TDF SP. Z O.O. | KRS: 0000638001

Podsumowanie

aktywa

545 tys.

przychód

948 tys.

zysk

310 tys.

wartość firmy

2,3 mln

Branża główna: Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

Info

Województwo

PODKARPACKIE

Miejscowość

RZESZÓW

Adres

UL. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO, 67

Kod pocztowy

35-036

Rejestracja

2016-09-20

Rozpoczęcie działalności

2016-09-20

Kapitał zakładowy

20000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.tdf.rzeszow.pl/

Email

biuro@tdf.rzeszow.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE ORAZ UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE UBEZPIECZENIA, REASEKURACJA ORAZ FUNDUSZE EMERYTALNE, Z WYŁĄCZENIEM OBOWIĄZKOWEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA, RACHUNKOWO-KSIĘGOWA I DORADZTWO PODATKOWE DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH EDUKACJA

Specjalizacja w doradztwie kredytowym i ubezpieczeniowym|Szeroka oferta kredytów hipotecznych, gotówkowych, samochodowych|Usługi z zakresu ubezpieczeń komunikacyjnych, na życie, nieruchomości|Bez względu na potrzeby klienta, osobiste doradztwo finansowe|99% pozytywnych decyzji kredytowych świadczy o wysokiej skuteczności

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja TDF osiągnęła 948 332 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 947 432 zł. Pozostałe przychody to 900 zł.

Całkowite koszty wyniosły 637 363 zł.

Zysk netto wyniósł 310 069 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 107 133 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 948 332 zł w 2024 roku.
• 440 273 zł w 2023 roku.
• 452 773 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 45 393 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 310 069 zł w 2024 roku.
• 95 594 zł w 2023 roku.
• 26 658 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — TDF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

198400.85

-7678.92

424298.88

8861.01

620775.63

1039.66

325673.69

-95575.87

648268.76

139233.73

452773.11

26657.9

440272.89

95594.17

948331.58

310068.77

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji TDF wynosi 2 246 146 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 373 650 zł a 4 340 963 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 300 663 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 246 146 zł w 2024 roku.
• 816 991 zł w 2023 roku.
• 477 883 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — TDF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

0

141508.04

496002.13

15886.57

334196.53

1060747.2

10396.6

434675.37

1551939.07

0

217115.79

814184.22

49409.71

1038523.8

1949272.22

69403.13

477883.47

1131932.77

141098.76

816990.7

1338318.38

373650.34

2246146.47

4340962.78

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT i EBITDA — TDF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

Zatrudnienie

Brak danych o zatrudnieniu.

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji TDF wynosi 2,70%. To oznacza, że firma ma szansę 2,70% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,70% w 2024 roku.
• 2,70% w 2023 roku.
• 2,70% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji TDF wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

TDF charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla TDF wynosi 76 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 28 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 174 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 28 tys. zł a 174 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 11 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 76 tys. zł w 2024 roku.
• 28 tys. zł w 2023 roku.
• 15 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 28 tys. zł w 2024 roku.
• 13 tys. zł w 2023 roku.
• 4 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 174 tys. zł w 2024 roku.
• 66 tys. zł w 2023 roku.
• 32 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — TDF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

0

2004.77

7323.13

242.88

6819.22

16623.74

0

8806.05

24361.88

0

11929.22

13175.92

20561.97

27846.75

4447.53

15390.04

32388.13

13208.19

28230

65846.09

28449.95

75637.09

174370.16

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 247 136 zł.

Koszty operacyjne TDF wyniosły 604 423 zł.

Wynagrodzenia stanowią 41% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 28 395 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 247 136 zł w 2024 roku
• 180 414 zł w 2023 roku
• 282 847 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 41% w 2024 roku
• 54% w 2023 roku
• 67% w 2022 roku

Wynagrodzenia — TDF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

48368.2

211411.6

375710.93

280913.4

303656.83

282846.96

180414.37

247135.84

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów TDF wyniosła 544 540 zł.

a

ktywa obrotowe to 544 540 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 544 540 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 498 200 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 46 340 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 73 059 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 544 540 zł w 2024 roku.
• 252 607 zł w 2023 roku.
• 162 098 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — TDF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

33127.44

79464.93

83342.64

44202.61

113770.35

162098.03

252606.81

544540.27

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 57%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 62%.

Marża operacyjna wyniosła 36%.

Marża netto wyniosła 33%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 17.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — TDF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.23

-0.62

-0.13

-0.04

0.11

0.42

0

0.02

0.01

0.05

-0.02

0

-2.16

1.3

-0.41

-0.29

1.22

2.11

0.17

0.21

0.16

0.29

0.07

0.06

0.38

0.51

0.24

0.22

0.57

0.62

0.36

0.33

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania TDF wyniosły 46 340 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 544 540 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 9%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3648 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 46 340 zł w 2024 roku
• 64 475 zł w 2023 roku
• 69 561 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 9% w 2024 roku
• 26% w 2023 roku
• 43% w 2022 roku

Zadłużenie — TDF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

33127.44

20806.36

0.63

79464.93

58282.84

0.73

83342.64

61120.89

0.73

44202.61

117556.73

2.66

113770.35

47890.74

0.42

162098.03

69560.52

0.43

252606.81

64475.13

0.26

544540.27

46339.82

0.09

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja TDF wykazała przychody na poziomie 948 332 zł.

