Produkcja i sprzedaż skarpetek nie do pary dla kobiet, mężczyzn i dzieci.
Wykorzystanie lokalnych materiałów z certyfikatem OEKO-TEX.
Oferowanie szerokiego wachlarza motywów związanych z hobby, zwierzętami i naturą.
Angażowanie się w działania na rzecz społecznej odpowiedzialności i ekologii.
Dostępność produktów w 28 krajach zagranicznych.
Many Mornings to polska marka, specjalizująca się w produkcji unikatowych skarpetek, które nie tworzą pary. Skarpetki te odzwierciedlają różnorodność i charakter ich użytkowników, przyczyniając się do budowania pozytywnego wizerunku indywidualizmu. W ofercie Many Mornings znajdują się skarpetki zarówno dla dorosłych, jak i dzieci, dostępne w różnych motywach, od zwierząt, przez hobby, po tematy związane z jedzeniem i naturą. Marka wyróżnia się lokalną produkcją, a wszystkie produkty powstają w województwie łódzkim z wysokiej jakości materiałów, z certyfikatem OEKO-TEX, co zapewnia ich bezpieczeństwo i komfort noszenia. Many Mornings stawia również na społecznie odpowiedzialne działania, angażując się w akcje promujące ekologię oraz wspierające osoby z niepełnosprawnościami poprzez różne programy aktywizacyjne. Historia marki sięga 2014 roku, kiedy to założyciele zdecydowali się wprowadzić oryginalne podejście do casualowej mody, pierwsi w Europie oferując skarpetki „nie do pary”. Ich misją jest tworzenie kolorowego świata pełnego pozytywnej energii, w którym każda osoba może być sobą i wyrażać swoją indywidualność. W ciągu zaledwie kilku lat Many Mornings stało się rozpoznawalną marką nie tylko w Polsce, ale także w wielu krajach na całym świecie.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Many Mornings Adrian Morawiak osiągnęła 57 276 546 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 57 206 074 zł. Pozostałe przychody to 70 472 zł.
Całkowite koszty wyniosły 47 761 280 zł.
Zysk netto wyniósł 9 515 266 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
1 582 218 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 57 276 546 zł w 2025 roku. • 59 050 588 zł w 2024 roku. • 60 440 983 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
3 281 819 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 9 515 266 zł w 2025 roku. • 11 934 305 zł w 2024 roku. • 16 078 905 zł w 2023 roku.
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Many Mornings Adrian Morawiak wynosi 112 665 847 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
37 739 153 zł a 201 275 484 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
4 879 805 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 112 665 847 zł w
2025 roku. • 112 688 133 zł w
2024 roku. • 122 425 456 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Many Mornings Adrian Morawiak wynosi 27 osób.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 27 os. w 2025 roku. • 10 - 50 os. (szac.) w 2024 roku. • 10 - 50 os. (szac.) w 2023 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 4 obwieszczenia
dotyczące organizacji Many Mornings Adrian Morawiak.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 22 stycznia 2025 (MSiG nr 14/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
4
obwieszczenia w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
4 mniej istotne obwieszczeniaZwiń obwieszczenia
Poz. 40439. MANY MORNINGS ADRIAN MORAWIAK, MACIEJ BUTKOWSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000963447. SYSTEM, wpis do rejestru:
01.04.2022.
[RDF/693035/25/182]
MSiG 14/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.01.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 14.01.2025 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1307700. MANY MORNINGS ADRIAN MORAWIAK, MACIEJ BUTKOWSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000963447. SYSTEM, wpis do rejestru:
01.04.2022.
[RDF/567575/23/850]
MSiG 213/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.10.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 23.10.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
X V. W P I S Y D O
Poz. 20710. MANY MORNINGS ADRIAN MORAWIAK,
MACIEJ BUTKOWSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA w Łodzi.
