Organizacja Adrenaline.pl osiągnęła 107 569 638 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 106 678 817 zł. Pozostałe przychody to 890 820 zł.
Całkowite koszty wyniosły 91 051 675 zł.
Zysk netto wyniósł 15 627 142 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 11 170 286 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 107 569 638 zł w 2022 roku.
• 73 032 079 zł w 2021 roku.
• 61 038 803 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 2 487 165 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 15 627 142 zł w 2022 roku.
• 8 435 622 zł w 2021 roku.
• 4 129 823 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Adrenaline.pl wynosi 160 654 371 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
26 432 711 zł a 268 924 094 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 21 032 063 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 160 654 371 zł w 2022 roku.
• 99 121 940 zł w 2021 roku.
• 72 203 238 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Adrenaline.pl wyniosła 53 152 120 zł.
a
ktywa trwałe to 20 567 826 zł.
a
ktywa obrotowe to 32 584 294 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 53 152 120 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 35 243 615 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 17 908 505 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 5 932 960 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 53 152 120 zł w 2022 roku.
• 42 097 832 zł w 2021 roku.
• 39 044 435 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 29%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 44%.
Marża operacyjna wyniosła 18%.
Marża netto wyniosła 15%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Adrenaline.pl wyniosły 17 908 505 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 53 152 120 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 34%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 084 232 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 17 908 505 zł w 2022 roku
• 19 842 635 zł w 2021 roku
• 19 055 886 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 34% w 2022 roku
• 47% w 2021 roku
• 49% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Adrenaline.pl wykazała przychody na poziomie 107 569 638 zł.
Organizacja zarobiła 19 293 830 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3 666 688 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 15 627 142 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 733 338 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3 666 688 zł w 2022 roku
• 1 670 081 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Adrenaline.pl wykazała zysk netto większy niż 99% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 98% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 99% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 98% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 98% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 29% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.3%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki