Produkcja jedwabnych apaszek z unikalnymi wzorami.
Oferowanie dodatkowych akcesoriów modowych i odzieżowych.
Zaangażowanie w działania charytatywne i społeczne.
Wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań w obszarze pracy, takich jak czterodniowy tydzień pracy.
Spadiora, to marka stworzona z pasji do piękna i elegancji, oferująca 100% jedwabne apaszki, które nie tylko zachwycają wzornictwem, ale również niosą ważne przesłania. Każdy produkt charakteryzuje się unikalnym wzorem, który porusza istotne tematy kulturowe i społeczne, dzięki czemu klienci mogą wyrażać swoje wartości i poglądy poprzez modę. Oprócz apaszek, oferta sklepu obejmuje także różnorodne akcesoria, od turbanu i opasek po odzież i dodatki. Spadiora stawia na najwyższą jakość wykonania, oferując produkty z naturalnego jedwabiu, starannie wykończone, co czyni je idealnym prezentem. Wartością dodaną marki jest jej zaangażowanie w działania społeczne, w tym wsparcie dla fundacji i inicjatyw charytatywnych, a także wprowadzenie pionierskich rozwiązań w zakresie zatrudnienia. Historia Spadiory to zaangażowanie w produkcję, która jest odpowiedzialna społecznie, wpisana w strategię marki, stanowiącą hołd dla houte couture i luksusowego rzemiosła.
Powiązania
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Superstyler Marta Lech-Maciejewska osiągnęła 4 859 718 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 859 718 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 663 380 zł.
Zysk netto wyniósł 196 338 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
139 002 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 4 859 718 zł w 2024 roku. • 4 480 228 zł w 2023 roku. • 4 581 715 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
765 617 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 196 338 zł w 2024 roku. • 914 304 zł w 2023 roku. • 1 727 571 zł w 2022 roku.
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Superstyler Marta Lech-Maciejewska wynosi 7 242 957 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 936 857 zł a 17 451 579 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
2 641 692 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 7 242 957 zł w
2024 roku. • 9 847 592 zł w
2023 roku. • 12 526 341 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Superstyler Marta Lech-Maciejewska mieści się w przedziale 2 - 10 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 2 - 10 os. (szac.) w 2024 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2023 roku. • 0 - 2 os. (szac.) w 2022 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 11 obwieszczeń
dotyczących organizacji Superstyler Marta Lech-Maciejewska.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 18 października 2024 (MSiG nr 204/2024).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
11
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
11 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 1326770. SUPERSTYLER MARTA LECH-MACIEJEWSKA SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS
0000970947. SYSTEM, wpis do rejestru: 11.05.2022.
[RDF/681774/24/873]
MSiG 204/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.10.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1326769. SUPERSTYLER MARTA LECH-
-MACIEJEWSKA SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS
0000970947. SYSTEM, wpis do rejestru: 11.05.2022.
[RDF/681774/24/472]
MSiG 204/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 03.10.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 03.10.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1326768. SUPERSTYLER MARTA LECH-
-MACIEJEWSKA SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS
0000970947. SYSTEM, wpis do rejestru: 11.05.2022.
[RDF/681773/24/151]
MSiG 204/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.10.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1353953. SUPERSTYLER MARTA LECH-MACIEJEWSKA SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS
0000970947. SYSTEM, wpis do rejestru: 11.05.2022.
[RDF/570387/23/76]
MSiG 228/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.11.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 14.11.2023 okres OD
11.05.2022 DO 31.12.2022
Poz. 890817. SUPERSTYLER MARTA LECH-MACIEJEWSKA SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS
0000970947. SYSTEM, wpis do rejestru: 11.05.2022.
[RDF/430981/22/593]
MSiG 199/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.09.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 10.05.2022
Poz. 890816. SUPERSTYLER MARTA LECH-MACIEJEWSKA SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS
0000970947. SYSTEM, wpis do rejestru: 11.05.2022.
[RDF/430981/22/192]
MSiG 199/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.09.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.09.2022 okres OD
01.01.2022 DO 10.05.2022
Poz. 890815. SUPERSTYLER MARTA LECH-MACIEJEWSKA SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS
0000970947. SYSTEM, wpis do rejestru: 11.05.2022.
[RDF/430968/22/34]
MSiG 199/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.09.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 890814. SUPERSTYLER MARTA LECH-MACIEJEWSKA SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS
0000970947. SYSTEM, wpis do rejestru: 11.05.2022.
[RDF/430968/22/633]
MSiG 199/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.09.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.09.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 516968. SUPERSTYLER MARTA LECH-MACIEJEWSKA SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS
D 0000970947. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 11.05.2022.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/27890/22/216]
Rzuć okiemMSiG 137/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.07.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wpisać: 1 1. LECH 2. JAN
JAKUB 3. [ukryto] 4. PROKURA SAMOISTNA,
JEDNOOSOBOWA
Poz. 28039. SUPERSTYLER MARTA LECH-MACIEJEWSKA SPÓŁKA KOMANDYTOWA w Warszawie.
KRS 0000970947. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY
W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 11 maja 2022 r.
[BMSiG-27597/2022]
Rzuć okiemMSiG 100/2022I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH/5. Inne
Stosownie do art. 570 KSH wspólnicy prowadzący sprawy
spółki przekształconej ogłaszają, że 11.05.2022 r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie zarejestrował przekształcenie spółki Superstyler sp. z o.o. z siedzibą w Warsza
wie (KRS 784271) w Superstyler Marta Lech-Maciejewska
sp.k. z siedzibą w Warszawie (KRS 970947).
Poz. 277959. SUPERSTYLER MARTA LECH-MACIEJEWSKA SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS
0000970947. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 11.05.2022.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/19785/22/934]
MSiG 97/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 11.05.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA KOMANDYTOWA 3. SUPERSTYLER MARTA LECH-MACIEJEWSKA SPÓŁKA KOMANDYTOWA 5. NIE 6. NIE
Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA
województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA
gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA
2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. JANA
KAROLA CHODKIEWICZA nr domu 6 nr lokalu 61
kod pocztowy 02-593 poczta WARSZAWA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 14.04.2022
R., REP. A NR 2225/2022, NOTARIUSZ KAROLINA
GÓŹDŹ, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY Rub. 6. Sposób powstania spółki 1. PRZEKSZTAŁCENIE
2. 14.04.2022, PRZEKSZTAŁCENIE SUPERSTYLER SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE W SUPERSTYLER MARTA LECH-MACIEJEWSKA SPÓŁKĘ
KOMANDYTOWĄ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE NA
PODSTAWIE UCHWAŁY NR 3 ZGROMADZENIA
WSPÓLNIKÓW SUPERSTYLER SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z DNIA 14
KWIETNIA 2022 ROKU W SPRAWIE PRZEKSZTAŁCENIA W SPÓŁKĘ KOMANDYTOWĄ, ZAPROTOKOŁOWANEJ W AKCIE NOTARIALNYM REP. A NR
2225/2022 PRZEZ NOTARIUSZ KAROLINĘ GÓŹDŹ,
KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE. PRub.
Podmiot, z którego powstała spółka 1 1. SUPERSTYLER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2. POLSKA, KRAJOWY
REJESTR SĄDOWY 3. 0000784271 5. 383222301
6. 5213864968 Rub. 7. Dane wspólników 1 1. LECH
MACIEJEWSKA 2. MARTA MARIA 3. [ukryto]
5. TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE 9. NIE 2 1. LECH 2. J
JAKUB 3. [ukryto] 5. TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE
9. TAK 10. 2500 11. 2500 12. NIE PRub. 1 1. 2500
2. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania
spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
2. KAŻDY KOMPLEMENTARIUSZ UPRAWNIONY
JEST DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA
SPÓŁKI. PRub. Dane wspólników reprezentujących
spółkę 1 1. LECH MACIEJEWSKA 2. MARTA MARIA
3. [ukryto]
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 73 11
Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH
1 2. 14 1 PRODUKCJA ODZIEŻY, Z WYŁĄCZENIEM
WYROBÓW FUTRZARSKICH 2 2. 32 4 PRODUKCJA
GIER I ZABAWEK 3 2. 32 9 PRODUKCJA WYROb. BÓW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
4 2. 47 1 SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA
W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 5 2. 47
7 SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH
SKLEPACH 6 2. 47 9 SPRZEDAŻ DETALICZNA
PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI 7 2. 58 1 WYDAWANIE KSIĄŻEK I PERIODYKÓW ORAZ POZOSTAŁA
DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA, Z WYŁĄCZENIEM
W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA 8 2. 59 1 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z FILMAMI, NAGRANIAMI
WIDEO I PROGRAMAMI TELEWIZYJNYMI 9 2. 73
1 REKLAMA
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Brak obwieszczeń dotyczących organizacji Superstyler Marta Lech-Maciejewska w Krajowym Rejestrze Zadłużonych (rejestr prowadzony od 1.12.2021).
