Organizacja Juno Lake Malinowski osiągnęła 758 743 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 758 743 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 333 766 zł.
Strata netto wyniosła 575 024 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
9 515 258 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 758 743 zł w 2023 roku. • 10 274 001 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
341 854 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -575 024 zł w 2023 roku. • -233 170 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Juno Lake Malinowski wynosi 482 320 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
5 936 304 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 482 320 zł w
2023 roku. • 6 418 624 zł w
2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Juno Lake Malinowski wynosi -53 tys. zł.
EBITDA Juno Lake Malinowski wynosi -53 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
8694 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -52 553 zł w
2023 roku. • -43 858 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
8694 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -52 553 zł w
2023 roku. • -43 858 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Juno Lake Malinowski mieści się w przedziale 0 - 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 10 obwieszczeń
dotyczących organizacji Juno Lake Malinowski. W tym 1 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 23 września 2024.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 23 września 2024 (MSiG nr 185/2024).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
10
obwieszczeń w MSiG, w tym 1 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 1272799. JUNO LAKE MALINOWSKI SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000972200. SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 18.05.2022.
[BI.XII NS-REJ.KRS/7859/24/533]
UWAGAMSiG 185/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.09.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST
PRAWOMOCNY.
Pozostałe obwieszczenia (9) - mniej istotneZwiń pozostałe obwieszczenia
Poz. 1020351. JUNO LAKE MALINOWSKI SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000972200. SYSTEM, wpis
do rejestru: 18.05.2022.
[RDF/658384/24/534]
MSiG 158/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1020350. JUNO LAKE MALINOWSKI SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000972200. SYSTEM, wpis
do rejestru: 18.05.2022.
[RDF/658384/24/133]
MSiG 158/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1020349. JUNO LAKE MALINOWSKI SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000972200. SYSTEM, wpis
do rejestru: 18.05.2022.
[RDF/658384/24/732]
MSiG 158/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 14.07.2024 okres O
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 898631. JUNO LAKE MALINOWSKI SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000972200. SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 18.05.2022.
[BI.XII NS-REJ.KRS/6023/24/285]
Rzuć okiemMSiG 149/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 13.06.2024 R. W KN EWY CZERWIŃSKIEJ W BIAŁYMSTOKU, REP. A NR 7100/2024, ZMIENIONO: § 5,
§ 6 UST. 1, § 12 UST. 1 UMOWY.
Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. IWASZKIEWICZ 2. RYSZARD ZBIGNIEW 3. [ukryto]
5. TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE 9. TAK 10. 100,00 ZŁ
11. 100,00 ZŁ 12. NIE PRub. 1 1. 100,00 ZŁ 2. NIE
2 1. IWASZKIEWICZ 2. TOMASZ 3. [ukryto]
5. NIE 8. NIE 9. NIE 3 1. IWASZKIEWICZ RABICZKO
2. MARTA 3. [ukryto] 5. TAK 6. TAK 7. TAK
8. NIE 9. NIE wpisać: 4 1. SAWULSKI 2. RADOSŁAW
3. [ukryto] 5. TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE 9. NIE
5 1. SAWULSKA 2. BARBARA 3. [ukryto] 5. TAK
6. TAK 7. TAK 8. NIE 9. NIE 6 1. SAWULSKI 2. BARTŁOMIEJ 3. [ukryto] 5. NIE 6. NIE 7. NIE 8. NIE
9. TAK 10. 100 ZŁ 11. 100 ZŁ 12. NIE PRub. 1 1. 10
ZŁ 2. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółk
1 (dla pozycji: 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY
SPÓŁKĘ) PRub. Dane wspólników reprezentujących
spółkę wykreślić: 1 1. IWASZKIEWICZ 2. TOMASZ
3. [ukryto] 2 1. IWASZKIEWICZ RABICZKO
2. MARTA 3. [ukryto] wpisać: 3 1. SAWULSKI
2. RADOSŁAW 3. [ukryto] 4 1. SAWULSKA
2. BARBARA 3. [ukryto]
Poz. 1196821. JUNO LAKE MALINOWSKI SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000972200. SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 18.05.2022.
[BI.XII NS-REJ.KRS/8324/23/128]
Rzuć okiemMSiG 181/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.09.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 3. JUNO
LAKE II SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA wpisać:
3. JUNO LAKE MALINOWSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. 01.08.2023
R. W KN EWY CZERWIŃSKIEJ, REP. A NR 7638/2023,
ZMIENIONO: § 2, § 5, § 6 UST. 1, § 12 UST.1, § 10
UST.2 UMOWY.
Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. JUNO
LAKE II SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 383217458 4. 0000784105 9. NIE
2 1. MALINOWSKI 2. HUBERT 3. [ukryto] 5. TAK
6. TAK 7. TAK 8. NIE 9. NIE wpisać: 3 1. MALINOWSKI 2. ROBERT 3. [ukryto] 5. TAK 6. TAK 7. TAK
9. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania
spółki 1 (dla pozycji: 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ) PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę wykreślić: 1 1. JUNO LAKE II
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 383217458 4. 0000784105 2 1. MALINOWSKI
2. HUBERT 3. [ukryto] wpisać: 3 1. MALINOWSKI 2. ROBERT 3. [ukryto]
Poz. 964806. JUNO LAKE II SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000972200. SYSTEM, wpis do rejestru: 18.05.2022.
[RDF/542877/23/936]
MSiG 164/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 964805. JUNO LAKE II SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000972200. SYSTEM, wpis do rejestru: 18.05.2022.
[RDF/542877/23/535]
MSiG 164/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 964804. JUNO LAKE II SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000972200. SYSTEM, wpis do rejestru: 18.05.2022.
[RDF/542877/23/134]
MSiG 164/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.07.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 297940. JUNO LAKE II SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000972200. SĄD REJONOWY
W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 18.05.2022.
[BI.XII NS-REJ.KRS/5423/22/612]
MSiG 101/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 18.05.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA KOMANDYTOWA 3. JUNO LAKE II SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1.
POLSKA województwo PODLASKIE powiat BIAŁYSTOK gmina BIAŁYSTOK miejscowość BIAŁYSTOK
2. miejscowość BIAŁYSTOK ulica UL. CIESIELSKA
nr domu 2 nr lokalu 44 kod pocztowy 15-542 poczta
BIAŁYSTOK kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 05.05.2022 R. W KN EWY CZERWIŃSKIEJ
W BIAŁYMSTOKU, REP. A NR 4385/2022 ZAWIĄZANO SPÓŁKĘ KOMANDYTOWĄ Rub. 5. 1. CZAS
NIEOZNACZONY Rub. 7. Dane wspólników
1 1. JUNO LAKE II SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 383217458 4. 0000784105
9. NIE 2 1. MALINOWSKI 2. HUBERT 3. [ukryto]
5. TAK 6. TAK 7. TAK 8. NIE 9. NIE 3 1. IWASZKIEWIC
2. RYSZARD ZBIGNIEW 3. [ukryto] 5. TAK
6. NIE 7. NIE 8. NIE 9. TAK 10. 100,00 ZŁ 11. 100,0
ZŁ 12. NIE PRub. 1 1. 100,00 ZŁ 2. NIE 4 1. IWASZKIEWICZ 2. TOMASZ 3. [ukryto] 5. NIE 8. NIE
9. NIE 5 1. IWASZKIEWICZ RABICZKO 2. MARTA
3. [ukryto] 5. TAK 6. TAK 7. TAK 8. NIE 9. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania
spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
2. KAŻDY Z KOMPLEMENTARIUSZY SAMODZIELNIE. PRub. Dane wspólników reprezentujących
spółkę 1 1. JUNO LAKE II SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 383217458
- 4. 0000784105 2 1. MALINOWSKI 2. HUBERT
3. [ukryto] 3 1. IWASZKIEWICZ 2. TOMASZ
3. [ukryto] 4 1. IWASZKIEWICZ RABICZKO
2. MARTA 3. [ukryto]
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 41 20
Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH 1 2. 41 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW
BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM
BUDYNKÓW 2 2. 42 99 Z ROBOTY ZWIĄZANE
Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII
LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 3 2. 43 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU
POD BUDOWĘ 4 2. 43 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH 5 2. 43
39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT
BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH 6 2. 43
91 Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ
DACHOWYCH 7 2. 43 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ
NIESKLASYFIKOWANE 8 2. 68 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK
