Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wiarygodność firmy
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

HIPRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000672077 NIP
9512431245 REGON
366558678

Podsumowanie

aktywa

632 tys.

przychód

475 tys.

zysk

75 tys.

wartość firmy

962 tys.

Branża główna: Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. ŚWIĘTOKRZYSKA, 30

Kod pocztowy

00-116

Rejestracja

2017-04-04

Rozpoczęcie działalności

2017-02-10

Kapitał zakładowy

328400,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

Email

info@hipro.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM

Organ nadzoru

RADA NADZORCZA

Branże

Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych Działalność portali internetowych Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Działalność związana z oprogramowaniem

Opis

Ułatwienie zakupów dla klientów poprzez odroczone płatności i raty.
Szybkie przygotowanie finansowania zakupów w ciągu pięciu sekund.
System premiowy dla sprzedawców jako dodatkowe źródło przychodów.
Płatności bezterminalowe, dostępne przez przeglądarkę internetową.
Zastosowanie narzędzi w zakresie ubezpieczeń i finansów.

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Hipro osiągnęła 475 053 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 474 992 zł. Pozostałe przychody to 62 zł.

Całkowite koszty wyniosły 399 741 zł.

Zysk netto wyniósł 75 250 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 67 085 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 475 053 zł w 2024 roku.
• 581 001 zł w 2023 roku.
• 315 422 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 72 046 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 75 250 zł w 2024 roku.
• 165 439 zł w 2023 roku.
• -34 739 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

5457.85

-429073.53

36826.24

-1118098.04

443039.13

-867091.02

289839.51

-414951.3

177432.41

-89871.86

315421.78

-34738.51

581000.82

165438.96

475053.26

75250.23

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Hipro wynosi 76 tys. zł.

EBITDA Hipro wynosi 155 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 72 332 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 76 326 zł w 2024 roku.
• 174 424 zł w 2023 roku.
• -23 143 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 80 067 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 155 104 zł w 2024 roku.
• 224 569 zł w 2023 roku.
• 4102 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Hipro wynosi 962 283 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 344 580 zł a 1 837 759 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 22 679 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 962 283 zł w 2024 roku.
• 1 337 232 zł w 2023 roku.
• 210 281 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

803533.28

4266105.16

0

386375.01

1929729

0

442040.09

1107597.82

0

195231.04

724598.78

0

127964.08

443581.03

0

210281.19

788554.45

288142.14

1337231.86

2316145.44

344579.81

962282.91

1837759

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Hipro wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,029% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,17% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Hipro charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 99 790 zł.

Koszty operacyjne Hipro wyniosły 398 666 zł.

Wynagrodzenia stanowią 25% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -21 640 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 99 790 zł w 2024 roku
• 86 746 zł w 2023 roku
• 86 746 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 25% w 2024 roku
• 21% w 2023 roku
• 26% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Hipro wyniosła 631 769 zł.

a

ktywa trwałe to 489 994 zł.

a

ktywa obrotowe to 141 775 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 631 769 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 459 440 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 172 330 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -75 076 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 631 769 zł w 2024 roku.
• 486 401 zł w 2023 roku.
• 352 390 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1157303.9

516991.38

422823.36

370441.95

249793.56

352389.67

486401.46

631769.25

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 16%.

Marża operacyjna wyniosła 16%.

Marża netto wyniosła 16%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1367.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1125.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.37

-0.4

-95.56

-78.62

-2.16

-2.32

-40.11

-30.36

-2.05

-4.43

-1.95

-1.96

-1.12

-155.24

-1.36

-1.43

-0.36

-6.97

-0.43

-0.51

-0.1

1.59

-0.07

-0.11

0.34

0.43

0.3

0.28

0.12

0.16

0.16

0.16

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Hipro wyniosły 172 330 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 631 769 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 27%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 11 650 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 172 330 zł w 2024 roku
• 102 212 zł w 2023 roku
• 374 227 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 27% w 2024 roku
• 21% w 2023 roku
• 106% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1157303.9

90777.61

0.08

516991.38

34559.13

0.07

422823.36

227249.13

0.54

370441.95

367769.02

0.99

249793.56

236892.49

0.95

352389.67

374227.11

1.06

486401.46

102211.94

0.21

631769.25

172329.5

0.27

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Hipro wykazała przychody na poziomie 475 053 zł.

Organizacja zarobiła 75 250 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 75 250 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

0

0

0

0

0

0

0

Wyniki na tle rynku "Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych" (66.19.Z)

dane za rok

Organizacja Hipro wykazała zysk netto większy niż 73% organizacji z branży "Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 62% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 47% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 52% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 62% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 69% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 47% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.003%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.03982

0.40313

0.81637

0.26203

0.04608

0.04968

0.1285

0.09769

0

0.02421

0.46068

0.74607

0.25951

0.05561

0.06177

0.04989

0.03343

0

0.02549

0.73963

0.7355

0.57278

0.10721

0.11808

0.05305

0.01302

0

0.0437

0.69251

0.71248

0.7766

0.11957

0.13861

0.0788

0

0

0.06725

0.61181

0.64802

0.75141

0.17609

0.17252

0.11916

0.00986

0

0.11812

0.67543

0.685

0.80501

0.2541

0.27909

0.22237

0.94564

0

0.85438

0.74305

0.70168

0.43052

0.77831

0.788

0.83357

0.71387

0

0.7289

0.61656

0.68851

0.46901

0.66513

0.64096

0.62489

0.52359

0

Powiązania

J JULITA - organ nadzoru

W JANUSZ - wspólnik, organ nadzoru

Ś ADAM - wspólnik

J TOMASZ - organ nadzoru

K BEEREND - wspólnik, organ nadzoru

W OLECH MAGDALENA - prokurent

W KOTLEWSKA ANNA - wspólnik

K TOMASZ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

03.04.2019

24.02.2020

Czerwiec 1972

Osoba

wspólnik

20.01.2022

16.11.2022

Czerwiec 1972

Osoba

wspólnik

24.02.2020

20.01.2022

Czerwiec 1972

Osoba

wspólnik

24.10.2023

25.11.2024

Czerwiec 1972

Osoba

wspólnik

04.04.2017

03.04.2019

Czerwiec 1972

Osoba

wspólnik

16.11.2022

24.10.2023

Czerwiec 1972

Osoba

wspólnik

04.04.2017

20.01.2022

Listopad 1981

Osoba

wspólnik

04.04.2017

24.02.2020

Kwiecień 1973

Osoba

wspólnik

16.11.2022

24.10.2023

Lipiec 1967

Osoba

wspólnik

25.01.2021

20.01.2022

Lipiec 1967

Osoba

wspólnik

24.10.2023

Lipiec 1967

Osoba

wspólnik

20.01.2022

16.11.2022

Lipiec 1967

Osoba

wspólnik

11.10.2017

24.02.2020

Lipiec 1967

Osoba

wspólnik

24.02.2020

25.01.2021

Lipiec 1967

Osoba

wspólnik

03.04.2019

24.02.2020

Lipiec 1971

Osoba

wspólnik

24.02.2020

20.01.2022

Lipiec 1971

Osoba

wspólnik

20.01.2022

Lipiec 1971

Osoba

wspólnik

08.01.2018

03.04.2019

Lipiec 1971

Osoba

wspólnik

24.10.2023

25.11.2024

Kwiecień 1973

Osoba

wspólnik

25.11.2024

Kwiecień 1973

Osoba

wspólnik

25.11.2024

Listopad 1981

