Organizacja Krystian Henzel osiągnęła 84 753 185 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 84 547 506 zł. Pozostałe przychody to 205 679 zł.
Całkowite koszty wyniosły 87 174 586 zł.
Strata netto wyniosła 2 627 080 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 6 571 061 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 84 753 185 zł w 2024 roku.
• 86 674 728 zł w 2023 roku.
• 98 629 126 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -1 669 996 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -2 627 080 zł w 2024 roku.
• -2 015 769 zł w 2023 roku.
• -3 291 601 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Krystian Henzel wynosi -1,75 mln zł.
EBITDA Krystian Henzel wynosi 7,05 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
1 845 713 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -1 750 979 zł w
2024 roku.
• -1 372 955 zł w
2023 roku.
• -1 270 728 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
749 085 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 7 049 319 zł w
2024 roku.
• 11 989 823 zł w
2023 roku.
• 11 606 153 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Krystian Henzel wynosi 58 894 455 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 211 882 962 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -622 487 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 58 894 455 zł w 2024 roku.
• 62 145 793 zł w 2023 roku.
• 71 660 646 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Krystian Henzel wynosi 2,59%. To oznacza, że firma ma szansę 2,59% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,575% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 2,59% w 2024 roku.
• 2,26% w 2023 roku.
• 3,63% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Krystian Henzel charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 4 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 10 683 689
zł.
Koszty operacyjne Krystian Henzel wyniosły 86 298 484
zł.
Wynagrodzenia stanowią 12%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1 175 993 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 10 683 689 zł w 2024 roku
• 11 012 212 zł w 2023 roku
• 13 614 637 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
12% w 2024 roku
•
13% w 2023 roku
•
14% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Krystian Henzel wyniosła 32 693 974 zł.
a
ktywa trwałe to 19 707 533 zł.
a
ktywa obrotowe to 12 986 442 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 32 693 974 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 189 775 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 29 504 199 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -1 748 860 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 32 693 974 zł w 2024 roku.
• 42 395 938 zł w 2023 roku.
• 52 839 127 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -82%.
Marża operacyjna wyniosła -2%.
Marża netto wyniosła -3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -32.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Krystian Henzel wyniosły 29 504 199 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 32 693 974 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 90%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -481 806 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 29 504 199 zł w 2024 roku
• 36 579 083 zł w 2023 roku
• 44 961 934 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 90% w 2024 roku
• 86% w 2023 roku
• 85% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Krystian Henzel wykazała przychody na poziomie 84 753 185 zł.
Organizacja zarobiła -2 183 343 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 443 737 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -2 627 080 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 110 934 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 443 737 zł w 2024 roku
• 13 780 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku