SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W WYPADKU POWOŁANIA JEDNOOSOBOWEGO ZARZĄDU JEST ON WYKONYWANY PRZEZ PREZESA ZARZĄDU, KTÓRY RÓWNIEŻ JEDNOOSOBOWO DOKONUJE CZYNNOŚCI PRAWNYCH W IMIENIU SPÓŁKI. W WYPADKU POWOŁANIA WIELOOSOBOWEGO ZARZĄDU DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Organizacja Agri Radrol osiągnęła 11 443 706 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 11 443 706 zł.
Całkowite koszty wyniosły 9 913 161 zł.
Zysk netto wyniósł 1 530 545 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
3 153 739 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 11 443 706 zł w 2025 roku. • 11 438 202 zł w 2024 roku. • 17 751 183 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
720 892 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 1 530 545 zł w 2025 roku. • 994 464 zł w 2024 roku. • 2 972 328 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Agri Radrol wynosi 18 886 752 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
5 650 730 zł a 30 137 225 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
6 912 513 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 18 886 752 zł w
2025 roku. • 20 385 865 zł w
2024 roku. • 32 711 778 zł w
2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Agri Radrol wynosi 1,55 mln zł.
EBITDA Agri Radrol wynosi 1,59 mln zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
739 631 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 1 551 599 zł w
2025 roku. • 1 590 115 zł w
2024 roku. • 3 030 862 zł w
2023 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
728 093 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 1 588 183 zł w
2025 roku. • 1 617 596 zł w
2024 roku. • 3 044 369 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Agri Radrol mieści się w przedziale 2 - 10 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 2 - 10 os. (szac.) w 2025 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2024 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2023 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 8 obwieszczeń
dotyczących organizacji Agri Radrol.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 6 sierpnia 2025 (MSiG nr 151/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
8
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
8 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 860441. AGRI RADROL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000978291. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.06.2022.
[RDF/760838/25/182]
MSiG 151/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 860440. AGRI RADROL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000978291. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.06.2022.
[RDF/760838/25/781]
MSiG 151/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 04.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 04.07.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 700062. AGRI RADROL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000978291. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.06.2022.
[RDF/627230/24/254]
MSiG 135/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 684435. AGRI RADROL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000978291. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.06.2022.
[RDF/627230/24/853]
MSiG 134/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 27.06.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 621920. AGRI RADROL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000978291. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.06.2022.
[RDF/509270/23/27]
MSiG 135/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 30.06.2022 DO 31.12.2022
Poz. 621919. AGRI RADROL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000978291. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.06.2022.
[RDF/509270/23/626]
MSiG 135/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 30.06.2022 DO 31.12.2022
Poz. 621918. AGRI RADROL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000978291. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.06.2022.
[RDF/509270/23/225]
MSiG 135/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 28.06.2023 okres OD
30.06.2022 DO 31.12.2022
Poz. 485954. AGRI RADROL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000978291. SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU,
XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 30.06.2022.
[BI.XII NS-REJ.KRS/6673/22/490]
MSiG 133/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 30.06.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
ZIA- Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. AGRI RADROL
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres
podmiotu 1. kraj POLSKA województwo PODLASKIE powiat ZAMBROWSKI gmina ZAMBRÓW
miejscowość WĄDOŁKI-BUĆKI 2. miejscowość
WĄDOŁKI-BUĆKI nr domu 24 kod pocztowy 18-300
poczta ZAMBRÓW kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 09.06.2022 R. W KN HANNY
PIOTROWSKIEJ W BIAŁYMSTOKU, REP. A NR
8909/2022 ZAWIĄZANO SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Rub. 5. 1. CZAS
NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW
Rub. 6. Sposób powstania spółki 1. PRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI CYWILNEJ W SPÓŁKĘ HANDLOWĄ
2. 09.06.2022 R. - UCHWAŁA AGRI RADROL RADOSŁAW, MAŁGORZATA STYPUŁKOWSCY SPÓŁKA
CYWILNA Z SIEDZIBĄ W WĄDOŁKI-BUĆKI W SPRAWIE PRZEKSZTAŁCENIA SPÓŁKI AGRI RADROL
RADOSŁAW, MAŁGORZATA STYPUŁKOWSCY
SPÓŁKA CYWILNA Z SIEDZIBĄ W WĄDOŁKI-BUĆKI
W SPÓŁKĘ POD FIRMĄ AGRI RADROL SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W WĄDOŁKI-BUĆKI W FORMIE AKTU NOTARIALNEGO SPORZĄDZONEGO W DNIU 09.06.2022
R. PRZEZ NOTARIUSZ HANNĘ PIOTROWSKĄ W KN
BIAŁYMSTOKU, REP. A NR 8909/2022 WSPÓLNICY
SPÓŁKI CYWILNEJ: - RADOSŁAW STYPUŁKOWSKI
- MAŁGORZATA STYPUŁKOWSKA PRub. Podmioty,
z których powstała spółka 1 1. AGRI RADROL RADOSŁAW, MAŁGORZATA STYPUŁKOWSCY SPÓŁKA
CYWILNA Z SIEDZIBĄ W WĄDOŁKI-BUĆKI, 2. POLSKA, CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA
O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 5. 366661620
X V. W P I S Y D
6. 7231632413 Rub. 7. Dane wspólników 1 1. STYPUŁKOWSKA 2. MAŁGORZATA 3. [ukryto]
5. 1.000 (TYSIĄC) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000 (PIĘĆDZIESIĄTTYSIĘCY) ZŁOTYCH 6. NIE
2 1. STYPUŁKOWSKI 2. RADOSŁAW 3. [ukryto]
5. 1.000 (TYSIĄC) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000 (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY) ZŁOTYCH
6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki 1. 100000,00 ZŁ PRu
Informacja o wniesieniu aportu 1 1. 100000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. W WYPADKU POWOŁANIA JEDNOOSOBOWEGO ZARZĄDU JEST
ON WYKONYWANY PRZEZ PREZESA ZARZĄDU,
KTÓRY RÓWNIEŻ JEDNOOSOBOWO DOKONUJE
CZYNNOŚCI PRAWNYCH W IMIENIU SPÓŁKI.