9 2. 68 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Juno Lake Malinowski nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Juno Lake Malinowski wynosi 1,12%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,485% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,12% w 2023 roku. • 1,53% w 2022 roku. • 0,15% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
Juno Lake Malinowski charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Juno Lake Malinowski wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 30 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 30 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki wynosił: • 91 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 30 tys. zł w 2023 roku. • 411 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Juno Lake Malinowski wyniosły
811 295 zł.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 4415 zł w 2022 roku
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Juno Lake Malinowski wyniosła 11 073 934 zł.
Aktywa obrotowe to 11 073 934 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 11 073 934 zł.
Kapitał (fundusz) własny to -798 194 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 11 872 127 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 442 931 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 575 024 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 11 073 934 zł sumy bilansowej i -798 194 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 10 631 002 zł sumy bilansowej i -223 170 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
3 punkty procentowe rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
32 punkty procentowe rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
7 punktów procentowych rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
74 punkty procentowe rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Juno Lake Malinowski wyniosły 11 872 127 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 11 073 934 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 107,2%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 017 955 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 11 872 127 zł w 2023 roku • 10 854 172 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
5 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 107% w 2023 roku • 102% w 2022 roku
Wierzyciele
Organizacja Juno Lake Malinowski ma 11 872 127 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 11 870 652 zł (100%).
Poza tym: dostawcom 1475 zł (poniżej 1%).
Sprawozdanie dzieli całość na wierzycieli.
Nie jest winna nic (0 zł): państwu, pracownikom, klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Z całości 11 870 652 zł (100%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
11,9 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
100%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
1 tys. zł
<1%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing, weksle · spoza grupy kapitałowej
11,9 mln zł
100%
W roku 2023 największa część zobowiązań przypada bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 100% (w 2022: 93%).
W roku 2021 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Juno Lake Malinowski wynosi 7508,92 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 29,98 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 8,43 - same środki pieniężne wystarczają na pokrycie wszystkich zobowiązań krótkoterminowych.
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,18 miesiąca.
gotówka od ręki: 12 tys. zł należności i inne: 32 tys. zł zapasy (materiały, produkty, towary): 11 mln zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 7508,92 zł, z czego 8,43 zł w gotówce.
7508,92
płynność bieżąca
29,98
płynność szybka
8,43
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 7508,92 w 2023 roku • 13,88 w 2022 roku
Oś wykresu jest przycięta do 30, żeby skrajne wartości nie spłaszczyły pozostałych lat. Poza kadrem: • płynność bieżąca: 7508,92 w 2023 roku
Obsługa długu
Dług organizacji Juno Lake Malinowski wobec banków i pożyczkodawców: 7 091 652 zł, gotówka: 12 438 zł. Dług netto (po odjęciu gotówki): 7 079 214 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 0 zł.
EBITDA (zysk operacyjny przed amortyzacją) jest ujemna - nie ma z czego spłacać długu netto.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 11 872 127 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkadług większy niż gotówka
dług netto 7,1 mln zł
0 zł7,1 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców7,1 mln zł
gotówka12 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkibez odsetek
Koszty odsetek: 0 zł.
Strata EBITDA - nie ma z czego spłacać długu netto.
