SĄD REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE, XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU WSPÓLNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU Z PROKURENTEM.
Dystrybucja i wdrażanie oprogramowania antywirusowego|Usługi tworzenia kopii zapasowych i zarządzania danymi|Ochrona przed zagrożeniami (EDR/XDR, DLP)|Zabezpieczenie sieci (Firewall/ZTNA) oraz wirtualizacja|Edukacja poprzez blogi i organizację wydarzeń
Firma Systemy Informatyczne ITXON, założona w 2002 roku, to dynamicznie rozwijająca się organizacja, która specjalizuje się w dostarczaniu kompleksowych rozwiązań związanych z bezpieczeństwem IT. Dzięki swojemu doświadczeniu oraz współpracy z wiodącymi producentami oprogramowania, firma oferuje usługi takie jak dystrybucja oraz implementacja zaawansowanych systemów ochrony antywirusowej, rozwiązań do tworzenia kopii zapasowych oraz różnych narzędzi służących do zarządzania bezpieczeństwem danych. ITXON wyróżnia się na rynku dzięki osobistemu podejściu do klientów oraz możliwości szybkiego dostarczania produktów na terenie całego kraju. Oferta firmy obejmuje nowoczesne technologie, takie jak EDR/XDR do ochrony przed nieznanymi zagrożeniami, DLP do prewencji wycieków danych oraz rozwiązania zabezpieczające sieci, takie jak zapory ogniowe czy ZTNA. Oprócz tego, ITXON angażuje się w wirtualizację i chmurę, zapewniając elastyczne rozwiązania dla klientów biznesowych. Dodatkowo, firma prowadzi bloga i organizuje wydarzenia, aby dzielić się wiedzą na temat aktualnych zagrożeń w cyberprzestrzeni, co dodatkowo potwierdza jej pozycję jako eksperta w branży IT.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Systemy Informatyczne Itxon osiągnęła 2 597 979 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 593 510 zł. Pozostałe przychody to 4470 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 257 660 zł.
Strata netto wyniosła 664 151 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -683 830 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 2 597 979 zł w 2024 roku. • 3 452 763 zł w 2023 roku. • 3 836 711 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -185 850 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -664 151 zł w 2024 roku. • -394 799 zł w 2023 roku. • -682 143 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Systemy Informatyczne Itxon wynosi 8 085 471 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 33 885 252 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 879 533 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 8 085 471 zł w 2024 roku. • 9 153 440 zł w 2023 roku. • 9 480 505 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Systemy Informatyczne Itxon wynosi -654 tys. zł.
EBITDA Systemy Informatyczne Itxon wynosi -545 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
183 532 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -653 806 zł w
2024 roku. • -391 351 zł w
2023 roku. • -660 057 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
188 577 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -545 212 zł w
2024 roku. • -282 757 zł w
2023 roku. • -533 548 zł w
2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Systemy Informatyczne Itxon wynosi 2,72%. To oznacza, że firma ma szansę 2,72% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,72% w 2024 roku. • 2,73% w 2023 roku. • 2,73% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Systemy Informatyczne Itxon wynosi 1,01%. To oznacza, że firma ma szansę 1,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,232% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,01% w 2024 roku. • 0,40% w 2023 roku. • 0,37% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Systemy Informatyczne Itxon charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 4 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Systemy Informatyczne Itxon wynosi 572 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,79 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 1,79 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
26 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 572 tys. zł w 2024 roku. • 652 tys. zł w 2023 roku. • 642 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 1,79 mln zł w 2024 roku. • 1,98 mln zł w 2023 roku. • 1,97 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
607 437
zł.
Koszty operacyjne Systemy Informatyczne Itxon wyniosły
3 247 315
zł.
Wynagrodzenia stanowią
19%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-108 786 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 607 437 zł w 2024 roku • 763 391 zł w 2023 roku • 1 204 625 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
19% w 2024 roku •
20% w 2023 roku •
27% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Systemy Informatyczne Itxon wyniosła 16 276 493 zł.
a
ktywa trwałe to 3 370 443 zł.
a
ktywa obrotowe to 12 906 049 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 16 276 493 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 8 471 313 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 805 179 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 318 971 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 16 276 493 zł w 2024 roku. • 11 075 891 zł w 2023 roku. • 10 070 096 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -8%.
Marża operacyjna wyniosła -25%.
Marża netto wyniosła -26%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Systemy Informatyczne Itxon wyniosły 7 805 179 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 16 276 493 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 48%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 778 167 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 7 805 179 zł w 2024 roku • 1 940 427 zł w 2023 roku • 839 834 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 10.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 48% w 2024 roku • 18% w 2023 roku • 8% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Systemy Informatyczne Itxon wykazała przychody na poziomie 2 597 979 zł.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Organizacja Systemy Informatyczne Itxon wykazała zysk netto większy niż 3% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 49% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 10% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 8% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 21% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 16% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.008%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 3% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 49% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 89% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 49% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 10% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 8% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 21% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 16% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.008%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 4 sprawozdań finansowych, 3 złożono po terminie, a 1 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 62 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 240 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+62
dni względem terminu
1
w terminie
3
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
+8 mies.12-03-2026
2023
−1 dni14-07-2024
2022
+4 dni19-07-2023
2021
+3 dni18-10-2022
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Pilarz Andrzej posiada 600
udziałów,
które stanowią
50.0% firmy.
Pilarz Olga posiada 591
udziałów,
które stanowią
49.3% firmy.
Największym udziałowcem od 15.05.2023 jest Pilarz Andrzej kontrolujący 50% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 09.05.2022 do 15.05.2023
była Pilarz Olga kontrolująca 49% udziałów.