Brak obwieszczeń w KRZ
Rejestr prowadzony od 1.12.2021. Wcześniejsze postępowania ogłaszano w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Superstyler Marta Lech-Maciejewska wynosi 0,32%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,085% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,32% w 2024 roku. • 0,29% w 2023 roku. • 0,15% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Superstyler Marta Lech-Maciejewska charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji zmieniał się w latach 2022-2024 między oceną B a C.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Superstyler Marta Lech-Maciejewska wynosi 444 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 39 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,36 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 39 tys. zł a 1,36 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
4 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 444 tys. zł w 2024 roku. • 484 tys. zł w 2023 roku. • 452 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 39 tys. zł w 2024 roku. • 134 tys. zł w 2023 roku. • 137 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 1,36 mln zł w 2024 roku. • 1,37 mln zł w 2023 roku. • 1,06 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
709 288 zł.
Koszty operacyjne Superstyler Marta Lech-Maciejewska wyniosły
4 602 245 zł.
Wynagrodzenia stanowią
15,4%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
307 379 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 709 288 zł w 2024 roku • 607 600 zł w 2023 roku • 94 530 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
5,9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
15,4% w 2024 roku •
17,5% w 2023 roku •
3,5% w 2022 roku
EBIT i EBITDA
EBIT Superstyler Marta Lech-Maciejewska wynosi 257 tys. zł.
EBITDA Superstyler Marta Lech-Maciejewska wynosi 261 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
822 052 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 257 473 zł w
2024 roku. • 994 266 zł w
2023 roku. • 1 901 578 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
825 381 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 261 314 zł w
2024 roku. • 994 266 zł w
2023 roku. • 1 912 077 zł w
2022 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Superstyler Marta Lech-Maciejewska wyniosła 5 853 063 zł.
Aktywa trwałe to 532 189 zł.
Aktywa obrotowe to 5 320 874 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 853 063 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 4 422 643 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 430 420 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 011 035 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 451 745 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 5 853 063 zł sumy bilansowej i 4 422 643 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 4 794 227 zł sumy bilansowej i 4 433 457 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 3 830 993 zł sumy bilansowej i 3 519 153 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3,35%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4,44%.
Marża operacyjna wyniosła 5,3%.
Marża netto wyniosła 4,04%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
21 punktów procentowych rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
22,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
18 punktów procentowych rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
17 punktów procentowych rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Superstyler Marta Lech-Maciejewska wyniosły 1 430 420 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 853 063 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 24,4%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 559 290 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 1 430 420 zł w 2024 roku • 360 769 zł w 2023 roku • 311 840 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
8 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 24% w 2024 roku • 8% w 2023 roku • 8% w 2022 roku
Wierzyciele
Organizacja Superstyler Marta Lech-Maciejewska ma 1 430 420 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna dostawcom: 1 185 113 zł (83%).
Nie jest winna nic (0 zł): bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej, klientom spoza grupy kapitałowej.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Zobowiązania razem
1,4 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
83%
17%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
1,2 mln zł
83%
Państwo
podatki, cła i ZUS
237 tys. zł
17%
Pracownicy
wynagrodzenia
3 tys. zł
<1%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
5 tys. zł
<1%
W roku 2024 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 83% (w 2020: 32%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej nie zmienił się: 0% w 2020 i w 2024.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Superstyler Marta Lech-Maciejewska wynosi 3,73 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 3,07 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,68, czyli same środki pieniężne pokrywają 68% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 2,52 miesiąca.
gotówka od ręki: 962 tys. zł należności i inne: 3,4 mln zł zapasy (materiały, produkty, towary): 947 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 3,73 zł, z czego 0,68 zł w gotówce.
