SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
GDY ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU Z PROKURENTEM. GDY ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY REPREZENTUJE ON SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE
Sprzedaż przenośnych stacji zasilania|Oferowanie paneli fotowoltaicznych i zestawów solarnych|Dostarczanie akumulatorów i inteligentnych urządzeń|Wsparcie w doborze energooszczędnych rozwiązań dla klientów|Szeroki asortyment produktów dla kamperów, łodzi i ogrodów
MADBIRCH to dynamicznie rozwijająca się firma, która specjalizuje się w sprzedaży przenośnych źródeł zasilania oraz produktów związanych z energią odnawialną. Głównym celem MADBIRCH jest zapewnienie klientom dostępu do energii w każdych warunkach – w domu, podczas podróży czy w sytuacjach awaryjnych. Oferta firmy obejmuje różnorodne stacje zasilania, panele fotowoltaiczne, akumulatory oraz zestawy solarne, które pozwalają na samodzielne zasilanie najważniejszych urządzeń. MADBIRCH wyróżnia się na rynku szerokim asortymentem i konkurencyjnymi cenami, a także dedykowanym wsparciem dla klientów, oferującym pomoc w doborze odpowiednich produktów. Wśród popularnych kategorii dostępnych w sklepie znajdą się urządzenia dla użytkowników kamperów, łodzi oraz ogrodów. Firma stawia na jakość, a jej produkty są starannie dobrane, współpracując z uznanymi markami. Z MADBIRCH klienci zyskają pewność, że zawsze będą mieli dostęp do energii, niezależnie od okoliczności.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Madbirch osiągnęła 6 267 239 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 267 233 zł. Pozostałe przychody to 6 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 151 626 zł.
Zysk netto wyniósł 115 613 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
1 056 599 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 6 267 239 zł w 2025 roku. • 8 940 025 zł w 2024 roku. • 4 154 042 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
199 476 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 115 613 zł w 2025 roku. • 882 044 zł w 2024 roku. • -283 338 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Madbirch wynosi 5 378 033 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
787 574 zł a 15 498 765 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
1 030 348 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 5 378 033 zł w
2025 roku. • 10 568 442 zł w
2024 roku. • 3 317 338 zł w
2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Madbirch wynosi 159 tys. zł.
EBITDA Madbirch wynosi 159 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
217 144 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 158 899 zł w
2025 roku. • 1 043 707 zł w
2024 roku. • -275 388 zł w
2023 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
217 144 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 158 899 zł w
2025 roku. • 1 043 707 zł w
2024 roku. • -275 388 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Brak zatrudnionych osób odnotowano w Madbirch.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 2 - 10 os. (szac.) w 2024 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2023 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 10 obwieszczeń
dotyczących organizacji Madbirch.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 16 lipca 2025 (MSiG nr 136/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
10
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
10 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 714497. MADBIRCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000959923. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.03.2022.
[RDF/746737/25/93]
MSiG 136/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 714496. MADBIRCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000959923. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.03.2022.
[RDF/746737/25/692]
MSiG 136/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 714495. MADBIRCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000959923. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.03.2022.
[RDF/746737/25/291]
MSiG 136/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 27.06.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 219001. MADBIRCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000959923. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.03.2022.
[RDF/587809/24/788]
MSiG 67/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.03.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 219000. MADBIRCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000959923. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.03.2022.
[RDF/587809/24/387]
MSiG 67/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.03.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 218999. MADBIRCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000959923. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.03.2022.
[RDF/587809/24/986]
MSiG 67/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.03.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 25.03.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 972431. MADBIRCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000959923. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.03.2022.
[RDF/544164/23/384]
MSiG 164/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 16.03.2022 DO 31.12.2022
Poz. 972430. MADBIRCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000959923. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.03.2022.
[RDF/544110/23/996]
MSiG 164/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 16.03.2022 DO 31.12.2022
Poz. 972429. MADBIRCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000959923. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.03.2022.
[RDF/544047/23/678]
MSiG 164/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.07.2023 okres OD
16.03.2022 DO 31.12.2022
Poz. 144678. MADBIRCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000959923. SĄD
REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE
WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
5 WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
16.03.2022.
[WR.VI NS-REJ.KRS/6762/22/869]
MSiG 59/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 16.03.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. MADBIRCH
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1.
POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat
WROCŁAW gmina WROCŁAW miejscowość WROCŁAW 2. miejscowość WROCŁAW ulica UL. MARSZ.
1 JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO nr domu 74 nr lokalu 320
kod pocztowy 50-020 poczta WROCŁAW kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. UMOWA
SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z DNIA 1.03.2022 R., SPORZĄDZONA PRZEZ
NOTARIUSZ KATARZYNĘ DUDUŚ Z KANCELARII
NOTARIALNEJ WE WROCŁAWIU, UL. LEGNICKA
74-75; (REPERT. A 1261/2022) Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW
Rub. 7. Dane wspólników 1 1. NEUDEL 2. MATTHIAS
3. [ukryto] 5. 99 (DZIEWIĘĆDZIESIĄT DZIEWIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 4.950
(CZTERY TYSIĄCE DZIEWIĘĆSET PIĘĆDZIESIĄT)
ZŁOTYCH 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki 1. 5000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. GDY ZARZĄD JEST
WIELOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ
W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO
JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU Z PROKURENTEM.
GDY ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY REPREZENTUJE ON SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu 1 1. NEUDEL
2. MATTHIAS 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU
6. NIE
S Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 47 91
Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ
DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET 1 2. 43 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI
ELEKTRYCZNYCH 2 2. 63 12 Z DZIAŁALNOŚĆ
j PORTALI INTERNETOWYCH 3 2. 62 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM
4 2. 70 21 Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC
RELATIONS) I KOMUNIKACJA 5 2. 70 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA
DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA
6 2. 72 20 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK SPOŁECZNYCH
I HUMANISTYCZNYCH 7 2. 73 11 Z DZIAŁALNOŚĆ
AGENCJI REKLAMOWYCH 8 2. 73 20 Z BADANIE
RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ 9 2. 78 10 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC
PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Madbirch nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Madbirch wynosi 0,26%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,055% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,26% w 2025 roku. • 0,23% w 2024 roku. • 0,15% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Madbirch charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Madbirch wynosi 178 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 23 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 372 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 23 tys. zł a 372 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
38 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 178 tys. zł w 2025 roku. • 304 tys. zł w 2024 roku. • 102 tys. zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 23 tys. zł w 2025 roku. • 157 tys. zł w 2024 roku. • 171 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 372 tys. zł w 2025 roku. • 552 tys. zł w 2024 roku. • 266 tys. zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
401 731 zł.
Koszty operacyjne Madbirch wyniosły
6 108 334 zł.
Wynagrodzenia stanowią
6,6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
22 196 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 401 731 zł w 2025 roku • 389 072 zł w 2024 roku • 357 339 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0,7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
6,6% w 2025 roku •
4,9% w 2024 roku •
8,1% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Madbirch wyniosła 1 431 802 zł.
Aktywa obrotowe to 1 431 802 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 431 802 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 1 061 571 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 370 231 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 272 328 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 151 104 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 1 431 802 zł sumy bilansowej i 1 061 571 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 1 838 703 zł sumy bilansowej i 1 575 957 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 887 145 zł sumy bilansowej i 759 364 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8,07%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10,89%.
Marża operacyjna wyniosła 2,54%.
Marża netto wyniosła 1,84%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
20 punktów procentowych rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
24 punkty procentowe rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
5 punktów procentowych rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
4,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Madbirch wyniosły 370 231 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 431 802 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 25,9%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 121 225 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 370 231 zł w 2025 roku • 262 746 zł w 2024 roku • 127 782 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
6 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 26% w 2025 roku • 14% w 2024 roku • 14% w 2023 roku
Wierzyciele
Organizacja Madbirch ma 370 231 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Pozostali, 287 zł (poniżej 1%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Nie jest winna nic (0 zł): klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
370 tys. zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
16%
77%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
61 tys. zł
16%
Państwo
podatki, cła i ZUS
287 tys. zł
77%
Pracownicy
wynagrodzenia
22 tys. zł
6%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
51 zł
<1%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
287 zł
<1%
W roku 2025 największa część zobowiązań przypada państwu (podatki, ZUS): 77% (w 2022: 76%).
W roku 2021 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Madbirch wynosi 3,87 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 3,59 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 3,55 - same środki pieniężne wystarczają na pokrycie wszystkich zobowiązań krótkoterminowych.
