Agencja marketingowa z 19-letnim doświadczeniem|Wysokie noty w klasyfikacji polskich agencji marketingowych|Specjalizacja w kampaniach cyfrowych i zintegrowanych|Produkcja personalizowanych wideo i chat botów|Opracowanie programów lojalnościowych i strategii social media
JAMEL to agencja marketingowa z siedzibą w Gdańsku, która może poszczycić się 19-letnim doświadczeniem w branży. W ciągu ostatnich kilku lat firma uzyskała wysokie noty w klasyfikacji najlepszych polskich agencji, a w 2020 roku zdobyła tytuł lidera w kategorii "zadowolenie klienta ze współpracy z agencją". Specjalizuje się głównie w działaniach związanych z marketingiem cyfrowym, jednak często rozszerza swoje usługi o kampanie zintegrowane, obejmujące różnorodne kanały marketingowe. Oferta agencji obejmuje kompleksowe przygotowanie kampanii reklamowych, produkcję personalizowanych wideo oraz development serwisów internetowych. JAMEL wyróżnia się autorską platformą, która automatyzuje procesy kampanii, co prowadzi do zmniejszenia kosztów i czasu realizacji działań reklamowych. Na uwagę zasługują także realizacje związane z chat botami oraz tworzeniem zaplecz kreatywnych w zakresie social media, co pozwala na skuteczną komunikację i interakcję z użytkownikami. Specjalność agencji stanowią pełne usługi brandingowe, w tym projektowanie identyfikacji wizualnej oraz strategii marketingowych dostosowanych do potrzeb klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Jamel Spółka Komandytowo - Akcyjna osiągnęła 5 013 737 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 012 931 zł. Pozostałe przychody to 806 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 143 095 zł.
Zysk netto wyniósł 870 642 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
91 253 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 5 013 737 zł w 2024 roku. • 4 343 265 zł w 2023 roku. • 4 831 230 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
34 436 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 870 642 zł w 2024 roku. • 853 281 zł w 2023 roku. • 939 513 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Jamel Spółka Komandytowo - Akcyjna wynosi 6 972 514 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
265 500 zł a 12 317 549 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
122 612 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 6 972 514 zł w
2024 roku. • 6 476 981 zł w
2023 roku. • 7 217 737 zł w
2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Jamel Spółka Komandytowo - Akcyjna wynosi 999 tys. zł.
EBITDA Jamel Spółka Komandytowo - Akcyjna wynosi 1 mln zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
6093 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 998 857 zł w
2024 roku. • 946 846 zł w
2023 roku. • 1 011 042 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
6165 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 999 965 zł w
2024 roku. • 948 138 zł w
2023 roku. • 1 012 295 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Jamel Spółka Komandytowo - Akcyjna wynosi 12 osób.
Zatrudnienie nie zmienia się w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 12 os. w 2024 roku. • 12 os. w 2023 roku.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 7 obwieszczeń
dotyczących organizacji Jamel Spółka Komandytowo - Akcyjna.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 29 kwietnia 2025 (MSiG nr 82/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
7
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
7 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 316225. JAMEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO
- AKCYJNA. KRS 0000977600. SĄD REJONOWY
GDAŃSK - PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 20.06.2022.
[GD.VII NS-REJ.KRS/6730/25/113]
Rzuć okiemMSiG 82/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.04.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1.
STYCZNIA 2025 ROKU, NOTARIUSZ AGNIESZKA
CZUGAN W KANCELARII NOTARIALNEJ NOTARIUSZ AGNIESZKI CZUGAN W GDAŃSKU PRZY UL.
DMOWSKIEGO 6/4, REP. A 377/2025, ZMIENIONO
TREŚĆ PAR. 24 UST. 2 STATUTU SPÓŁKI NADAJĄC
MU NOWE BRZMIENIE
Poz. 1413975. JAMEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO
- AKCYJNA. KRS 0000977600. SĄD REJONOWY
GDAŃSK - PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 20.06.2022.
