Wdraża technologię V-Perfect dla wysokiej jakości połączeń.
Specjalizuje się w oknach z naturalnym fornirowym wykończeniem.
Dostarcza kompleksowe doradztwo w zakresie wyboru stolarki.
Okna Debow to firma, która została założona w 2001 roku i od tego czasu konsekwentnie umacnia swoją pozycję w branży stolarki otworowej zarówno w Polsce, jak i na rynkach europejskich. Specjalizuje się w produkcji wysokiej jakości okien i drzwi klasy premium, korzystając z nowoczesnych technologii oraz zaawansowanego parku maszynowego, co pozwala na zapewnienie zarówno trwałości, jak i estetycznych walorów swoich produktów. Oferując nie tylko różnorodne rozwiązania w zakresie stolarki okiennej, takie jak okna PCV, aluminiowe oraz kompleksowe systemy okuć, Okna Debow angażuje się również w doradztwo, zapewniając klientom fachową pomoc w doborze optymalnych rozwiązań. Wyróżniająca się technologia V-Perfect pozwala na uzyskanie perfekcyjnych połączeń profili, co znacząco podnosi jakość produktów. Firma stosuje również specjalne rozwiązania, takie jak okna z naturalnym fornirowym wykończeniem, co nadaje ich produktom unikalny charakter. Dodatkowym atutem jest elastyczność oferty, która obejmuje zarówno standardowe realizacje, jak i projekty dostosowane do specyficznych potrzeb klientów. Dzięki podejściu skupionemu na jakości oraz estetyce, Okna Debow zdobywa zaufanie zarówno lokalnych, jak i międzynarodowych odbiorców.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Okna Debow osiągnęła 17 897 339 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 17 283 052 zł. Pozostałe przychody to 614 287 zł.
Całkowite koszty wyniosły 16 934 748 zł.
Zysk netto wyniósł 348 303 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 4 474 335 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 17 897 339 zł w 2024 roku.
• 18 647 028 zł w 2023 roku.
• 13 627 376 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 87 076 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 348 303 zł w 2024 roku.
• 120 946 zł w 2023 roku.
• 37 431 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Okna Debow wynosi 192 tys. zł.
EBITDA Okna Debow wynosi 671 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Okna Debow wynosi 14 222 920 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
898 148 zł a 44 743 347 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 519 799 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 14 222 920 zł w 2024 roku.
• 13 552 055 zł w 2023 roku.
• 9 780 854 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Okna Debow wynosi 0,39%. To oznacza, że firma ma szansę 0,39% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,178% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,39% w 2024 roku.
• 0,69% w 2023 roku.
• 0,72% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Okna Debow charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 4 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 521 627
zł.
Koszty operacyjne Okna Debow wyniosły 17 091 287
zł.
Wynagrodzenia stanowią 9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
380 407 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 521 627 zł w 2024 roku
• 1 221 648 zł w 2023 roku
• 879 641 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
9% w 2024 roku
•
7% w 2023 roku
•
7% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Okna Debow wyniosła 11 260 686 zł.
a
ktywa trwałe to 5 800 401 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 460 285 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 11 260 686 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 197 530 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 10 063 156 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 113 565 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 11 260 686 zł w 2024 roku.
• 8 030 574 zł w 2023 roku.
• 8 531 628 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 29%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Okna Debow wyniosły 10 063 156 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 11 260 686 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 89%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 862 090 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 10 063 156 zł w 2024 roku
• 7 181 347 zł w 2023 roku
• 7 803 347 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 89% w 2024 roku
• 89% w 2023 roku
• 91% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Okna Debow wykazała przychody na poziomie 17 897 339 zł.
Organizacja zarobiła 466 790 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 118 487 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 348 303 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 25% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 29 622 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 118 487 zł w 2024 roku
• 39 762 zł w 2023 roku
• 28 602 zł w 2022 roku