KRS 0000963447. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 1 kwietnia 2022 r.
bie [BMSiG-20353/2022]
Rzuć okiemMSiG 74/2022I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH/5. Inne
Wspólnicy MANY MORNINGS ADRIAN MORAWIAK, MACIEJ
BUTKOWSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą w Łodzi
(ul. Piotrkowska 270, 90-361 Łódź) wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS 0000963447 ogłaszają w trybie art. 570 KSH przekształcenie MANY MORNINGS SPÓŁKA CYWILNA ADRIAN MORAWIAK, MACIEJ BUTKOWSKI w MANY MORNINGS ADRIAN
MORAWIAK, MACIEJ BUTKOWSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA.
Wpis przekształcenia do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego nastąpił dnia 1.04.2022 r.
I I I . O G Ł O S Z E N I A W Y M A G A
Poz. 188464. MANY MORNINGS ADRIAN MORAWIAK, MACIEJ BUTKOWSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000963447. SĄD REJONOWY DLA
ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 01.04.2022.
[LD.XX NS-REJ.KRS/6430/22/801]
MSiG 71/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 01.04.2022 dokonano wpisu do rejestru KR
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA KOMANDYTOWA 3. MANY MORNINGS ADRIAN MORAWIAK, MACIEJ BUTKOWSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres
podmiotu 1. kraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE
powiat ŁÓDŹ gmina ŁÓDŹ miejscowość ŁÓDŹ
2. miejscowość ŁÓDŹ ulica UL. PIOTRKOWSKA nr domu 270 kod pocztowy 90-361 poczta
ŁÓDŹ kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie
1 1. 16.02.2022 R. NOTARIUSZ WOJCIECH MIECZKOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI,
REP. A NR 3077/2022 Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY Rub. 6. Sposób powstania spółki 1. PRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI CYWILNEJ W SPÓŁKĘ HANDLOWĄ 2. 16.02.2022, NA PODSTAWIE ART. 551
I NAST. KSH , WSPÓLNICY SPÓŁKI CYWILNEJ POD
NAZWĄ MANY MORNINGS SPÓŁKA CYWILNA
ADRIAN MORAWIAK, MACIEJ BUTKOWSKI, NIP:
7322175921, REGON: 362143673 POD ADRESEM:
95-070 ALEKSANDRÓW ŁÓDZKI, UL. KALINOWA 2,
TJ.: 1. ADRIAN MORAWIAK, PROWADZĄCY DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ POD FIRMĄ: ADRIAN
MORAWIAK, WSPÓLNIK SPÓŁKI CYWILNEJ MANY
MORNINGS SPÓŁKA CYWILNA, NIP: 7322120162,
REGON: 362028920, ADRES POD KTÓRYM PROWADZONA JEST DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA:
95-070 ALEKSANDRÓW ŁÓDZKI, UL. KALINOWA
2; 2. MACIEJ BUTKOWSKI, PROWADZĄCY DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ POD FIRMĄ: MACIEJ
BUTKOWSKI, WSPÓLNIK SPÓŁKI CYWILNEJ MANY
MORNINGS SPÓŁKA CYWILNA, NIP: 7322105180,
REGON: 101423120, ADRES POD KTÓRYM PROWADZONA JEST DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA:
95-070 ALEKSANDRÓW ŁÓDZKI, UL. KALINOWA 2;
3. MANY MORNINGS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W ŁODZI,
POD ADRESEM: 90-302 ŁÓDŹ, UL. HENRYKA
SIENKIEWICZA 153/3, WPISANA DO REJESTRU
PRZEDSIĘBIORCÓW KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO POD NUMEREM: 0000932207, NIP:
7252313883, REGON: 52042934400000, SĄD REJESTROWY: SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRS,