[GD.VII NS-REJ.KRS/14321/24/651]
Rzuć okiemMSiG 244/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.11.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1.
MAJA 2024 ROKU, NOTARIUSZ AGNIESZKA CZUGAN W KANCELARII NOTARIALNEJ NOTARIUSZ
AGNIESZKI CZUGAN W GDAŃSKU PRZY UL.
DMOWSKIEGO 6/4, REP. A 4206/2024, ZMIENIONO
TREŚĆ PAR.24 UST.2 STATUTU SPÓŁKI NADAJĄC
MU NOWE BRZMIENIE
Poz. 1334585. JAMEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA. KRS 0000977600. SYSTEM, wpis
do rejestru: 20.06.2022.
[RDF/682222/24/576]
MSiG 208/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.10.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
f) Spółki z ograniczoną
odpowiedzialnością
Poz. 1334584. JAMEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA. KRS 0000977600. SYSTEM, wpis
do rejestru: 20.06.2022.
[RDF/682222/24/175]
MSiG 208/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.10.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 07.10.2024 okres
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 19026. JAMEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA. KRS 0000977600. SYSTEM, wpis
do rejestru: 20.06.2022.
[RDF/575782/23/785]
MSiG 7/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.12.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 20.06.2022 DO 31.12.2022
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 6863. JAMEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
E ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA. KRS 0000977600. SYSTEM, wpis
do rejestru: 20.06.2022.
[RDF/575052/23/183]
MSiG 3/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.12.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
IE nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
i wpisać: 1 1. data złożenia 21.12.2023 okres OD
20.06.2022 DO 31.12.2022
Poz. 410938. JAMEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO
- AKCYJNA. KRS 0000977600. SĄD REJONOWY
GDAŃSK - PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 20.06.2022.
[GD.VII NS-REJ.KRS/10792/22/413]
MSiG 125/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 20.06.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA 3. JAMEL SPÓŁKA Z OGRANIX V. W P I S Y D
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA 4. NIE 5. NIE Rub. 2. Siedziba
i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo
POMORSKIE powiat GDAŃSK gmina GDAŃSK miejscowość GDAŃSK 2. miejscowość GDAŃSK ulica
UL. ALFA LICZMAŃSKIEGO nr domu 7 nr lokalu
3 kod pocztowy 80-322 poczta GDAŃSK kraj POLSKA 3. Adres poczty elektronicznej HELLO@JAMEL.
PL 4. Adres strony internetowej WWW.JAMEL.PL
Rub. 4. Informacje o statucie 1 1. 13 KWIETNIA 2022
ROKU, NOTARIUSZ AGNIESZKA CZUGAN W KANCELARII NOTARIALNEJ NOTARIUSZ AGNIESZKI
CZUGAN W GDAŃSKU PRZY UL. DMOWSKIEGO
6/4, REP. A 2843/2022 Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY Rub. 6. Sposób powstania spółki 1. PRZEKSZTAŁCENIE 2. UCHWAŁA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI
JAMEL INTERACTIVE SP. Z O.O. SPÓŁKA JAWNA
Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU Z DNIA 13.04.2022
O PRZEKSZTAŁCENIU W SPÓŁKĘ JAMEL SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWO-AKCYJNA PRub. Podmiot, z którego powstała spółka 1 1. JAMEL INTERACTIVE SP.
Z O.O. SPÓŁKA JAWNA, SPÓŁKA JAWNA 2. POLSKA, KRAJOWY REJESTR SĄDOWY 3. 0000328422
5. 220776820 6. 5842674718 Rub. 7. Dane komplementariuszy 1 1. FORMELA 2. JAKUB LESZEK
3. [ukryto] 5. NIE 8. NIE 2 1. NIEWIADOMSKI
2. MARCIN SYLWESTER 3. [ukryto] 5. TAK
6. NIE 7. NIE 8. NIE 3 1. JAMEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 221087843
4. 0000364566 Rub. 8. Kapitał spółki 1. 60000,00 ZŁ
2. 60000 3. 1,00 ZŁ 4. 60000,00 ZŁ PRub. Informacja
o wniesieniu aportu 1 1. 0,00 ZŁ Rub. 9. Emisje akc
1 1. A 2. 60000 3. AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki
1 1. KAŻDY KOMPLEMENTARIUSZ, ZA WYJĄTKIEM
JAMEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, UPRAWNIONY JEST DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI. PRub.
