ELPROSYS SP. Z O.O. SP. J. | KRS: 0000873837

Podsumowanie

aktywa

2,3 mln

przychód

3,1 mln

zysk

2 mln

wartość firmy

11,7 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

GLIWICE

Adres

UL. TARNOGÓRSKA, 140

Kod pocztowy

44-102

Rejestracja

2020-12-16

Rozpoczęcie działalności

2014-10-24

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY WSPÓLNIK MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ.

Branże

Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia PRODUKCJA KOMPUTERÓW, WYROBÓW ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH Produkcja pozostałych części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA Reprodukcja zapisanych nośników informacji

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Elprosys osiągnęła 3 073 820 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 034 073 zł. Pozostałe przychody to 39 747 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 006 444 zł.

Zysk netto wyniósł 2 027 629 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -265 650 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 073 820 zł w 2024 roku.
• 3 079 138 zł w 2023 roku.
• 3 762 561 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 111 630 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 027 629 zł w 2024 roku.
• 2 063 973 zł w 2023 roku.
• 2 882 379 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

4402069.76

1469477.28

4424867.02

3502673.6

2811146.67

1931366.38

3762561.4

2882379.13

3079138.44

2063973.49

3073819.59

2027628.83

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Elprosys wynosi 2,09 mln zł.

EBITDA Elprosys wynosi 2,1 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 12 157 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 093 097 zł w 2024 roku.
• 2 218 764 zł w 2023 roku.
• 2 850 459 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 411 542 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 099 495 zł w 2024 roku.
• 2 241 705 zł w 2023 roku.
• 2 927 568 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Elprosys wynosi 11 684 200 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 524 472 zł a 28 386 804 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 353 144 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 684 200 zł w 2024 roku.
• 11 860 383 zł w 2023 roku.
• 16 203 425 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

1105857.96

9918480.25

20572681.92

2630755.2

19591360.95

49037430.4

1452274.78

11051838.08

27039129.32

2165534.35

16203425.13

40353307.82

1551730.12

11860383.04

28895628.86

1524471.62

11684200

28386803.62

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Elprosys wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Elprosys wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,037% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Elprosys charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 5 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Elprosys wynosi 342 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 92 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 711 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 92 tys. zł a 711 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 13 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 342 tys. zł w 2024 roku.
• 349 tys. zł w 2023 roku.
• 473 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 92 tys. zł w 2024 roku.
• 92 tys. zł w 2023 roku.
• 113 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 711 tys. zł w 2024 roku.
• 722 tys. zł w 2023 roku.
• 1 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 842 504 zł.

Koszty operacyjne Elprosys wyniosły 940 976 zł.

Wynagrodzenia stanowią 90% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 133 182 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 842 504 zł w 2024 roku
• 708 407 zł w 2023 roku
• 541 427 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 16.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 90% w 2024 roku
• 85% w 2023 roku
• 70% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Elprosys wyniosła 2 306 683 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 306 683 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 306 683 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 032 629 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 274 054 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -769 778 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 306 683 zł w 2024 roku.
• 2 145 448 zł w 2023 roku.
• 3 174 250 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

6155573.17

4731404.33

2304929.76

3174249.8

2145448.32

2306683.1

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 88%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 100%.

Marża operacyjna wyniosła 69%.

Marża netto wyniosła 66%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.8 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji nie zmienia się w czasie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.24

1

0.46

0.33

0.74

1

0.87

0.79

0.84

1

0.73

0.69

0.91

1

0.79

0.77

0.96

1

0.73

0.67

0.88

1

0.69

0.66

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Elprosys wyniosły 274 054 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 306 683 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 12%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -881 408 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 274 054 zł w 2024 roku
• 76 475 zł w 2023 roku
• 286 871 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 12.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 12% w 2024 roku
• 4% w 2023 roku
• 9% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

6155573.17

4681095.89

0.76

4731404.33

1223730.73

0.26

2304929.76

368563.38

0.16

3174249.8

286870.67

0.09

2145448.32

76474.83

0.04

2306683.1

274054.27

0.12

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Elprosys wykazała przychody na poziomie 3 073 820 zł.

