DEFI POLAND SP. Z O.O. | KRS: 0000023166

Podsumowanie

aktywa

2,5 mln

przychód

5,9 mln

zysk

752 tys.

wartość firmy

7,9 mln

Branża główna: Działalność agencji reklamowych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

CHMIELNA, 28B

Kod pocztowy

00-020

Rejestracja

2001-06-27

Rozpoczęcie działalności

1996-01-03

Kapitał zakładowy

410000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI ORAZ ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ W IMIENIU SPÓŁKI, UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE

Branże

Działalność agencji reklamowych Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Defi Poland osiągnęła 5 887 628 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 5 887 628 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 5 135 218 zł.

Zysk netto wyniósł 752 411 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 177 948 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 887 628 zł w 2024 roku.
• 4 719 608 zł w 2023 roku.
• 5 030 854 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 55 720 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 752 411 zł w 2024 roku.
• 631 904 zł w 2023 roku.
• 745 329 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

4641990.58

362372.32

4375921.33

247220.81

4081458.78

304580.19

6491213.92

625213.59

4710944.42

484787.72

5030854.22

745328.67

4719608.37

631903.65

5887628.2

752410.51

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Defi Poland wynosi 862 tys. zł.

EBITDA Defi Poland wynosi 906 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 64 580 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 861 926 zł w 2024 roku.
• 782 248 zł w 2023 roku.
• 839 316 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 26 078 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 906 041 zł w 2024 roku.
• 826 362 zł w 2023 roku.
• 874 491 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Defi Poland wynosi 7 891 902 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 957 175 zł a 14 719 071 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 314 668 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 891 902 zł w 2024 roku.
• 6 534 104 zł w 2023 roku.
• 7 201 714 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

1145075.94

5689225.61

11604976.45

1330491.55

5236655.67

10939803.32

535935.14

4475228.42

10203646.95

776410.19

7604740.5

16228034.8

671090.79

5750871.28

11777361.05

866496.5

7201714

12577135.55

860084.02

6534104.21

11799020.93

957174.55

7891902.06

14719070.5

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Defi Poland wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Defi Poland wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,011% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Defi Poland charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Defi Poland wynosi 215 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 129 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 346 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 129 tys. zł a 346 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 2 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 215 tys. zł w 2024 roku.
• 180 tys. zł w 2023 roku.
• 199 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 129 tys. zł w 2024 roku.
• 117 tys. zł w 2023 roku.
• 126 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 346 tys. zł w 2024 roku.
• 279 tys. zł w 2023 roku.
• 337 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 752 876 zł.

Koszty operacyjne Defi Poland wyniosły 5 025 702 zł.

Wynagrodzenia stanowią 15% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 61 187 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 752 876 zł w 2024 roku
• 822 323 zł w 2023 roku
• 1 013 430 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 15% w 2024 roku
• 21% w 2023 roku
• 24% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Defi Poland wyniosła 2 532 121 zł.

a

ktywa trwałe to 288 490 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 243 632 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 532 121 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 276 233 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 255 889 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -89 436 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 532 121 zł w 2024 roku.
• 1 610 627 zł w 2023 roku.
• 1 652 919 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

3158170.71

2589936

995459.42

1983147.58

1609002.93

1652918.77

1610626.63

2532121.44

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 30%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 59%.

Marża operacyjna wyniosła 15%.

Marża netto wyniosła 13%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.11

0.24

0.09

0.08

0.1

0.14

0.06

0.31

0.43

0

0.07

0.32

0.6

0.14

0.1

0.3

0.54

0.12

0.1

0.45

0.65

0.17

0.15

0.39

0.55

0.17

0.13

0.3

0.59

0.15

0.13

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Defi Poland wyniosły 1 255 889 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 532 121 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 50%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -53 645 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 255 889 zł w 2024 roku
• 463 848 zł w 2023 roku
• 497 590 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 50% w 2024 roku
• 29% w 2023 roku
• 30% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

3158170.71

1631402.79

0.52

2589936

815947.27

0.32

995459.42

280879.23

0.28

1983147.58

947933.99

0.48

1609002.93

714215.21

0.44

1652918.77

497590.1

0.3

1610626.63

463847.93

0.29

2532121.44

1255888.7

0.5

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Defi Poland wykazała przychody na poziomie 5 887 628 zł.

Organizacja zarobiła 826 761 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 74 350 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 752 411 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 10 621 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 74 350 zł w 2024 roku
• 74 664 zł w 2023 roku
• 73 209 zł w 2022 roku

Wartość

0

22888

182174

45695

73209

74664

74350

Wyniki na tle rynku "Działalność agencji reklamowych" (73.11.Z)

dane za rok

Organizacja Defi Poland wykazała zysk netto większy niż 93% organizacji z branży "Działalność agencji reklamowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 89% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 73% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 91% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 89% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 89% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 60% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.03%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.92362

0.89766

0.92414

0.4768

0.70151

0.70051

0.68526

0.5827

0

0.89717

0.89577

0.91109

0.35516

0.61464

0.5891

0.64075

0.48409

0

0.90886

0.89225

0.82726

0.35108

0.59816

0.31748

0.7917

0.65093

0.89823

0.9432

0.93243

0.89268

0.50198

0.64145

0.70103

0.78981

0.72982

0.97241

0.92118

0.90261

0.87156

0.48935

0.62202

0.6569

0.76731

0.69531

0.91698

0.94201

0.89968

0.86894

0.41586

0.7172

0.73468

0.83699

0.73421

0.92806

0.93059

0.88695

0.86056

0.42235

0.69125

0.72639

0.80889

0.70413

0.92544

0.9289

0.88893

0.88784

0.60058

0.71455

0.7165

0.75337

0.73125

0.91284

Powiązania

C AYMERIC - reprezentacja

MIHAI GABRIEL-MIHAI - reprezentacja

FINANCIERE DEFI LTD - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

25.01.2002

03.11.2003

Defi France S.a. Spółka Prawa Francuskiego

Organizacja

wspólnik

27.06.2001

25.01.2002

Defi France S.a. Spółka Prawa Francuskiego

Organizacja

wspólnik

03.11.2003

12.07.2005

Defi Group Sas

Organizacja

wspólnik

12.07.2005

27.08.2008

Defi Reklam Kft

Organizacja

wspólnik

27.08.2008

09.02.2022

Defi Hungary Kft

Organizacja

wspólnik

29.08.2025

Financiere Defi Ltd

Organizacja

wspólnik

09.02.2022

29.08.2025

Financiere Defi Sas

Organizacja

reprezentacja

27.06.2001

03.11.2003

Deodato Gaetan

Osoba

reprezentacja

03.11.2003

20.07.2010

Lhote Jean Eric

Osoba

reprezentacja

03.11.2003

14.12.2018

Deodato Erminio

Osoba

reprezentacja

06.08.2004

18.02.2009

Couturier Laurent

Osoba

reprezentacja

22.02.2021

C Aymeric

Styczeń 1979

Osoba

reprezentacja

14.12.2018

22.02.2021

Chaumet Aymeric

Osoba

reprezentacja

22.02.2021

06.05.2023

I Catalin

Wrzesień 1978

Osoba

reprezentacja

22.02.2021

Mihai Gabriel-Mihai

Osoba

Udziałowcy

Financiere Defi Ltd posiada 820 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 29.08.2025 jest Financiere Defi Ltd kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 09.02.2022 do 29.08.2025 był Financiere Defi Sas kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 27.08.2008 do 09.02.2022 najwięcej udziałów posiadał Defi Hungary Kft. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do DEFI POLAND

	Organizacja	Numer KRS
1	AGENCJA REKLAMOWA PRO BEST SP. Z O.O. SP. K.	0000819560
2	ZJEDNOCZENIE.COM SP. Z O.O.	0000116005
3	SAMOSEO SP. Z O.O.	0000690740
4	ADMIND NL SP. Z O.O.	0000461586
5	XS EVENTS SP. Z O.O. SP. K.	0000397061
6	BNA SP. Z O.O.	0000023233
7	SELLERSWITCH SP. Z O.O.	0000627045
8	AXOS GROUP SP. Z O.O.	0000852988
9	ADEQUATE SP. Z O.O.	0000390608
10	COMPLEX GROUP SP. Z O.O.	0000509740
11	OOH MEDIA POLSKA SP. Z O.O.	0000305758
12	PRINTAR SP. Z O.O.	0000939257
13	ALL ABOUT SP. Z O.O.	0000494104
14	BIS MEDIA ŁOSOWSKA SP. K.	0000947037
15	B.P. MEDIA SP. Z O.O.	0000133605
16	STRATEGIA 360 SP. Z O.O.	0000083041
17	LAURENS COSTER SP. Z O.O.	0000396367
18	P4T SP. Z O.O.	0000438545
19	CYREK EVENTS SP. Z O.O.	0000491629
20	TRIBE47 P.S.A.	0001013329
21	KAMAN TOMASZ WIĘCH S.K.A.	0000943545
22	CSK GROUP SP. Z O.O.	0000944111
23	AGENCJA REKLAMOWA ROXART SP. Z O.O.	0000623374
24	SIM KOŁO SP. Z O.O.	0000437202
25	AGENCJA REKLAMOWA EL SP. Z O.O.	0000245793
26	PRIME INSTALL SP. Z O.O.	0000391882
27	TIM CASH SP. Z O.O.	0000561013
28	ADLINER SP. Z O.O.	0000043544
29	COOKIE PRINTERS SP. Z O.O.	0000762615
30	IBIF.PL KOWALSKI PAWEŁCZAK S.K.A.	0000956226

DEFI POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000023166 NIP 5261041006 REGON 011318110

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność agencji reklamowych" (73.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do DEFI POLAND

DEFI POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000023166 NIP
5261041006 REGON
011318110