Z KAPITAŁEM ZAKŁADOWYM: 5.000 ZŁ PODJĘLI
UCHWAŁĘ O PRZEKSZTAŁCENIU SPÓŁKI CYWILNEJ W SPÓŁKĘ KOMANDYTOWĄ DNIA 16.02.2022
R. ZAPROTOKOŁOWANĄ PRZEZ NOTARIUSZA W.
O- MIECZKOWSKIEGO KANCELARIA NOTARIALNA
W ŁODZI REP A NR 3077/2022 Rub. 7. Dane wspólników 1 1. BUTKOWSKI 2. MACIEJ 3. [ukryto]
5. NIE 8. NIE 9. NIE 2 1. MORAWIAK 2. ADRIAN
MARCEL 3. [ukryto] 5. TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE
9. NIE 3 1. MANY MORNINGS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 520429344
4. 0000932207 9. TAK 10. 5000 11. 50000 12. NIE
PRub. 1 1. 50000 2. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania
1 spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
2. SPÓŁKĘ REPREZENTUJĄ KOMPLEMENTARIUSZE. KAŻDY KOMPLEMENTARIUSZ MOŻE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE. PRub. Dane
wspólników reprezentujących spółkę 1 1. BUTKOWSKI 2. MACIEJ 3. [ukryto] 2 1. MORAWIAK
2. ADRIAN MARCEL 3. [ukryto]
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 47 91
Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ
DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET
1 2. 13 30 Z WYKOŃCZANIE WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH 2 2. 13 92 Z PRODUKCJA GOTOWYCH
WYROBÓW TEKSTYLNYCH 3 2. 14 13 Z PRODUKCJA POZOSTAŁEJ ODZIEŻY WIERZCHNIEJ 4 2. 14 14
Z PRODUKCJA BIELIZNY 5 2. 14 19 Z PRODUKCJA
POZOSTAŁEJ ODZIEŻY I DODATKÓW DO ODZIEŻY
6 2. 14 31 Z PRODUKCJA WYROBÓW POŃCZOSZNICZYCH 7 2. 14 39 Z PRODUKCJA POZOSTAŁEJ
ODZIEŻY DZIANEJ 8 2. 46 16 Z DZIAŁALNOŚĆ
AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ
WYROBÓW TEKSTYLNYCH, ODZIEŻY, WYROBÓW
FUTRZARSKICH, OBUWIA I ARTYKUŁÓW SKÓRZANYCH 9 2. 46 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW
ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU
S
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Brak obwieszczeń dotyczących organizacji Many Mornings Adrian Morawiak w Krajowym Rejestrze Zadłużonych (rejestr prowadzony od 1.12.2021).
Brak obwieszczeń w KRZ
Rejestr prowadzony od 1.12.2021. Wcześniejsze postępowania ogłaszano w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Many Mornings Adrian Morawiak wynosi 0,41%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,200% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,41% w 2025 roku. • 1,12% w 2024 roku. • 0,81% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Many Mornings Adrian Morawiak charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji zmieniał się w latach 2023-2025 między oceną B a E.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Many Mornings Adrian Morawiak wynosi 5,94 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 1,72 mln zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 17,64 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 1,72 mln zł a 17,64 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
811 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 5,94 mln zł w 2025 roku. • 5,12 mln zł w 2024 roku. • 4,32 mln zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 1,72 mln zł w 2025 roku. • 1,77 mln zł w 2024 roku. • 1,81 mln zł w 2023 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 17,64 mln zł w 2025 roku. • 13,74 mln zł w 2024 roku. • 9,48 mln zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
4 201 611 zł.
Koszty operacyjne Many Mornings Adrian Morawiak wyniosły
44 868 083 zł.
Wynagrodzenia stanowią
9,4%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
863 857 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 4 201 611 zł w 2025 roku • 3 000 324 zł w 2024 roku • 2 473 897 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
9,4% w 2025 roku •
6,8% w 2024 roku •
6,4% w 2023 roku
EBIT i EBITDA
EBIT Many Mornings Adrian Morawiak wynosi 12,34 mln zł.