W WYPADKU POWOŁANIA WIELOOSOBOWEGO
ZARZĄDU DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI
I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU
SAMODZIELNIE. PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu 1 1. STYPUŁKOWSKA 2. MAŁGORZATA 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
2 1. STYPUŁKOWSKI 2. RADOSŁAW 3. [ukryto]
5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 46 61
Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN I URZĄDZEŃ
ROLNICZYCH ORAZ DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA 1 2. 01 61 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
WSPOMAGAJĄCA PRODUKCJĘ ROŚLINNĄ 2 2. 33
12 Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN 3 2. 47
91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA
PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB
INTERNET 4 2. 47 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ
DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 5 2. 66 19 Z POZOSTAŁA
DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH 6 2. 68 20 Z WYNAJEM
I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI
LUB DZIERŻAWIONYMI 7 2. 77 31 Z WYNAJEM
I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH
8 2. 77 39 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
9 2. 45 19 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA
POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH,
Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Agri Radrol nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Agri Radrol wynosi 0,90%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,320% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,90% w 2025 roku. • 0,75% w 2024 roku. • 0,26% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Agri Radrol charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Agri Radrol wynosi 646 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 233 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,57 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 233 tys. zł a 1,57 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
350 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 646 tys. zł w 2025 roku. • 1,11 mln zł w 2024 roku. • 1,35 mln zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 233 tys. zł w 2025 roku. • 199 tys. zł w 2024 roku. • 455 tys. zł w 2023 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 1,57 mln zł w 2025 roku. • 2,92 mln zł w 2024 roku. • 3,3 mln zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
471 563 zł.
Koszty operacyjne Agri Radrol wyniosły
9 892 107 zł.
Wynagrodzenia stanowią
4,8%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
41 149 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 471 563 zł w 2025 roku • 429 393 zł w 2024 roku • 389 265 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1,1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
4,8% w 2025 roku •
4,4% w 2024 roku •
2,6% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Agri Radrol wyniosła 19 946 942 zł.
Aktywa trwałe to 5 047 202 zł.
Aktywa obrotowe to 14 899 740 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 19 946 942 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 7 827 627 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 12 119 315 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 503 475 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 2 316 678 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 19 946 942 zł sumy bilansowej i 7 827 627 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 18 332 149 zł sumy bilansowej i 12 587 001 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 16 939 992 zł sumy bilansowej i 12 460 982 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7,67%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 19,55%.
Marża operacyjna wyniosła 13,56%.
Marża netto wyniosła 13,37%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
5 punktów procentowych rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
2 punkty procentowe rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
1,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
2 punkty procentowe rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Agri Radrol wyniosły 12 119 315 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 19 946 942 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 60,8%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 820 153 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 12 119 315 zł w 2025 roku • 5 745 148 zł w 2024 roku • 4 479 010 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
17,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 61% w 2025 roku • 31% w 2024 roku • 26% w 2023 roku
Wierzyciele
Organizacja Agri Radrol ma 12 119 315 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Największa część, 11 895 427 zł (98%), to pozostali - wierzyciele, których sprawozdanie nie rozbija.
Dalej: dostawcom 157 922 zł (1%), pracownikom 27 152 zł (poniżej 1%); 2 mniejsze pozycje razem 38 814 zł (poniżej 1%).