Organizacja zarobiła 2 027 629 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 027 629 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania" (46.51.Z)

dane za rok

Organizacja Elprosys wykazała zysk netto większy niż 91% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania".

Organizacja wykazała przychód większy niż 52% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 20% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 99% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 99% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 98% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 92% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 52% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 60% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 20% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 99% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 99% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 98% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 92% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.91089

0.6539

0.8255

0.67467

0.91006

0.94543

0.81374

0.89586

0

0.9551

0.64662

0.76456

0.27441

0.97898

0.98395

0.9699

0.90157

0

0.88466

0.57279

0.64821

0.20694

0.97059

0.9814

0.97964

0.88732

0

0.92395

0.59883

0.68785

0.16605

0.97753

0.98119

0.97783

0.9139

0

0.90198

0.54447

0.60443

0.13043

0.97863

0.97485

0.99261

0.91315

0

0.90539

0.51935

0.60116

0.19912

0.98703

0.9881

0.97947

0.92353

0

Powiązania

ELPROSYS - wspólnik, reprezentacja

ELPROSYS - powstanie organizacji, podmioty o identycznym NIP, podmioty o identycznym REGON

N MARIUSZ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

powstanie organizacji

16.12.2020

Elprosys Spółka Z Ograniczona Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa,spółka Komandytowa

Organizacja

wspólnik

16.12.2020

N Mariusz

Styczeń 1976

Osoba

wspólnik

16.12.2020

Elprosys

Organizacja

reprezentacja

16.12.2020

N Mariusz

Styczeń 1976

Osoba

reprezentacja

16.12.2020

Elprosys

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do ELPROSYS

	Organizacja	Numer KRS
1	NICAT COM SP. Z O.O.	0000132393
2	COPA-DATA POLSKA SP. Z O.O.	0000374355
3	LABELLAND SP. Z O.O.	0000663682
4	SYSCOM ROSIŃSKI MUCHA SP. K.	0000651288
5	ECOPARTNER SP. Z O.O.	0000299117
6	AXXONSOFT POLSKA SP. Z O.O.	0000488901
7	ADESCO SP. Z O.O.	0000327864
8	SOUND STATION SP. Z O.O.	0000688823
9	SYSCOM EDC MUCHA SP. K.	0000953805
10	BAUTRANS SP. Z O.O.	0000439936
11	NET COMPLEX SP. Z O.O.	0000638200
12	CONNECT SP. Z O.O.	0000333439
13	KRZ SOFTWARE SP. Z O.O.	0000920887
14	ITSYNTIS SP. Z O.O. SP. K.	0000839792
15	TOP-INFO SP. Z O.O.	0000683463
16	INTRATEL TECHNOLOGY SP. Z O.O.	0000550524
17	COMPUTER ALLIANCE SP. Z O.O.	0000700703
18	BLADECOM SP. Z O.O.	0000589137
19	CENTREO SP. Z O.O.	0000590907
20	NITROCOMP SP. Z O.O.	0001032770
21	PH GROUP SP. Z O.O.	0000466784
22	CONNECT DISTRIBUTION SP. Z O.O.	0000043751
23	NECKERIT SP. Z O.O.	0000460228
24	HITITGROUP M. WYRWAS, P. ŁABUŃKO SP. J.	0000476246
25	PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO - BADAWCZE I PRODUKCYJNO	0000055681
26	PIO REMARKETING PL SP. Z O.O.	0000659424
27	PHARMACODE.DEV SP. Z O.O.	0000920804
28	GL Ł.LIS SP. K.	0000843952
29	IMACO M. KANIA SP. K.	0000298438
30	TRAVELIGHT SP. Z O.O.	0000677306

ELPROSYS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA KRS 0000873837 NIP 5272722508 REGON 147476616

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania" (46.51.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ELPROSYS

ELPROSYS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA KRS
0000873837 NIP
5272722508 REGON
147476616