3,73
płynność bieżąca
3,07
płynność szybka
0,68
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 3,73 w 2024 roku • 12,05 w 2023 roku • 9,35 w 2021 roku
Obsługa długu
Organizacja Superstyler Marta Lech-Maciejewska nie wykazała długu wobec banków i pożyczkodawców (0 zł); gotówka: 962 011 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 14 484 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 17,8 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 1 430 420 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkabez długu
cała gotówka wolna od długu
0 zł962 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców0 zł
gotówka962 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 14 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 17,8 raza.
W latach 2020, 2021, 2023, 2024 dług wobec banków i pożyczkodawców: 0 zł.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2024: bez długu, gotówka 962 tys. zł • 2023: bez długu, gotówka 491 tys. zł • 2021: bez długu, gotówka 517 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2024: 17,8 raza • 2023: ponad 1000 razy • 2021: 123 razy
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Superstyler Marta Lech-Maciejewska wynosi 105 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 94 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 10 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 71 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 1 390 117 zł, z czego 1 390 117 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza10 dni
firma płaci dostawcom 10 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
105 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 105 dni
94 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 94 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 105 dni w 2024 roku • 165 dni w 2023 roku • 43 dni w 2021 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Superstyler Marta Lech-Maciejewska wynoszą 4 391 558 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 2 029 488 zł, czyli 46% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 1 381 103 zł, czyli 31% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 607 218 zł, czyli 14% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej4,4 mln zł
Wartość sprzedanych towarów i materiałów2 mln zł · 46%
Usługi obce1,4 mln zł · 31%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)607 tys. zł · 14%
Zużycie materiałów i energii268 tys. zł · 6%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia102 tys. zł · 2%
Amortyzacja4 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty0 zł · 0%
Pozostałe koszty rodzajowe0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 4,4 mln zł w 2024 roku • 3,4 mln zł w 2023 roku • 3 mln zł w 2021 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2024 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: wartość sprzedanych towarów i materiałów, usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń). Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Superstyler Marta Lech-Maciejewska wykazała przychody na poziomie 4 859 718 zł.
Organizacja zarobiła 242 089 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 45 751 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 196 338 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 18,9% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację obniża się w czasie. Średni spadek podatku dochodowego wynosi
62 690 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 45 751 zł w 2024 roku • 90 047 zł w 2023 roku • 171 130 zł w 2022 roku
Organizacja Superstyler Marta Lech-Maciejewska wykazała zysk netto większy niż 83% organizacji z branży "Działalność agencji reklamowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 88% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 90% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,02%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 88% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 95% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 39% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0,02%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:4 859 712,76
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów1 143 318,29
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów3 716 394,47
B. Koszty działalności operacyjnej4 391 558,40
I. Amortyzacja3 841,20
II. Zużycie materiałów i energii267 838,34
III. Usługi obce1 381 102,73
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)0,00
V. Wynagrodzenia607 217,80
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)102 070,43
VII. Pozostałe koszty rodzajowe0,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów2 029 487,90
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)468 154,36
D. Pozostałe przychody operacyjne5,26
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne5,26
E. Pozostałe koszty operacyjne210 686,48
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne210 686,48
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)257 473,14
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe15 383,97
I. Odsetki, w tym: (+1)14 483,76
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne900,21
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)242 089,17
J. Podatek dochodowy45 751,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)196 338,17
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Superstyler Marta Lech-Maciejewska składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 6 sprawozdań finansowych, 5 złożono po terminie, a 1 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 191 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 483 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+191
dni względem terminu
1
w terminie
5
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
+16 mies. 3 dni10-11-2026
2023
+2 mies. 20 dni03-10-2024
2022
+4 mies. 2 dni14-11-2023
2022
+4 mies. 2 dni14-11-2023
2022
+11 mies. 24 dni14-11-2023
2021
−15 dni30-09-2022
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