Osoba

wspólnik

25.11.2024

W Kotlewska Anna

Czerwiec 1971

Osoba

organ nadzoru

08.01.2018

Grudzień 1968

Osoba

organ nadzoru

08.01.2018

Lipiec 1967

Osoba

organ nadzoru

08.01.2018

Maj 1972

Osoba

organ nadzoru

03.04.2019

Lipiec 1971

Osoba

prokurent

17.09.2020

W Olech Magdalena

Kwiecień 1974

Osoba

reprezentacja

04.04.2017

17.09.2020

Czerwiec 1972

Osoba

reprezentacja

24.02.2020

17.09.2020

W Kotlewska Anna

Czerwiec 1971

Osoba

reprezentacja

11.10.2017

24.02.2020

W Kotlewska Anna

Czerwiec 1971

Osoba

reprezentacja

17.09.2020

25.11.2024

Listopad 1981

Osoba

reprezentacja

25.11.2024

Listopad 1981

Osoba

powiązanie zwrotne

04.12.2017

05.04.2019

Organizacja

Udziałowcy

Wojtas Janusz posiada 742 udziałów, które stanowią 22.6% firmy.

Kasprzak Tomasz posiada 711 udziałów, które stanowią 21.7% firmy.

Świętochowski Adam posiada 673 udziałów, które stanowią 20.5% firmy.

Kepinski Beerend posiada 591 udziałów, które stanowią 18.0% firmy.

Wójtowicz Kotlewska Anna posiada 501 udziałów, które stanowią 15.3% firmy.

Największym udziałowcem od 25.11.2024 jest Wojtas Janusz kontrolujący 23% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 24.10.2023 do 25.11.2024 był Olech Artur kontrolując 35% udziałów.

W okresie od 16.11.2022 do 24.10.2023 najwięcej udziałów posiadał Olech Artur . Jego udziały w tym czasie wynosiły 35%.

Podobne organizacje do HIPRO

	Organizacja	Numer KRS
1	KB.NET SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000663929
2	AUTO ODSZKODOWANIA SP. Z O.O.	0000929054
3	CENTRUM FINANSOWO KREDYTOWE SP. Z O.O.	0000853902
4	MATERS SP. Z O.O.	0000824126
5	TRADERS SP. Z O.O.	0000553557
6	SAFE FINANSE SP. Z O.O.	0000605180
7	ALBO GRUBO ALBO WCALE SP. Z O.O.	0000968538
8	FINSEA SP. Z O.O.	0000541689
9	PWS FINANSE SP. Z O.O.	0000545605
10	VOTUM CONSUMER CARE SP. Z O.O.	0000329549
11	POWER 08 SP. Z O.O.	0000806387
12	TOSCANO SP. Z O.O. INVESTMENT S.K.A.	0000489905
13	PL CAPITAL GROUP SP. Z O.O.	0000530187
14	KANCELARIA BANKOWA SP. Z O.O.	0000549463
15	IWINGS SP. Z O.O.	0000870086
16	KONSORCJUM OBSŁUGI WIERZYTELNOŚCI INKASO-SERVICE SP. Z O.O.	0000730266
17	RG MANAGEMENT SP. Z O.O.	0000390934
18	PROSPER CAPITAL INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000849656
19	KREDYT EXPERT SP. Z O.O.	0000429654
20	UNIFUND SP. Z O.O.	0000542305
21	BETTER FINANCE SP. Z O.O.	0000390255
22	HIPOTEKA DIRECT SP. Z O.O.	0000673064
23	HIPOTECZNY.EXPERT SP. Z O.O.	0000818618
24	KK FINANCIAL PARTNERS SP. Z O.O.	0000409844
25	BUSINESSWISE SP. Z O.O.	0000728716
26	LENBART SP. Z O.O.	0000974673
27	FINCO CAPITAL PARTNERS SP. Z O.O.	0000382866
28	OPEN ENTERPRISE SP. Z O.O. SP. K.	0000695375
29	DOFU SP. Z O.O.	0000808576
30	INVEST FINANCE GROUP SP. Z O.O.	0000582433