Doradztwo w procesach M&A oraz pozyskiwania finansowania
Wycena przedsiębiorstw i modelowanie finansowe
Audyt wewnętrzny i outsourcing funkcji księgowości
Zarządzanie bezpieczeństwem informacji i IT
Realizacja projektów w zakresie zrównoważonego rozwoju
kAdvisory to niezależna firma doradcza, która od ponad piętnastu lat dostarcza specjalistyczne usługi w zakresie doradztwa transakcyjnego, wyceny spółek oraz audytu wewnętrznego. Zespół kAdvisory składa się z ekspertów z doświadczeniem zdobytym w renomowanych firmach doradczych, co pozwala im na świadczenie wysokiej jakości usług dostosowanych do specyficznych potrzeb klientów. Specjalizując się w transakcjach M&A, kAdvisory pomaga klientom w procesach sprzedaży oraz zakupu przedsiębiorstw, a także w pozyskiwaniu kapitału, zarówno dłużnego, jak i kapitałowego. Firma kładzie szczególny nacisk na poufność oraz terminowość w realizacji usług, zapewniając, że wszystkie działania są prowadzone zgodnie z najwyższymi standardami jakości. Wyjątkowość kAdvisory tkwi w podejściu do bezpieczeństwa informacji oraz zarządzania ryzykiem, co jest niezbędne w dzisiejszym, dynamicznie zmieniającym się świecie biznesu. Dodatkowo, firma oferuje usługi w zakresie audytu wewnętrznego oraz outsourcingu, co pozwala na efektywne zarządzanie procesami finansowymi w przedsiębiorstwie.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Kadvisory osiągnęła 468 737 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 468 737 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 215 816 zł.
Zysk netto wyniósł 252 922 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 468 737 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 468 737 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 252 922 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 252 922 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Kadvisory wynosi 280 tys. zł.
EBITDA Kadvisory wynosi 280 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Kadvisory wynosi 1 515 519 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
191 341 zł a 3 540 902 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 515 519 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 515 519 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Kadvisory wynosi 1,83%. To oznacza, że firma ma szansę 1,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,705% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,83% w 2023 roku.
• 2,54% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kadvisory wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,047% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Kadvisory charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 1 roku.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Kadvisory wynosi 44 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 14 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 89 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 14 tys. zł a 89 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta między 2022 a 2023 rokiem. Zmiana wynosi 44 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wynosił:
• 44 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 14 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 89 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 62 500
zł.
Koszty operacyjne Kadvisory wyniosły 188 628
zł.
Wynagrodzenia stanowią 33%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
62 500 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 62 500 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
33.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
33% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kadvisory wyniosła 265 816 zł.
a
ktywa obrotowe to 265 616 zł.
n
ależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy to 200 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 265 816 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 255 122 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 10 695 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 265 816 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 265 816 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 95%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 99%.
Marża operacyjna wyniosła 60%.
Marża netto wyniosła 54%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 95 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 99 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 60 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 54 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kadvisory wyniosły 10 695 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 265 816 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 4%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 10 695 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 10 695 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 4% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Kadvisory wykazała przychody na poziomie 468 737 zł.
Organizacja zarobiła 278 307 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 25 385 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 252 922 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 25 385 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 25 385 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Kadvisory wykazała zysk netto większy niż 89% organizacji z branży "Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 71% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 88% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 71% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 63% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 23% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 97% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.004%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki