Montaż i serwis instalacji wentylacyjnych oraz klimatyzacyjnych
Instalacje niskoprądowe dostosowane do potrzeb klientów
Obsługa obiektów o łącznej powierzchni setek tysięcy metrów kwadratowych
Klienci z różnych sektorów: retail, logistyka, przemysł, instytucje publiczne
ARS System FM Sp. z o.o. to firma zajmująca się kompleksową obsługą techniczną nieruchomości, oferująca swym klientom szeroki wachlarz usług inżynieryjnych. Specjalizuje się w montażu oraz serwisie instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, jak również w instalacjach niskoprądowych, które są kluczowe dla sprawnego funkcjonowania nowoczesnych obiektów. ARS System wyróżnia się indywidualnym podejściem do każdego zlecenia, co pozwala na dostosowanie oferty do specyficznych wymagań klienta i struktury organizacyjnej jego działalności. Obsługuje obiekty o łącznej powierzchni sięgającej setek tysięcy metrów kwadratowych, co świadczy o jej rozwoju oraz zaufaniu, jakim obdarzają ją różne sektory, w tym retail, logistykę, przemysł oraz instytucje publiczne. Posiada certyfikat ISO 9001:2015, co potwierdza jej zaangażowanie w dążenie do wysokich standardów jakości usług. Wzmacniając swój zespół, firma stale poszerza zakres oferowanych usług i dbanie o zadowolenie klientów jest jej priorytetem.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja ARS System FM osiągnęła 18 161 345 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 18 161 345 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 17 236 682 zł.
Zysk netto wyniósł 924 663 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 4 559 234 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 18 161 345 zł w 2024 roku.
• 8 601 539 zł w 2023 roku.
• 9 042 878 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 308 137 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 924 663 zł w 2024 roku.
• 715 695 zł w 2023 roku.
• 308 389 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT ARS System FM wynosi 959 tys. zł.
EBITDA ARS System FM wynosi 965 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
302 725 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 959 031 zł w
2024 roku.
• 805 992 zł w
2023 roku.
• 353 582 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
305 897 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 965 376 zł w
2024 roku.
• 812 307 zł w
2023 roku.
• 353 582 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji ARS System FM wynosi 17 134 409 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 328 193 zł a 45 403 364 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 747 050 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 17 134 409 zł w 2024 roku.
• 9 371 210 zł w 2023 roku.
• 7 640 308 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji ARS System FM wynosi 1,85%. To oznacza, że firma ma szansę 1,85% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,85% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji ARS System FM wynosi 0,14%. To oznacza, że firma ma szansę 0,14% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,009% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,14% w 2024 roku.
• 0,12% w 2023 roku.
• 0,12% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
ARS System FM charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla ARS System FM wynosi 427 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 144 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 726 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 144 tys. zł a 726 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
128 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 427 tys. zł w 2024 roku.
• 235 tys. zł w 2023 roku.
• 171 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 144 tys. zł w 2024 roku.
• 121 tys. zł w 2023 roku.
• 53 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 726 tys. zł w 2024 roku.
• 344 tys. zł w 2023 roku.
• 362 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 6 426 101
zł.
Koszty operacyjne ARS System FM wyniosły 17 202 315
zł.
Wynagrodzenia stanowią 37%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1 635 510 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 6 426 101 zł w 2024 roku
• 3 156 536 zł w 2023 roku
• 3 155 081 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
37% w 2024 roku
•
40% w 2023 roku
•
36% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów ARS System FM wyniosła 4 559 340 zł.
a
ktywa trwałe to 26 165 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 533 175 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 559 340 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 770 923 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 788 416 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 523 151 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 559 340 zł w 2024 roku.
• 2 548 490 zł w 2023 roku.
• 1 513 037 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 20%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 52%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
nie zmienia się w czasie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania ARS System FM wyniosły 2 788 416 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 559 340 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 61%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 889 800 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 788 416 zł w 2024 roku
• 1 516 398 zł w 2023 roku
• 1 008 815 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 61% w 2024 roku
• 59% w 2023 roku
• 67% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja ARS System FM wykazała przychody na poziomie 18 161 345 zł.
Organizacja zarobiła 944 141 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 19 478 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 924 663 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 2% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -7359 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 19 478 zł w 2024 roku
• 80 993 zł w 2023 roku
• 34 196 zł w 2022 roku
Organizacja ARS System FM wykazała zysk netto większy niż 89% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 93% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 74% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 93% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 76% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 55% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.02%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Chudyk Marta
posiada 90 udziałów,
które stanowią 90.0% firmy.