Usługi transportowe, spedycyjne i logistyczne na terenie całej Europy.
Transport chłodniczy, transport paliw, transport intermodalny.
Wsparcie w synchronizacji łańcucha dostaw.
Nowoczesna flota 300 zestawów Euro 5 i Euro 6.
Ponad 30-letnie doświadczenie w branży TSL.
Citronex Energy to firma z bogatym doświadczeniem, która od 1988 roku oferuje profesjonalne usługi transportowe, spedycyjne oraz logistyczne. Ich oferta obejmuje transport chłodniczy, transport paliw oraz transport intermodalny, co wyróżnia ich na tle konkurencji. Celem Citronex jest synchronizacja łańcucha dostaw na każdym etapie realizacji, umożliwiająca optymalizację procesów oraz efektywne zarządzanie logistyką na terenie całej Europy. Używają nowoczesnej floty składającej się z 300 zestawów Euro 5 i Euro 6, co zapewnia nie tylko bezpieczeństwo, ale i ekologiczną wydajność transportu. Dodatkowo, Citronex przykłada wielką wagę do zaufania oraz odpowiedzialności wobec swoich partnerów biznesowych, co owocuje trwałymi relacjami opartymi na współpracy i indywidualnym podejściu. Firma kładzie duży nacisk na profesjonalizm oraz ciągły rozwój, co pozwala im dostosować się do dynamicznie zmieniającego się rynku. Dzięki ponad 30-letniej praktyce, Citronex stał się liderem w branży transportu i logistyki, oferując partnerom biznesowym możliwość dynamicznego rozwoju oraz osiągania lepszych wyników na rynku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Citronex Energy osiągnęła 105 008 876 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 104 930 223 zł. Pozostałe przychody to 78 653 zł.
Całkowite koszty wyniosły 104 097 432 zł.
Zysk netto wyniósł 832 792 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 6 925 596 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 105 008 876 zł w 2024 roku.
• 111 592 000 zł w 2023 roku.
• 111 612 018 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 58 783 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 832 792 zł w 2024 roku.
• 455 627 zł w 2023 roku.
• 2 248 805 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Citronex Energy wynosi 1,37 mln zł.
EBITDA Citronex Energy wynosi 1,46 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
48 985 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 373 404 zł w
2024 roku.
• 1 444 826 zł w
2023 roku.
• 2 264 281 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
60 616 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 455 085 zł w
2024 roku.
• 1 531 487 zł w
2023 roku.
• 2 299 917 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Citronex Energy wynosi 76 749 941 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 412 856 zł a 262 522 191 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5 091 967 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 76 749 941 zł w 2024 roku.
• 79 005 437 zł w 2023 roku.
• 87 221 223 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Citronex Energy wynosi 2,48%. To oznacza, że firma ma szansę 2,48% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,030% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,48% w 2024 roku.
• 2,45% w 2023 roku.
• 2,45% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Citronex Energy wynosi 0,39%. To oznacza, że firma ma szansę 0,39% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,39% w 2024 roku.
• 0,51% w 2023 roku.
• 0,28% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Citronex Energy charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Citronex Energy wynosi 1,37 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 4,2 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 4,2 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
65 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 1,37 mln zł w 2024 roku.
• 1,27 mln zł w 2023 roku.
• 1,5 mln zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 4,2 mln zł w 2024 roku.
• 4,45 mln zł w 2023 roku.
• 4,44 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 5 423 610
zł.
Koszty operacyjne Citronex Energy wyniosły 103 556 820
zł.
Wynagrodzenia stanowią 5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
571 858 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 5 423 610 zł w 2024 roku
• 4 989 817 zł w 2023 roku
• 3 222 790 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
5% w 2024 roku
•
5% w 2023 roku
•
3% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Citronex Energy wyniosła 27 760 292 zł.
a
ktywa trwałe to 5 802 572 zł.
a
ktywa obrotowe to 21 957 720 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 27 760 292 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 550 475 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 23 209 817 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 987 755 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 27 760 292 zł w 2024 roku.
• 29 894 010 zł w 2023 roku.
• 31 072 398 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 18%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
nie zmienia się w czasie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
nie zmienia się w czasie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Citronex Energy wyniosły 23 209 817 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 27 760 292 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 84%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 668 062 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 23 209 817 zł w 2024 roku
• 26 176 327 zł w 2023 roku
• 25 981 746 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 84% w 2024 roku
• 88% w 2023 roku
• 84% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Citronex Energy wykazała przychody na poziomie 105 008 876 zł.
Organizacja zarobiła 1 080 659 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 247 867 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 832 792 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 23% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 35 410 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 247 867 zł w 2024 roku
• 67 687 zł w 2023 roku
• 483 627 zł w 2022 roku