Dane komplementariuszy reprezentujących spółkę
1 1. FORMELA 2. JAKUB LESZEK 3. [ukryto]
2 1. NIEWIADOMSKI 2. MARCIN SYLWESTER
3. [ukryto] Rub. 3. Prokurenci 1 1. ULATOWSKA WŁADZIŃSKA 2. NATALIA 3. [ukryto]
4. ODDZIELNA (SAMOISTNA)
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 73 11
Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH
1 2. 63 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING)
I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ 2 2. 59 11 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW,
NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH
3 2. 62 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM 4 2. 59 20 Z DZIAŁALNOŚĆ
W ZAKRESIE NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH 5 2. 63 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH 6 2. 63 91 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI
INFORMACYJNYCH 7 2. 73 20 Z BADANIE RYNKU
I OPINII PUBLICZNEJ 8 2. 74 20 Z DZIAŁALNOŚĆ
FOTOGRAFICZNA 9 2. 18 13 Z DZIAŁALNOŚĆ
USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZYGOTOWYWANIEM
DO DRUKU
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Jamel Spółka Komandytowo - Akcyjna nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Jamel Spółka Komandytowo - Akcyjna wynosi 0,41%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,075% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,41% w 2024 roku. • 0,41% w 2023 roku. • 0,26% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Jamel Spółka Komandytowo - Akcyjna charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Jamel Spółka Komandytowo - Akcyjna wynosi 145 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 72 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 201 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 72 tys. zł a 201 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
3 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 145 tys. zł w 2024 roku. • 137 tys. zł w 2023 roku. • 151 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 72 tys. zł w 2024 roku. • 75 tys. zł w 2023 roku. • 85 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 201 tys. zł w 2024 roku. • 174 tys. zł w 2023 roku. • 193 tys. zł w 2022 roku.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
157 699 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 1 325 343 zł w 2024 roku • 1 082 179 zł w 2023 roku • 1 009 944 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3,3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
33% w 2024 roku •
31,9% w 2023 roku •
26,4% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Jamel Spółka Komandytowo - Akcyjna wyniosła 1 004 177 zł.
Aktywa trwałe to 4600 zł.
Aktywa obrotowe to 999 578 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 004 177 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 360 231 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 643 946 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 64 033 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 31 699 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 1 004 177 zł sumy bilansowej i 360 231 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 830 840 zł sumy bilansowej i 376 461 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 876 112 zł sumy bilansowej i 423 629 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 86,7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 241,69%.
Marża operacyjna wyniosła 19,93%.
Marża netto wyniosła 17,37%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
10 punktów procentowych rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
10 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
0,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
1 punkt procentowy rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Jamel Spółka Komandytowo - Akcyjna wyniosły 643 946 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 004 177 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 64,1%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 95 732 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 643 946 zł w 2024 roku • 454 379 zł w 2023 roku • 452 483 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
6 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 64% w 2024 roku • 55% w 2023 roku • 52% w 2022 roku
Wierzyciele
Organizacja Jamel Spółka Komandytowo - Akcyjna ma 643 946 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Pozostali, 72 421 zł (11%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Nie jest winna nic (0 zł): bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej, klientom spoza grupy kapitałowej.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Zobowiązania razem
644 tys. zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
59%
19%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
379 tys. zł
59%
Państwo
podatki, cła i ZUS
122 tys. zł
19%
Pracownicy
wynagrodzenia
65 tys. zł
10%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
7 tys. zł
1%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
72 tys. zł
11%
W roku 2024 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 59% (w 2021: 19%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej zmalał z 10% (2021) do 0% (2024).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Jamel Spółka Komandytowo - Akcyjna wynosi 1,57 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 1,56 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,24, czyli same środki pieniężne pokrywają 24% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,46 miesiąca.
gotówka od ręki: 152 tys. zł należności i inne: 840 tys. zł zapasy (materiały, produkty, towary): 7 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,57 zł, z czego 0,24 zł w gotówce.
