Organizacja GH Development 11 osiągnęła 2 600 078 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 560 298 zł. Pozostałe przychody to 39 780 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 590 765 zł.
Strata netto wyniosła 1 030 467 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 866 693 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 600 078 zł w 2024 roku.
• 3 129 633 zł w 2023 roku.
• 58 754 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -343 489 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -1 030 467 zł w 2024 roku.
• -56 547 zł w 2023 roku.
• -255 154 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT GH Development 11 wynosi -1,03 mln zł.
EBITDA GH Development 11 wynosi 1,02 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji GH Development 11 wynosi 64 149 288 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 332 884 815 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 21 383 096 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 64 149 288 zł w 2024 roku.
• 2 086 422 zł w 2023 roku.
• 39 169 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji GH Development 11 wynosi 0,34%. To oznacza, że firma ma szansę 0,34% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,093% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,34% w 2024 roku.
• 0,87% w 2023 roku.
• 0,60% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
GH Development 11 charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne GH Development 11 wyniosły 3 589 013
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów GH Development 11 wyniosła 133 842 294 zł.
a
ktywa obrotowe to 133 842 294 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 133 842 294 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 83 221 204 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 50 621 090 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 44 614 098 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 133 842 294 zł w 2024 roku.
• 179 437 136 zł w 2023 roku.
• 12 137 880 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -1%.
Marża operacyjna wyniosła -40%.
Marża netto wyniosła -40%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania GH Development 11 wyniosły 50 621 090 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 133 842 294 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 38%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 16 873 697 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 50 621 090 zł w 2024 roku
• 179 743 837 zł w 2023 roku
• 12 388 034 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 38% w 2024 roku
• 100% w 2023 roku
• 102% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja GH Development 11 wykazała przychody na poziomie 2 600 078 zł.
Organizacja zarobiła -988 975 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 41 492 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1 030 467 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -4% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 13 831 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 41 492 zł w 2024 roku
• 37 720 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja GH Development 11 wykazała zysk netto większy niż 4% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 76% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 24% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 83% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 4% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 76% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 98% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 35% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 32% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 31% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 24% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.003%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Gh International Investments 2 Nv
posiada 200100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 27.06.2024 jest
Gh International Investments 2 Nv
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 04.05.2022 do 27.06.2024
był Gh International Investments 2 Nv
kontrolując 100% udziałów.