SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI, POWODUJACYCH ROZPORZĄDZENIE PRAWEM LUB ZACIĄGANIĘCIE ZOBOWIĄZANIA WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Organizacja Perfekt lubelska fabryka okien osiągnęła 22 116 074 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 22 048 248 zł. Pozostałe przychody to 67 826 zł.
Całkowite koszty wyniosły 21 366 446 zł.
Zysk netto wyniósł 681 802 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 983 115 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 22 116 074 zł w 2024 roku.
• 19 419 187 zł w 2023 roku.
• 19 739 681 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 88 723 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 681 802 zł w 2024 roku.
• 141 143 zł w 2023 roku.
• 1 301 550 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Perfekt lubelska fabryka okien wynosi 701 tys. zł.
EBITDA Perfekt lubelska fabryka okien wynosi 802 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
85 895 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 700 897 zł w
2024 roku.
• 340 075 zł w
2023 roku.
• 1 672 642 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
94 838 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 801 773 zł w
2024 roku.
• 751 038 zł w
2023 roku.
• 1 840 523 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Perfekt lubelska fabryka okien wynosi 19 921 433 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 450 176 zł a 55 290 184 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 343 197 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 19 921 433 zł w 2024 roku.
• 15 449 615 zł w 2023 roku.
• 20 199 052 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Perfekt lubelska fabryka okien wynosi 0,20%. To oznacza, że firma ma szansę 0,20% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,037% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,20% w 2024 roku.
• 0,59% w 2023 roku.
• 0,15% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Perfekt lubelska fabryka okien charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
127 291 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 544 457 zł w 2024 roku
• 2 611 986 zł w 2023 roku
• 2 430 632 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
12% w 2024 roku
•
14% w 2023 roku
•
13% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Perfekt lubelska fabryka okien wyniosła 8 485 803 zł.
a
ktywa trwałe to 665 509 zł.
a
ktywa obrotowe to 7 820 294 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 485 803 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 266 901 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 218 902 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 704 802 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 485 803 zł w 2024 roku.
• 7 850 816 zł w 2023 roku.
• 6 435 085 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 21%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Perfekt lubelska fabryka okien wyniosły 5 218 902 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 485 803 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 62%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 260 940 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 218 902 zł w 2024 roku
• 5 265 589 zł w 2023 roku
• 3 990 999 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 61% w 2024 roku
• 67% w 2023 roku
• 62% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Perfekt lubelska fabryka okien wykazała przychody na poziomie 22 116 074 zł.
Organizacja zarobiła 681 802 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 681 802 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 42 654 zł w 2023 roku
• 350 210 zł w 2022 roku
Organizacja Perfekt lubelska fabryka okien wykazała zysk netto większy niż 71% organizacji z branży "Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 78% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 78% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 68% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 73% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.1%.