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 2,59 miesiąca.
gotówka od ręki: 1,3 mln zł należności i inne: 13 tys. zł zapasy (materiały, produkty, towary): 102 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 3,87 zł, z czego 3,55 zł w gotówce.
3,87
płynność bieżąca
3,59
płynność szybka
3,55
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 3,87 w 2025 roku • 7,33 w 2024 roku • 6,94 w 2023 roku
Obsługa długu
Dług organizacji Madbirch wobec banków i pożyczkodawców: 51 zł, gotówka: 1 316 169 zł. Gotówka przewyższa dług o 1 316 118 zł - ujemny dług netto, sytuacja korzystna.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 286 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 554,7 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 370 231 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkagotówka większa niż dług
nadwyżka gotówki 1,3 mln zł
0 zł1,3 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców51 zł
gotówka1,3 mln zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 286 zł. Zysk operacyjny pokrywa je 554,7 raza.
Dług rośnie w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2025: nadwyżka gotówki 1,3 mln zł • 2024: bez długu, gotówka 1,6 mln zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2025: 554,7 raza • 2024: ponad 1000 razy
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Madbirch wynosi 0,5 dnia - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 4 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -3 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 6 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 9172 zł, z czego 9172 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-3 dni
firma płaci dostawcom 3 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
0,5 dnia
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 0,5 dnia
4 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 4 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 0,5 dnia w 2025 roku • 2 dni w 2024 roku • 0,9 dnia w 2023 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Madbirch wynoszą 6 107 203 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 5 157 563 zł, czyli 84% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 367 229 zł, czyli 6% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to usługi obce: 324 469 zł, czyli 5% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej6,1 mln zł
Wartość sprzedanych towarów i materiałów5,2 mln zł · 84%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)367 tys. zł · 6%
Usługi obce324 tys. zł · 5%
Pozostałe koszty rodzajowe211 tys. zł · 3%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia35 tys. zł · <1%
Zużycie materiałów i energii12 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty232 zł · <1%
Amortyzacja0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 6,1 mln zł w 2025 roku • 7,9 mln zł w 2024 roku • 4,4 mln zł w 2023 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2025 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: wartość sprzedanych towarów i materiałów, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), usługi obce. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Madbirch wykazała przychody na poziomie 6 267 239 zł.
Organizacja zarobiła 143 753 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 28 140 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 115 613 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19,6% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację obniża się w czasie. Średni spadek podatku dochodowego wynosi
25 249 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 28 140 zł w 2025 roku • 150 795 zł w 2024 roku • 103 886 zł w 2022 roku
Organizacja Madbirch wykazała zysk netto większy niż 80% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet".
Organizacja wykazała przychód większy niż 86% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 88% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,01%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 86% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 82% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był wyższy niż 33% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2025 wynosił on 0,01%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:6 264 956,70
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów6 264 956,70
B. Koszty działalności operacyjnej6 107 203,36
I. Amortyzacja0,00
II. Zużycie materiałów i energii11 752,11
III. Usługi obce324 469,33
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)232,43
V. Wynagrodzenia367 229,38
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)34 501,61
VII. Pozostałe koszty rodzajowe211 455,61
VIII. Wartość sprzedanych towarów5 157 562,89
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)157 753,34
D. Pozostałe przychody operacyjne2 276,41
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne2 276,41
E. Pozostałe koszty operacyjne1 131,10
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne1 131,10
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)158 898,65
G. Przychody finansowe5,87
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)5,87
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe15 151,05
I. Odsetki, w tym: (+1)286,45
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne14 864,60
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)143 753,47
J. Podatek dochodowy28 140,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)115 613,47
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Madbirch składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 4 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 35 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 9 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-35
dni względem terminu
4
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
−9 dni06-07-2026
2024
−18 dni27-06-2025
2023
−3 mies. 22 dni25-03-2024
2022
w terminie15-07-2023
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Neudel Matthias posiada 99 udziałów, które stanowią 99% firmy.
Pozostałe 1% udziałów nie zostało przypisane do ujawnionych udziałowców.
Największym udziałowcem od 16.03.2022 jest Neudel Matthias kontrolujący
99% udziałów.