1,57
płynność bieżąca
1,56
płynność szybka
0,24
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,57 w 2024 roku • 1,99 w 2023 roku • 2,07 w 2022 roku
Obsługa długu
Organizacja Jamel Spółka Komandytowo - Akcyjna nie wykazała długu wobec banków i pożyczkodawców (0 zł); gotówka: 152 261 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 37 776 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 26,4 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 643 946 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkabez długu
cała gotówka wolna od długu
0 zł152 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców0 zł
gotówka152 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 38 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 26,4 raza.
W roku 2021 organizacja miała też 41 tys. zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za ten rok nie podajemy.
Dług maleje w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2024: bez długu, gotówka 152 tys. zł • 2023: bez długu, gotówka 49 tys. zł • 2022: nadwyżka gotówki 233 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2024: 26,4 raza • 2023: 202,9 raza • 2022: 78,9 raza
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Jamel Spółka Komandytowo - Akcyjna wynosi 56 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 35 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 21 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 0,5 dnia - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 752 239 zł, z czego 752 239 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza21 dni
firma płaci dostawcom 21 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
56 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 56 dni
35 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 35 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 56 dni w 2024 roku • 63 dni w 2023 roku • 25 dni w 2022 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Jamel Spółka Komandytowo - Akcyjna wynoszą 3 976 235 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 2 381 443 zł, czyli 60% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 1 138 692 zł, czyli 29% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia: 186 651 zł, czyli 5% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej4 mln zł
Usługi obce2,4 mln zł · 60%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)1,1 mln zł · 29%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia187 tys. zł · 5%
Zużycie materiałów i energii184 tys. zł · 5%
Pozostałe koszty rodzajowe68 tys. zł · 2%
Podatki i opłaty17 tys. zł · <1%
Amortyzacja1 tys. zł · <1%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 4 mln zł w 2024 roku • 3,4 mln zł w 2023 roku • 3,8 mln zł w 2022 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2024 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Jamel Spółka Komandytowo - Akcyjna wykazała przychody na poziomie 5 013 737 zł.
Organizacja zarobiła 960 864 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 90 222 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 870 642 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9,4% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
17 193 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 90 222 zł w 2024 roku • 87 995 zł w 2023 roku • 55 837 zł w 2022 roku
Organizacja Jamel Spółka Komandytowo - Akcyjna wykazała zysk netto większy niż 94% organizacji z branży "Działalność agencji reklamowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 89% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 93% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,02%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku nie zmieniają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 89% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 79% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 67% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 96% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 96% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0,02%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:4 944 672,94
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów4 888 210,94
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów56 462,00
B. Koszty działalności operacyjnej3 976 234,63
I. Amortyzacja1 107,96
II. Zużycie materiałów i energii183 709,99
III. Usługi obce2 381 443,32
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)16 706,75
V. Wynagrodzenia1 138 691,81
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)186 650,78
VII. Pozostałe koszty rodzajowe67 924,02
VIII. Wartość sprzedanych towarów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)968 438,31
D. Pozostałe przychody operacyjne68 258,24
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje10 760,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne57 498,24
E. Pozostałe koszty operacyjne37 839,92
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne37 839,92
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)998 856,63
G. Przychody finansowe805,55
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne805,55
H. Koszty finansowe38 798,18
I. Odsetki, w tym: (+1)37 775,71
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne1 022,47
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)960 864,00
J. Podatek dochodowy90 222,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)870 642,00
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Jamel Spółka Komandytowo - Akcyjna składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 3 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono po terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 137 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 169 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+137
dni względem terminu
0
w terminie
3
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
+5 mies. 19 dni31-12-2025
2023
+2 mies. 24 dni07-10-2024
2022
+5 mies. 9 dni21-12-2023
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