Organizacja zarobiła 343 409 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 33 340 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 310 069 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4763 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 33 340 zł w 2024 roku
• 9793 zł w 2023 roku
• 2894 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — TDF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

0

1413

0

1213

2894

9793

33340

Wyniki na tle rynku "Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych" (66.19.Z)

dane za rok

Organizacja TDF wykazała zysk netto większy niż 86% organizacji z branży "Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 74% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 32% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 77% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 86% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.006%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 74% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 69% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 32% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 89% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.006%.

Wyniki na tle rynku — TDF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.18489

0.65136

0.43213

0.58119

0.3031

0.25349

0.16014

0.07427

0

0.70274

0.72727

0.52086

0.63501

0.48615

0.386

0.70438

0.69475

0.72231

0.61417

0.7723

0.53447

0.63781

0.37288

0.36335

0.55824

0.48387

0

0.0803

0.70822

0.42095

0.90794

0.21422

0.20747

0.04489

0.92618

0

0.86113

0.78651

0.54495

0.51393

0.72217

0.67992

0.98214

0.95486

0.69375

0.74018

0.73775

0.59396

0.51764

0.55416

0.56492

0.74166

0.66124

0.74239

0.81829

0.70841

0.63481

0.46283

0.72711

0.73483

0.84875

0.74714

0.81742

0.85884

0.7433

0.68973

0.31659

0.80723

0.81352

0.89375

0.77422

0.85725

Sprawozdania finansowe

Spośród 8 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 126 dni przed upływem ustawowego terminu.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 110 dni przed terminem.

średnie opóźnienie

-126

dni względem terminu

8

w terminie

0

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

−3 mies. 20 dni 27-03-2025

2023

−3 mies. 27 dni 20-03-2024

2022

−4 mies. 15 dni 02-03-2023

2021

−7 mies. 12 dni 07-03-2022

2020

−7 mies. 2 dni 17-03-2021

2019

−4 mies. 2 dni 15-06-2020

2018

−1 mies. 17 dni 29-05-2019

2017

−1 mies. 16 dni 30-05-2018

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Znamirowska Natalia - wspólnik, reprezentacja

Kotula Janina - wspólnik

Historia powiązań

Historia powiązań — TDF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

20.09.2016

Kotula Janina

Październik 1959

Osoba

wspólnik

20.09.2016

Znamirowska Natalia

Grudzień 1982

Osoba

reprezentacja

20.09.2016

Znamirowska Natalia

Grudzień 1982

Osoba

Udziałowcy

Znamirowska Natalia posiada 180 udziałów, które stanowią 90.0% firmy.

Kotula Janina posiada 20 udziałów, które stanowią 10.0% firmy.

Reprezentacja

Znamirowska Natalia

wspólnikzarząd

Funkcja: prezes zarządu
Kotula Janina

wspólnik

Podobne organizacje do TDF

	Organizacja	Numer KRS
1	GURU GROUP HOLDING SP. Z O.O.	0000627100
2	NOVO FINANCE SP. Z O.O.	0000538112
3	22 PIĘTRO SP. Z O.O. FAMILY OFFICE SP. K.	0000520906
4	KANCELARIA ADMINISTRACYJNA ORDO SP. Z O.O.	0000534352
5	MBMI GROUP SP. Z O.O. SP. K.	0000731275
6	CG CAPITAL SP. Z O.O.	0000885520
7	FINANSE LUBLIN SP. Z O.O.	0000960922
8	DST CONSULTING SP. Z O.O.	0000431124
9	KK FINANCIAL PARTNERS SP. Z O.O.	0000409844
10	CEEC CONSULTING SP. Z O.O.	0000856877
11	POLSKIE CENTRUM FINANSOWO ODDŁUŻENIOWE	0000847536
12	PUENTE CAPITAL SP. Z O.O.	0000833324
13	PEKT FINANSE SP. Z O.O.	0000874626
14	GP CREDIT TEAM SP. Z O.O.	0001015381
15	DESTRIER AFI SERVICES SP. Z O.O.	0000670124
16	PGA ADVISORY SP. Z O.O.	0000743799
17	TKTL SP. Z O.O.	0000999718
18	B80 SP. Z O.O.	0000895604
19	MGKB SP. Z O.O.	0001008459
20	TURLUS SP. Z O.O.	0000736816
21	FINCONCEPT POLAND SP. Z O.O. SP. K.	0000435039
22	KREDYT EXPERT SP. Z O.O.	0000429654
23	SIEGMA-CONSULT SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000597477
24	GRAPE SP. Z O.O.	0000459463
25	8NM33 SP. Z O.O.	0000261966
26	MUS FINANSE SP. Z O.O.	0000759152
27	BW HOLDING SP. Z O.O.	0001015919
28	FINPHASE SP. Z O.O.	0000858780
29	SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA S.M.A.R.T.	0000602316
30	W & T SP. Z O.O.	0000466222

TDF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000638001 NIP 5170376907 REGON 365441804

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Zatrudnienie

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych" (66.19.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do TDF

TDF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000638001 NIP
5170376907 REGON
365441804