Produkcja i dystrybucja części zamiennych do maszyn rolniczych
Szeroki asortyment elementów do ciągników, kosiarki i hydrauliki
Bogata oferta wałów przegubowo-teleskopowych i sprężyn gazowych
Wsparcie posprzedażowe, doradztwo techniczne i serwis
Współpraca z renomowanymi producentami w celu zapewnienia wysokiej jakości
AMA Poland to firma specjalizująca się w produkcji oraz dystrybucji części zamiennych do maszyn rolniczych. W ofercie znajdują się elementy do ciągników, glebogryzarek, kosiarki oraz przyczepy, jak również szeroki wachlarz akcesoriów i komponentów do hydrauliki. AMA Poland wyróżnia się na rynku dzięki bogatej bazie produktów, obejmującej m.in. wały przegubowo-teleskopowe, sprężyny gazowe, a także różnorodne przyłącza i uszczelki. Dzięki współpracy z renomowanymi producentami oraz ciągłemu rozwojowi technologii, firma zapewnia produkty o wysokiej jakości, które zaspokajają potrzeby zarówno profesjonalnych rolników, jak i amatorów. AMA Poland prowadzi również działania w zakresie wsparcia posprzedażowego, obejmujące doradztwo techniczne oraz serwis. Dzięki dynamicznemu podejściu do przetwórstwa i dostosowywania oferty do potrzeb klientów, firma zyskała uznanie na krajowym rynku.,
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja AMA Poland osiągnęła 31 106 354 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 31 106 354 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 30 601 699 zł.
Zysk netto wyniósł 504 655 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 576 880 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 31 106 354 zł w 2024 roku.
• 27 678 433 zł w 2023 roku.
• 24 673 085 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 69 110 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 504 655 zł w 2024 roku.
• 471 202 zł w 2023 roku.
• 1 049 850 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT AMA Poland wynosi 1,15 mln zł.
EBITDA AMA Poland wynosi 1,2 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
160 919 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 147 184 zł w
2024 roku.
• 1 086 553 zł w
2023 roku.
• 1 622 756 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
168 258 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 198 551 zł w
2024 roku.
• 1 097 389 zł w
2023 roku.
• 1 682 589 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji AMA Poland wynosi 24 537 942 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 781 754 zł a 77 765 885 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 915 561 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 24 537 942 zł w 2024 roku.
• 21 740 360 zł w 2023 roku.
• 21 695 523 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji AMA Poland wynosi 2,80%. To oznacza, że firma ma szansę 2,80% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,034% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,80% w 2024 roku.
• 2,83% w 2023 roku.
• 2,85% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji AMA Poland wynosi 0,51%. To oznacza, że firma ma szansę 0,51% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,148% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,51% w 2024 roku.
• 0,46% w 2023 roku.
• 0,36% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
AMA Poland charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla AMA Poland wynosi 625 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 101 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,24 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 101 tys. zł a 1,24 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
89 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 625 tys. zł w 2024 roku.
• 535 tys. zł w 2023 roku.
• 489 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 101 tys. zł w 2024 roku.
• 94 tys. zł w 2023 roku.
• 210 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,24 mln zł w 2024 roku.
• 1,11 mln zł w 2023 roku.
• 987 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 847 030
zł.
Koszty operacyjne AMA Poland wyniosły 29 959 170
zł.
Wynagrodzenia stanowią 10%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
311 885 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 847 030 zł w 2024 roku
• 2 521 650 zł w 2023 roku
• 2 125 115 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
10% w 2024 roku
•
9% w 2023 roku
•
9% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów AMA Poland wyniosła 18 493 591 zł.
a
ktywa trwałe to 21 653 zł.
a
ktywa obrotowe to 18 471 938 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 18 493 591 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 375 672 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 16 117 919 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 221 726 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 18 493 591 zł w 2024 roku.
• 15 577 241 zł w 2023 roku.
• 16 148 502 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 21%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania AMA Poland wyniosły 16 117 919 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 18 493 591 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 87%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 749 622 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 16 117 919 zł w 2024 roku
• 13 706 224 zł w 2023 roku
• 14 751 969 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 87% w 2024 roku
• 88% w 2023 roku
• 91% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja AMA Poland wykazała przychody na poziomie 31 106 354 zł.
Organizacja zarobiła 636 948 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 132 293 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 504 655 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 18 899 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 132 293 zł w 2024 roku
• 130 968 zł w 2023 roku
• 264 091 zł w 2022 roku
Organizacja AMA Poland wykazała zysk netto większy niż 72% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia".
Organizacja wykazała przychód większy niż 82% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 80% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 82% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 80% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 78% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
A.m.a. S.p.a.
posiada 1000 udziałów,
które stanowią 100.0% firmy.
Największym udziałowcem od 23.10.2020 jest
A.m.a. S.p.a.
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 17.03.2008 do 23.10.2020
był A.m.a. S.p.a.
kontrolując 80% udziałów.