% firmy.

Podobne organizacje do CYROGRAF24

	Organizacja	Numer KRS
1	GRUPA COPY PLANET SP. Z O.O.	0000436482
2	KWADRAT SP. Z O.O.	0000221398
3	"GRAFMAR" SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI UKŁADOWEJ	0000198132
4	WAP-DRUK SP. Z O.O.	0000496894
5	BAUER PRINT CIECHANÓW SP. Z O.O.	0000583520
6	DRUKNIJTO SP. Z O.O.	0000908202
7	SILDRUK SP. Z O.O.	0000884854
8	ZW KEMOT SP. Z O.O.	0000511475
9	FIMED SP. Z O.O.	0000115199
10	FUNDACJA INSTYTUT REGIONALNY	0000574812
11	AMR SP. Z O.O.	0000432944
12	HAPO PLUS SP. Z O.O.	0000708458
13	EUKOM CABLING SP. Z O.O.	0000121732
14	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWE HANDLOWE "PROGRESS"	0000148593
15	LAPISART SP. Z O.O.	0000694725
16	AKSEL DRUK SP. Z O.O.	0000117783
17	LAMAR SERWIS SP. Z O.O.	0000366762
18	PRESS TRANS SP. Z O.O.	0000486776
19	POLIGRAFICZNA SPÓŁDZIELNIA PRACY "ZESPÓŁ"	0000254623
20	DRUKARNIA B1 SP. Z O.O.	0000685381
21	FUNDACJA OGIEŃ ZABIJA	0000449204
22	OFFICE SP. Z O.O.	0000571628
23	AKWILON SP. Z O.O.	0000258090
24	TWD NORD SP. Z O.O.	0000115193
25	A5 SP. Z O.O.	0000487631
26	TESTDRUK SP. Z O.O.	0000769173
27	APLO-TECH SP. Z O.O.	0000481036
28	GOOD4WALL DESIGN SP. Z O.O.	0000940243
29	DORIAN SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000990495
30	ESSECO SP. Z O.O.	0000344431

CYROGRAF24 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000572048 NIP 7773253511 REGON 362275334

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostałe drukowanie" (18.12.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do CYROGRAF24

CYROGRAF24 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000572048 NIP
7773253511 REGON
362275334