DMD Sp. z o.o. to przedsiębiorstwo posiadające bogate doświadczenie w branży stolarki budowlanej, które działa na rynku od 20 lat. Specjalizuje się w produkcji wysokiej jakości okien oraz drzwi wykonanych z PVC i aluminium. Dzięki wieloletniej tradycji i wiedzy, firma zyskała zaufanie klientów, oferując im produkty odznaczające się trwałością i estetyką. DMD wyróżnia się kompleksowym podejściem do obsługi klienta, co obejmuje nie tylko dostawę, ale również profesjonalne doradztwo oraz montaż oferowanych produktów. W ofercie znajdują się także systemy przesuwne, rolety, bramy garażowe, moskitiery oraz parapety, co sprawia, że klient ma możliwość kompleksowego wyposażenia swojego domu. DMD angażuje się w stałe doskonalenie procesów produkcyjnych oraz wprowadza innowacyjności, aby sprostać oczekiwaniom rynku oraz zwiększyć komfort użytkowników swoich wyrobów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Dmd osiągnęła 15 932 400 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 15 834 030 zł. Pozostałe przychody to 98 371 zł.
Całkowite koszty wyniosły 15 677 468 zł.
Zysk netto wyniósł 156 562 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 276 057 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 15 932 400 zł w 2024 roku.
• 22 514 719 zł w 2023 roku.
• 22 891 460 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 22 366 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 156 562 zł w 2024 roku.
• 2 695 475 zł w 2023 roku.
• 3 676 163 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Dmd wynosi 489 tys. zł.
EBITDA Dmd wynosi 997 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Dmd wynosi 18 613 098 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 565 617 zł a 39 831 001 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 325 310 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 18 613 098 zł w 2024 roku.
• 34 014 543 zł w 2023 roku.
• 37 141 847 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dmd wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,069% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 391 243
zł.
Koszty operacyjne Dmd wyniosły 15 345 500
zł.
Wynagrodzenia stanowią 22%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
484 463 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 391 243 zł w 2024 roku
• 3 605 269 zł w 2023 roku
• 3 414 354 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
22% w 2024 roku
•
19% w 2023 roku
•
19% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dmd wyniosła 11 240 370 zł.
a
ktywa trwałe to 5 859 392 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 380 978 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 11 240 370 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 9 820 335 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 420 035 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 032 132 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 11 240 370 zł w 2024 roku.
• 12 421 271 zł w 2023 roku.
• 12 042 022 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dmd wyniosły 1 420 035 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 11 240 370 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 13%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 74 166 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 420 035 zł w 2024 roku
• 1 457 497 zł w 2023 roku
• 2 473 724 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 13% w 2024 roku
• 12% w 2023 roku
• 21% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Dmd wykazała przychody na poziomie 15 932 400 zł.
Organizacja zarobiła 442 255 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 285 693 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 156 562 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 65% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 40 813 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 285 693 zł w 2024 roku
• 26 140 zł w 2023 roku
• 275 382 zł w 2022 roku