WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
JEŻELI ZOSTAŁ POWOŁANY ZARZĄD JEDNOOSOBOWY, KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU MOŻE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE. JEŻELI POWOŁANO WIĘCEJ NIŻ JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU, PREZES ZARZĄDU MOŻE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE, A W POZOSTAŁYM ZAKRESIE DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE BĘDZIE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU BEZ WZGLĘDU NA PEŁNIONE PRZEZ NICH FUNKCJE W ZARZĄDZIE.
Świadczenie kompleksowych rozwiązań logistycznych w farmacji i zdrowiu.
Transport krajowy i międzynarodowy z kontrolą temperatury.
Monitoring przesyłek 24/7 przez zespół ekspertów.
Programy rozwoju zawodowego i wsparcie dla pracowników.
Elastyczne formy zatrudnienia, w tym praca hybrydowa.
Arra Group to globalny operator logistyczny specjalizujący się w dostarczaniu kompleksowych rozwiązań w obszarze farmacji i zdrowia. Firma stawia na jakość i bezpieczeństwo usług, co jest kluczowe w branży farmaceutycznej, gdzie odpowiednia obsługa przesyłek ma bezpośredni wpływ na zdrowie ludzi. Oferta Arra Group obejmuje transport krajowy oraz międzynarodowy, a także transport drobnicowy. Dzięki nowoczesnej flocie pojazdów, firma zapewnia kontrolę temperatury podczas transportu, co jest niezwykle istotne dla krytycznych produktów medycznych. Kontrola 24/7 nad przesyłkami realizowana jest przez zespół ekspertów, co gwarantuje pełen monitoring na wszystkich etapach dostawy. Arra Group akcentuje swoje wartości, takie jak pasja do pracy, bliskość z klientem oraz empatię, co tworzy unikalne środowisko pracy. Zakres działalności obejmuje także programy rozwoju i adaptacji dla pracowników oraz wsparcie w procesie rekrutacji, co przyciąga utalentowanych specjalistów do zespołu. W miarę możliwości, firma korzysta z rozwiązań hybrydowych, umożliwiając pracownikom elastyczne formy zatrudnienia zarówno w biurze, jak i w trybie zdalnym.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Arra Group osiągnęła 98 502 142 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 98 204 945 zł. Pozostałe przychody to 297 197 zł.
Całkowite koszty wyniosły 100 491 891 zł.
Strata netto wyniosła 2 286 946 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 985 084 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 98 502 142 zł w 2024 roku.
• 118 891 574 zł w 2023 roku.
• 84 224 098 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -935 723 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -2 286 946 zł w 2024 roku.
• 2 050 612 zł w 2023 roku.
• 2 697 790 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Arra Group wynosi -2 mln zł.
EBITDA Arra Group wynosi 1,43 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
1 246 322 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -2 001 849 zł w
2024 roku.
• 3 187 214 zł w
2023 roku.
• 5 611 714 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
2 311 004 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 432 391 zł w
2024 roku.
• 10 190 002 zł w
2023 roku.
• 11 351 091 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Arra Group wynosi 69 249 576 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 246 255 355 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 6510 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 69 249 576 zł w 2024 roku.
• 93 144 550 zł w 2023 roku.
• 71 097 126 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Arra Group wynosi 2,58%. To oznacza, że firma ma szansę 2,58% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,58% w 2024 roku.
• 2,52% w 2023 roku.
• 2,58% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Arra Group wynosi 2,32%. To oznacza, że firma ma szansę 2,32% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,444% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 2,32% w 2024 roku.
• 0,45% w 2023 roku.
• 0,41% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Arra Group charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 4 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Arra Group wynosi 714 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 3,93 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 3,93 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
143 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 714 tys. zł w 2024 roku.
• 1,19 mln zł w 2023 roku.
• 235 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 3,93 mln zł w 2024 roku.
• 4,74 mln zł w 2023 roku.
• 3,37 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 14 220 775
zł.
Koszty operacyjne Arra Group wyniosły 100 206 793
zł.
Wynagrodzenia stanowią 14%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-283 891 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 14 220 775 zł w 2024 roku
• 19 695 570 zł w 2023 roku
• 15 161 838 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
14% w 2024 roku
•
17% w 2023 roku
•
19% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Arra Group wyniosła 29 261 540 zł.
a
ktywa trwałe to 12 757 390 zł.
a
ktywa obrotowe to 16 504 149 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 29 261 540 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 775 309 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 24 486 231 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -4 380 156 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 29 261 540 zł w 2024 roku.
• 35 060 459 zł w 2023 roku.
• 45 955 970 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -48%.
Marża operacyjna wyniosła -2%.
Marża netto wyniosła -2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -16.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Arra Group wyniosły 24 486 231 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 29 261 540 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 84%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -3 676 689 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 24 486 231 zł w 2024 roku
• 27 485 724 zł w 2023 roku
• 40 413 881 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 84% w 2024 roku
• 78% w 2023 roku
• 88% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Arra Group wykazała przychody na poziomie 98 502 142 zł.
Organizacja zarobiła -2 205 978 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 80 969 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -2 286 946 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -4% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 20 242 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 80 969 zł w 2024 roku
• 205 540 zł w 2023 roku
• 1 566 902 zł w 2022 roku