Nie jest winna nic (0 zł): bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej, klientom spoza grupy kapitałowej.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Zobowiązania razem
12,1 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
98%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
158 tys. zł
1%
Państwo
podatki, cła i ZUS
23 tys. zł
<1%
Pracownicy
wynagrodzenia
27 tys. zł
<1%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
16 tys. zł
<1%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
11,9 mln zł
98%
W roku 2025 98% zobowiązań to „pozostali”, część, której sprawozdanie nie dzieli na wierzycieli (w 2021: 96%).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Agri Radrol wynosi 1,23 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,31 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
Płynność gotówkowa wynosi 0,25, czyli same środki pieniężne pokrywają 25% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 3,73 miesiąca.
gotówka od ręki: 3,1 mln zł należności i inne: 618 tys. zł zapasy (materiały, produkty, towary): 11,2 mln zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,23 zł, z czego 0,25 zł w gotówce.
1,23
płynność bieżąca
0,31
płynność szybka
0,25
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,23 w 2025 roku • 2,46 w 2024 roku • 3,1 w 2023 roku
Obsługa długu
Organizacja Agri Radrol nie wykazała długu wobec banków i pożyczkodawców (0 zł); gotówka: 3 077 304 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 0 zł.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 12 119 315 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkabez długu
cała gotówka wolna od długu
0 zł3,1 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców0 zł
gotówka3,1 mln zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkibez odsetek
Koszty odsetek: 0 zł.
W roku 2025 dług wobec banków i pożyczkodawców: 0 zł.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2025: bez długu, gotówka 3,1 mln zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2025: bez kosztów odsetek
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Agri Radrol wynosi 18 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 6 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 12 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 358 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 551 196 zł, z czego 551 196 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza12 dni
firma płaci dostawcom 12 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
18 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 18 dni
6 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 6 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 18 dni w 2025 roku • 7 dni w 2024 roku • 1 dzień w 2023 roku
Oś wykresu jest przycięta do 400 dni, żeby skrajne wartości nie spłaszczyły pozostałych serii. Poza kadrem: • rotacja zapasów: 2895 dni w 2021 roku Tak skrajne wartości nie opisują zwykłego czasu obrotu - zwykle wynikają z zapasów albo rozrachunków wykazanych przy sprzedaży lub kosztach bliskich zeru, a bywają też skutkiem nietypowego zapisu w sprawozdaniu.
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Agri Radrol wynoszą 9 878 959 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 8 699 822 zł, czyli 88% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 432 125 zł, czyli 4% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to usługi obce: 365 779 zł, czyli 4% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej9,9 mln zł
Wartość sprzedanych towarów i materiałów8,7 mln zł · 88%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)432 tys. zł · 4%
Usługi obce366 tys. zł · 4%
Zużycie materiałów i energii182 tys. zł · 2%
Pozostałe koszty rodzajowe98 tys. zł · <1%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia39 tys. zł · <1%
Amortyzacja37 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty25 tys. zł · <1%
Koszty działalności operacyjnej organizacji maleją w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 9,9 mln zł w 2025 roku • 9,8 mln zł w 2024 roku • 14,7 mln zł w 2023 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2025 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: wartość sprzedanych towarów i materiałów, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), usługi obce. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Agri Radrol wykazała przychody na poziomie 11 443 706 zł.
Organizacja zarobiła 1 540 274 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 9729 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 530 545 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0,6% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
4577 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 9729 zł w 2025 roku • 250 931 zł w 2024 roku • 575 zł w 2023 roku
Organizacja Agri Radrol wykazała zysk netto większy niż 83% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia".
Organizacja wykazała przychód większy niż 67% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 55% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,07%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 67% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 82% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był wyższy niż 58% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 55% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 wynosił on 0,07%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:11 424 710,67
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów310 279,11
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów11 114 431,56
B. Koszty działalności operacyjnej9 878 958,62
I. Amortyzacja36 584,11
II. Zużycie materiałów i energii182 182,09
III. Usługi obce365 778,58
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)25 414,94
V. Wynagrodzenia432 125,35
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)39 437,76
VII. Pozostałe koszty rodzajowe97 613,54
VIII. Wartość sprzedanych towarów8 699 822,25
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)1 545 752,05
D. Pozostałe przychody operacyjne18 995,48
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje7 848,48
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne11 147,00
E. Pozostałe koszty operacyjne13 148,51
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne13 148,51
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)1 551 599,02
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe11 324,67
I. Odsetki, w tym: (+1)0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne11 324,67
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)1 540 274,35
J. Podatek dochodowy9 729,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)1 530 545,35
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Agri Radrol składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 4 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 17 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 22 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-17
dni względem terminu
4
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
−22 dni23-06-2026
2024
−11 dni04-07-2025
2023
−18 dni27-06-2024
2022
−17 dni28-06-2023
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
