Organizacja Aras 4 osiągnęła 3 898 903 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 898 903 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 538 293 zł.
Zysk netto wyniósł 360 609 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 556 986 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 898 903 zł w 2024 roku.
• 740 047 zł w 2023 roku.
• 7 037 474 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 51 525 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 360 609 zł w 2024 roku.
• -262 611 zł w 2023 roku.
• 99 348 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Aras 4 wynosi 402 tys. zł.
EBITDA Aras 4 wynosi 571 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Aras 4 wynosi 4 118 205 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
76 499 zł a 9 747 257 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 588 000 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 118 205 zł w 2024 roku.
• 493 365 zł w 2023 roku.
• 5 166 552 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Aras 4 wynosi 0,32%. To oznacza, że firma ma szansę 0,32% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,042% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,32% w 2024 roku.
• 1,03% w 2023 roku.
• 0,40% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Aras 4 charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 9714
zł.
Koszty operacyjne Aras 4 wyniosły 3 496 739
zł.
Wynagrodzenia stanowią 0%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1388 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 9714 zł w 2024 roku
• 12 980 zł w 2023 roku
• 10 814 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
1% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Aras 4 wyniosła 3 644 938 zł.
a
ktywa trwałe to 880 221 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 764 717 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 644 938 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 101 998 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 542 939 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 514 357 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 644 938 zł w 2024 roku.
• 4 235 744 zł w 2023 roku.
• 3 492 864 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 354%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 50.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Aras 4 wyniosły 3 542 939 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 644 938 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 97%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 500 206 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 542 939 zł w 2024 roku
• 4 494 355 zł w 2023 roku
• 3 389 516 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 97% w 2024 roku
• 106% w 2023 roku
• 97% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Aras 4 wykazała przychody na poziomie 3 898 903 zł.
Organizacja zarobiła 399 725 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 39 116 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 360 609 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5588 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 39 116 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 34 735 zł w 2022 roku