Wynajem agregatów prądotwórczych krótkoterminowy i długoterminowy.
Obsługa sektora wojskowego z ofertą namiotów mieszkalnych i biurowych.
Dostawy wody i odbiór ścieków w dowolnych lokalizacjach.
Kompleksowa obsługa i doradztwo w zakresie transportu i logistyki.
Wynajem wózków widłowych oraz maszyn budowlanych.
KJR Supply to firma, która rozpoczęła swoją działalność w 2018 roku i zyskała renomę dzięki szerokiemu asortymentowi usług w obszarze wynajmu sprzętu oraz logistyki. Organizacja wyróżnia się na rynku dzięki kompleksowym rozwiązaniom dostosowanym do indywidualnych potrzeb zarówno klientów prywatnych, jak i firm. W ofercie KJR Supply znajduje się wynajem agregatów prądotwórczych, które są kluczowe w lokalizacjach pozbawionych regularnego dostępu do energii elektrycznej oraz w sytuacjach awaryjnych. Dodatkowo firma zapewnia rozwiązania dotyczące gospodarki odpadami, obsługę militarną, a także dostawy wody oraz transport ścieków. W zakresie działalności KJR Supply znajduje się również wynajem sprzętu budowlanego, w tym wózków widłowych i ładowarek teleskopowych, a także pomiary instalacji elektrycznych, co zwiększa bezpieczeństwo użytkowania budynków. KJR Supply posiada duże doświadczenie w pracy w trudnych warunkach, często związanych z obsługą sektora wojskowego, co pozwala na realizację projektów z zachowaniem najwyższych standardów jakości. Firma była także laureatem Diamentów Forbes 2024, co potwierdza jej sukcesy oraz silną pozycję na rynku usług wynajmu.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja KJR Supply osiągnęła 19 162 838 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 19 162 689 zł. Pozostałe przychody to 149 zł.
Całkowite koszty wyniosły 15 193 198 zł.
Zysk netto wyniósł 3 969 491 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 737 548 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 19 162 838 zł w 2024 roku.
• 16 819 773 zł w 2023 roku.
• 26 691 041 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 567 070 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 969 491 zł w 2024 roku.
• 4 111 692 zł w 2023 roku.
• 7 863 542 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT KJR Supply wynosi 5,15 mln zł.
EBITDA KJR Supply wynosi 6,06 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji KJR Supply wynosi 42 971 276 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
14 318 088 zł a 76 363 134 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 6 138 754 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 42 971 276 zł w 2024 roku.
• 40 125 918 zł w 2023 roku.
• 59 556 229 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji KJR Supply wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
KJR Supply charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 207 179
zł.
Koszty operacyjne KJR Supply wyniosły 14 011 518
zł.
Wynagrodzenia stanowią 16%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
315 311 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 207 179 zł w 2024 roku
• 1 456 261 zł w 2023 roku
• 712 748 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
16% w 2024 roku
•
12% w 2023 roku
•
4% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów KJR Supply wyniosła 31 264 676 zł.
a
ktywa trwałe to 14 506 136 zł.
a
ktywa obrotowe to 16 758 540 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 31 264 676 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 19 090 784 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 12 173 893 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4 466 382 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 31 264 676 zł w 2024 roku.
• 21 504 805 zł w 2023 roku.
• 15 954 848 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 21%.
Marża operacyjna wyniosła 27%.
Marża netto wyniosła 21%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania KJR Supply wyniosły 12 173 893 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 31 264 676 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 39%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 739 128 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 12 173 893 zł w 2024 roku
• 4 883 513 zł w 2023 roku
• 2 210 802 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 39% w 2024 roku
• 23% w 2023 roku
• 14% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja KJR Supply wykazała przychody na poziomie 19 162 838 zł.
Organizacja zarobiła 4 360 550 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 391 059 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 969 491 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 55 866 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 391 059 zł w 2024 roku
• 277 525 zł w 2023 roku
• 133 387 zł w 2022 roku
Organizacja KJR Supply wykazała zysk netto większy niż 96% organizacji z branży "Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli".
Organizacja wykazała przychód większy niż 94% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 97% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 1%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 94% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 95% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 47% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 1%.
Największym udziałowcem od 18.04.2023 jest
Głuchowska Urszula
kontrolujący 67% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 30.06.2020 do 18.04.2023
był Jaworski Paweł
kontrolując 67% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 09.01.2020 do 30.06.2020:
• Jaworski Paweł (33% udziałów)
• Siciński Jacek (33% udziałów)
• Sokołowski Rafał (33% udziałów)