Przychody operacyjne wyniosły 440 273 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 344 679 zł.
Zysk netto wyniósł 95 594 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 40 312 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 440 273 zł w 2023 roku.
• 452 773 zł w 2022 roku.
• 648 269 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 17 212 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 95 594 zł w 2023 roku.
• 26 658 zł w 2022 roku.
• 139 234 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Tdf wynosi 816 991 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
141 099 zł a 1 338 318 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 112 580 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 816 991 zł w 2023 roku.
• 477 883 zł w 2022 roku.
• 1 038 524 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Tdf wyniosła 252 607 zł.
a
ktywa obrotowe to 252 607 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 252 607 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 188 132 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 64 475 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 36 580 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 252 607 zł w 2023 roku.
• 162 098 zł w 2022 roku.
• 113 770 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 38%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 51%.
Marża operacyjna wyniosła 24%.
Marża netto wyniosła 22%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 18.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Tdf wyniosły 64 475 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 252 607 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 26%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7278 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 64 475 zł w 2023 roku
• 69 561 zł w 2022 roku
• 47 891 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 26% w 2023 roku
• 43% w 2022 roku
• 42% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Tdf wykazała przychody na poziomie 440 273 zł.
Organizacja zarobiła 105 387 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 9793 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 95 594 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1632 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 9793 zł w 2023 roku
• 2894 zł w 2022 roku
• 1213 zł w 2021 roku
Organizacja Tdf wykazała zysk netto większy niż 76% organizacji z branży "Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 62% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 79% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 62% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 57% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 49% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.02%.