PREMIUM LTD SP. Z O.O. | KRS: 0000546745

Podsumowanie

aktywa

11,2 mln

przychód

10,8 mln

zysk

-5,3 mln

wartość firmy

7,3 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia

Info

Województwo

ŁÓDZKIE

Miejscowość

ŁĘCZYCA

Adres

UL. HENRYKA SIENKIEWICZA, 31

Kod pocztowy

99-100

Rejestracja

2015-03-04

Rozpoczęcie działalności

2015-03-04

Kapitał zakładowy

20000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.premiumltd.eu

Email

kati@premiumltd.eu

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI, W TYM SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI, UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Opis

Producent maszyn rolniczych: brony, gruber, mulczery
Skupienie na jakości i efektywności produktów
Szybkie terminy dostawy i dostępność urządzeń
Aktywne uczestnictwo w targach rolniczych
Rozwiązania wspierające nowoczesne rolnictwo

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Premium LTD osiągnęła 10 817 065 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 10 817 065 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 16 142 504 zł.

Strata netto wyniosła 5 325 439 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 024 555 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 817 065 zł w 2024 roku.
• 17 651 057 zł w 2023 roku.
• 15 878 587 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -802 561 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -5 325 439 zł w 2024 roku.
• -787 795 zł w 2023 roku.
• 1 503 363 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

3645180.19

292485.13

2774836.11

284480.59

5026134.62

619800.61

8576319.17

1581498.31

13711681.05

1821946.16

15878586.95

1503363.1

17651056.75

-787794.93

10817065.35

-5325438.7

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Premium LTD wynosi -5,17 mln zł.

EBITDA Premium LTD wynosi -4,67 mln zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 788 166 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -5 166 997 zł w 2024 roku.
• -181 212 zł w 2023 roku.
• 2 172 230 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 718 143 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -4 672 813 zł w 2024 roku.
• 320 012 zł w 2023 roku.
• 2 598 433 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Premium LTD wynosi 7 332 322 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 27 042 663 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 472 815 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 332 322 zł w 2024 roku.
• 15 882 395 zł w 2023 roku.
• 21 305 047 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

422553.84

4022614.49

9112950.47

635914.28

3623727.38

6937090.27

1100764.74

6930723.59

12565336.55

2286888.47

14330427.83

22140976.34

3578348.09

20007253.43

34279202.63

4705870.42

21305047.45

39696467.38

0

15882395.39

44127641.88

0

7332322.09

27042663.38

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Premium LTD wynosi 5,8%. To oznacza, że firma ma szansę 5,8% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,821% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 5,8% w 2024 roku.
• 0,67% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Premium LTD charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 418 140 zł.

Koszty operacyjne Premium LTD wyniosły 15 984 063 zł.

Wynagrodzenia stanowią 3% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 49 394 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 418 140 zł w 2024 roku
• 287 532 zł w 2023 roku
• 329 491 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 3% w 2024 roku
• 2% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Premium LTD wyniosła 11 235 933 zł.

a

ktywa trwałe to 405 702 zł.

a

ktywa obrotowe to 10 830 231 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 11 235 933 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 161 260 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 11 074 672 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 453 801 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 11 235 933 zł w 2024 roku.
• 13 030 733 zł w 2023 roku.
• 12 144 068 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1059328.18

879025.95

1913959.53

3438120.92

8800588.93

12144068.21

13030732.67

11235932.73

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -47%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -3,302%.

Marża operacyjna wyniosła -48%.

Marża netto wyniosła -49%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -479.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.28

0.52

0.1

0.08

0.32

0.34

0.12

0.1

0.32

0.42

0.14

0.12

0.46

0.52

0.22

0.18

0.21

0.38

0.17

0.13

0.12

0.24

0.14

0.09

-0.06

-0.14

-0.01

-0.04

-0.47

-33.02

-0.48

-0.49

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Premium LTD wyniosły 11 074 672 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 11 235 933 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 99%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 511 250 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 11 074 672 zł w 2024 roku
• 7 544 034 zł w 2023 roku
• 5 869 574 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 99% w 2024 roku
• 58% w 2023 roku
• 48% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1059328.18

495923.06

0.47

879025.95

31140.24

0.04

1913959.53

446273.21

0.23

3438120.92

388936.29

0.11

8800588.93

4029458.14

0.46

12144068.21

5869574.32

0.48

13030732.67

7544033.71

0.58

11235932.73

11074672.47

0.99

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Premium LTD wykazała przychody na poziomie 10 817 065 zł.

Organizacja zarobiła -5 325 439 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -5 325 439 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -7577 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 215 838 zł w 2023 roku
• 354 265 zł w 2022 roku

Wartość

53041

49497

62637

367416

433575

354265

215838

0

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia" (46.61.Z)

dane za rok

Organizacja Premium LTD wykazała zysk netto większy niż 1% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia".

Organizacja wykazała przychód większy niż 66% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 9% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 8% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 5% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 0% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.09%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 66% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 75% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 86% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 9% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 8% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 5% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 0% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.09%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.72454

0.53444

0.44573

0.37343

0.85028

0.88095

0.94015

0.81566

0.75482

0.72131

0.4968

0.45194

0.09888

0.87023

0.88503

0.92873

0.7455

0.73892

0.82785

0.59073

0.56093

0.24684

0.88462

0.91646

0.93515

0.76483

0.79054

0.89946

0.66791

0.63196

0.18056

0.89159

0.91038

0.93849

0.78968

0.93634

0.83553

0.72466

0.75658

0.43043

0.84124

0.88478

0.8

0.66543

0.89259

0.80543

0.74068

0.77828

0.47157

0.71785

0.82072

0.65275

0.5602

0.85349

0.01674

0.74184

0.78419

0.5616

0.17786

0.21201

0.16134

0.10064

0.83838

0.00756

0.66216

0.75236

0.85521

0.08613

0.07625

0.04615

0.00193

0

Powiązania

O WALDEMAR - wspólnik, prokurent

W PIOTR - wspólnik

W KARINA - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

04.03.2015

03.12.2019

W Piotr

Wrzesień 1971

Osoba

wspólnik

03.12.2019

W Piotr

Wrzesień 1971

Osoba

wspólnik

04.03.2015

W Karina

Czerwiec 1974

Osoba

wspólnik

03.12.2019

O Waldemar

Wrzesień 1978

Osoba

prokurent

19.01.2022

O Waldemar

Wrzesień 1978

Osoba

reprezentacja

04.03.2015

19.01.2022

O Waldemar

Wrzesień 1978

Osoba

reprezentacja

04.03.2015

W Karina

Czerwiec 1974

Osoba

Udziałowcy

Obielak Waldemar posiada 140 udziałów, które stanowią 35.0% firmy.

Wawrzyniak Piotr posiada 140 udziałów, które stanowią 35.0% firmy.

Wawrzyniak Karina posiada 120 udziałów, które stanowią 30.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Wawrzyniak Piotr (35% udziałów)
• Obielak Waldemar (35% udziałów)

Największym udziałowcem w okresie od 04.03.2015 do 03.12.2019 był Wawrzyniak Piotr kontrolując 70% udziałów.

Podobne organizacje do PREMIUM LTD

	Organizacja	Numer KRS
1	VOGELSANG SP. Z O.O.	0000256044
2	AGROMASZ SP. Z O.O.	0000200099
3	SKŁADNICA MASZYN DĄBROWSKI SP. J.	0000069593
4	MAŁOLEPSZY GROUP SP. Z O.O.	0000755805
5	SE EQUIPMENT POLAND SP. Z O.O.	0000421953
6	AGROMARKET JARYSZKI SP. Z O.O.	0000365003
7	ROL-POL SPRZEDAŻ ŚRODKÓW DO PRODUKCJI ROLNEJ TRYKOSZKO	0000446163
8	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU SPRZĘTEM ROLNICZYM AGROMA	0000145347
9	AGROLTECH KUŹMA, OGÓRKIEWICZ SP. J.	0000318761
10	ZAKŁAD URZĄDZANIA I UTRZYMANIA ZIELENI A. POPEK, M. POPEK	0000092303
11	BIO MACHINES MAGDALENA ŁASKI DAWID ŁASKI SP. J.	0000921652
12	DANZAP AGRO SP. Z O.O. SP. K.	0000565284
13	TZM SP. Z O.O.	0000348640
14	KACHNIARZ SP. Z O.O.	0000937214
15	GLOBIMIX SP. Z O.O.	0000197922
16	AGROMET-MOTOIMPORT SP. Z O.O.	0000132890
17	FARM - MPARTNER SP. Z O.O.	0000163887
18	"INVEST-ROL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALANOŚCIĄ	0000452578
19	AGROM SP. Z O.O.	0000818143
20	MACIEJ KUBICKI I GRZEGORZ STAWSKI "AGRO-MIG" SP. J.	0000053167
21	EKO-INVEST SP. Z O.O.	0000070302
22	PROGRASS POLSKA SP. Z O.O.	0000290703
23	KRACIK SP. K.	0000831318
24	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE GRASS MARTA	0000009408
25	PROMEXPO MUS SP. J.	0000750877
26	AMG SP. Z O.O.	0000339487
27	EVERUN POLSKA SP. Z O.O.	0000553491
28	DE VOS MASZYNY ROLNICZE SP. Z O.O.	0000429748
29	"ARTPROL" CECKOWSCY SP. J.	0000060542
30	HURTOWNIA OGRODNICZA ROL-PEST SP. Z O.O.	0000338477

PREMIUM LTD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000546745 NIP 5070092151 REGON 360939327

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia" (46.61.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PREMIUM LTD

PREMIUM LTD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000546745 NIP
5070092151 REGON
360939327