WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONKA ZARZĄDU I PROKURENTA. W PRZYPADKU GDY ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU GDY ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, PROKURENT MOŻE SKŁADAĆ OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SAMODZIELNIE.
Wdrożenie innowacyjnych technologii, w tym opatentowanych separatorów
Wysokiej jakości produkty z certyfikatami CE i nagrodami branżowymi
Delfin Sp. z o.o. to wiodący polski producent urządzeń, które mają na celu poprawę jakości zarządzania odpadami oraz ochrony środowiska. Firma została założona w 1993 roku w Kielcach i od tego czasu nieprzerwanie rozwija swoją działalność, koncentrując się na innowacyjnych rozwiązaniach w zakresie oczyszczania ścieków oraz zarządzania wodami deszczowymi. W ofercie znajdują się przydomowe oczyszczalnie ścieków, które wykorzystują nowoczesną technologię SBR-MAD, separatory węglowodorów oraz tłuszczów, a także ekologiczne zbiorniki na wodę deszczową Delfin Rain. Te produkty są oparte na autorskich rozwiązaniach, w tym hybrydowych separatorach, które są opatentowane w Europie, gwarantując skuteczność oczyszczania na wysokim poziomie. Firma przykłada dużą wagę do jakości swoich wyrobów, co potwierdzają liczne certyfikaty, w tym znak CE, oraz prestiżowe nagrody. W ciągu ponad 30-letniej historii, Delfin zrealizował wiele inwestycji, aby unowocześnić park maszynowy i procesy produkcyjne. Docelowo, misją firmy jest tworzenie lepszych warunków życia dla ludzi, poprzez efektywne i ekologiczne rozwiązania, które przyczyniają się do ochrony zasobów wodnych oraz środowiska.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Delfin osiągnęła 14 439 672 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 14 417 428 zł. Pozostałe przychody to 22 244 zł.
Całkowite koszty wyniosły 13 129 716 zł.
Zysk netto wyniósł 1 287 712 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 435 035 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 14 439 672 zł w 2024 roku.
• 10 921 837 zł w 2023 roku.
• 12 339 268 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 180 369 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 287 712 zł w 2024 roku.
• 266 473 zł w 2023 roku.
• 202 483 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Delfin wynosi 1,69 mln zł.
EBITDA Delfin wynosi 2,21 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
229 436 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 694 039 zł w
2024 roku.
• 502 967 zł w
2023 roku.
• 465 926 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
273 434 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 214 875 zł w
2024 roku.
• 1 060 258 zł w
2023 roku.
• 523 317 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Delfin wynosi 20 344 925 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
5 567 629 zł a 36 099 181 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 001 909 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 20 344 925 zł w 2024 roku.
• 12 948 961 zł w 2023 roku.
• 13 438 102 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Delfin wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,044% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,15% w 2023 roku.
• 0,12% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Delfin charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 913 910
zł.
Koszty operacyjne Delfin wyniosły 12 723 390
zł.
Wynagrodzenia stanowią 23%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
257 704 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 913 910 zł w 2024 roku
• 2 938 675 zł w 2023 roku
• 3 004 015 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
23% w 2024 roku
•
28% w 2023 roku
•
25% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Delfin wyniosła 10 176 601 zł.
a
ktywa trwałe to 6 941 334 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 235 267 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 176 601 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 7 423 506 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 753 095 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 239 867 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 10 176 601 zł w 2024 roku.
• 11 131 359 zł w 2023 roku.
• 10 070 953 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 17%.
Marża operacyjna wyniosła 12%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Delfin wyniosły 2 753 095 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 176 601 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 27%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -191 789 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 753 095 zł w 2024 roku
• 4 995 565 zł w 2023 roku
• 4 201 631 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 27% w 2024 roku
• 45% w 2023 roku
• 42% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Delfin wykazała przychody na poziomie 14 439 672 zł.
Organizacja zarobiła 1 592 260 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 304 548 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 287 712 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 43 507 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 304 548 zł w 2024 roku
• 103 271 zł w 2023 roku
• 85 694 zł w 2022 roku