Dług rośnie w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2023: 7,1 mln zł • 2022: 5,2 mln zł • 2021: bez długu, gotówka 0 zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2023: bez kosztów odsetek • 2022: bez kosztów odsetek • 2021: bez kosztów odsetek
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Juno Lake Malinowski wynosi 0,7 dnia - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 0,7 dnia - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 0 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 5306 dni. Tak skrajna wartość nie opisuje zwykłego czasu obrotu zapasów - zwykle wynika z zapasu utrzymywanego przy sprzedaży bliskiej zeru (zapasy ÷ przychody × długość okresu), a bywa też skutkiem nietypowego zapisu w sprawozdaniu.
Należności handlowe organizacji wynoszą 1381 zł, z czego 1381 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza0 dni
firma płaci dostawcom w tym samym czasie, w którym sama otrzymuje zapłatę od klientów
0,7 dnia
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 0,7 dnia
0,7 dnia
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 0,7 dnia
Cykl konwersji gotówki (DSO + rotacja zapasów − DPO): 5306 dni, orientacyjnie - wartość skrajna, wynika z nietypowej rotacji należności, zapasów albo zobowiązań i nie opisuje realnego cyklu obrotu gotówki
Rotacja zapasów5306 dni
zapasy leżą w magazynie 5306 dni
5306 dni≫
pasek ucięty przy 730 dniach - pełną wartość podaje tekst obok
Należności handlowe1 tys. zł
klienci są winni firmie 1 tys. zł
do 12 miesięcy1 tys. zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 0,7 dnia w 2023 roku • <0,1 dnia w 2022 roku
Oś wykresu jest przycięta do 400 dni, żeby skrajne wartości nie spłaszczyły pozostałych serii. Poza kadrem: • rotacja zapasów: 5306 dni w 2023 roku Tak skrajne wartości nie opisują zwykłego czasu obrotu - zwykle wynikają z zapasów albo rozrachunków wykazanych przy sprzedaży lub kosztach bliskich zeru, a bywają też skutkiem nietypowego zapisu w sprawozdaniu.
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Juno Lake Malinowski wynoszą 811 247 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 618 471 zł, czyli 76% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 176 200 zł, czyli 22% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to podatki i opłaty: 14 596 zł, czyli 2% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej811 tys. zł
Usługi obce618 tys. zł · 76%
Zużycie materiałów i energii176 tys. zł · 22%
Podatki i opłaty15 tys. zł · 2%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów2 tys. zł · <1%
Amortyzacja0 zł · 0%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)0 zł · 0%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia0 zł · 0%
Pozostałe koszty rodzajowe0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 811 tys. zł w 2023 roku • 10,3 mln zł w 2022 roku • 0 zł w 2021 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2023 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, zużycie materiałów i energii, podatki i opłaty. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Juno Lake Malinowski wykazała przychody na poziomie 758 743 zł.
Organizacja Juno Lake Malinowski wykazała zysk netto większy niż 3% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 59% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 17% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 21% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 1% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 3% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 59% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 89% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 83% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 17% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 27% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 21% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:758 742,64
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)756 736,24
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów2 006,40
B. Koszty działalności operacyjnej811 247,16
I. Amortyzacja0,00
II. Zużycie materiałów i energii176 199,92
III. Usługi obce618 471,49
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)14 595,75
V. Wynagrodzenia0,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe0,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów1 980,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-52 504,52
D. Pozostałe przychody operacyjne0,00
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne48,00
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)-52 552,52
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe522 471,12
I. Odsetki, w tym: (+1)0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)-575 023,64
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)-575 023,64
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Juno Lake Malinowski składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 2 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio dokładnie w ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2023 zostało złożone 1 dzień przed terminem.
średnie opóźnienie
0
dni względem terminu
2
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2023
−1 dzień14-07-2024
2022
w terminie15-07-2023
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