EBITDA Many Mornings Adrian Morawiak wynosi 12,62 mln zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
4 247 007 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 12 337 991 zł w
2025 roku. • 14 761 399 zł w
2024 roku. • 20 832 004 zł w
2023 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
4 249 643 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 12 620 982 zł w
2025 roku. • 15 053 651 zł w
2024 roku. • 21 120 268 zł w
2023 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Many Mornings Adrian Morawiak wyniosła 63 934 307 zł.
Aktywa trwałe to 810 495 zł.
Aktywa obrotowe to 63 123 812 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 63 934 307 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 51 204 501 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 12 729 806 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 9 518 777 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 10 851 926 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 63 934 307 zł sumy bilansowej i 51 204 501 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 72 290 482 zł sumy bilansowej i 41 434 954 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 44 896 753 zł sumy bilansowej i 29 500 649 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 18,58%.
Marża operacyjna wyniosła 21,57%.
Marża netto wyniosła 16,61%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
10,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
18 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
6,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
5 punktów procentowych rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Many Mornings Adrian Morawiak wyniosły 12 729 806 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 63 934 307 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 19,9%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1 333 149 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 12 729 806 zł w 2025 roku • 30 855 527 zł w 2024 roku • 15 396 104 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
7 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 20% w 2025 roku • 43% w 2024 roku • 34% w 2023 roku
Wierzyciele
Organizacja Many Mornings Adrian Morawiak ma 12 729 806 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna dostawcom: 5 276 815 zł (41%).
Dalej: państwu 1 537 725 zł (12%), bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej 1 459 289 zł (11%); 2 mniejsze pozycje razem 358 225 zł (3%).
Pozostali, 4 097 752 zł (32%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Nie jest winna nic (0 zł): klientom spoza grupy kapitałowej.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
12,7 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
41%
12%
32%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
5,3 mln zł
41%
Państwo
podatki, cła i ZUS
1,5 mln zł
12%
Pracownicy
wynagrodzenia
305 tys. zł
2%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
1,5 mln zł
11%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
54 tys. zł
<1%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
4,1 mln zł
32%
W roku 2025 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 41% (w 2021: 28%).
W latach 2024, 2025 sprawozdanie liczy kredyty i pożyczki tylko spoza grupy kapitałowej, w latach 2021-2023 od wszystkich pożyczkodawców - to zmiana zakresu sprawozdania, nie spłata, dlatego wykres rysuje je osobno.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Many Mornings Adrian Morawiak wynosi 4,98 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 4,21 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,42, czyli same środki pieniężne pokrywają 42% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 1,44 miesiąca.
gotówka od ręki: 5,4 mln zł należności i inne: 47,9 mln zł zapasy (materiały, produkty, towary): 9,8 mln zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 4,98 zł, z czego 0,42 zł w gotówce.
4,98
płynność bieżąca
4,21
płynność szybka
0,42
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 4,98 w 2025 roku • 2,27 w 2024 roku • 2,76 w 2023 roku
W latach
2021, 2022, 2023 organizacja wykazała w sprawozdaniu węższy zakres gotówki - same środki w kasie i na rachunkach, bez innych aktywów pieniężnych. Płynność gotówkowa za
te lata liczy się więc z innej pozycji niż za pozostałe i skok na wykresie może wynikać z samej zmiany sposobu wykazania.
Obsługa długu
Dług organizacji Many Mornings Adrian Morawiak wobec banków i pożyczkodawców: 1 459 289 zł, gotówka: 5 379 129 zł. Gotówka przewyższa dług o 3 919 840 zł - ujemny dług netto, sytuacja korzystna.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 2509 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je ponad 1000 razy - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 12 729 806 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkagotówka większa niż dług
nadwyżka gotówki 3,9 mln zł
0 zł5,4 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców1,5 mln zł
gotówka5,4 mln zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 3 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je ponad 1000 razy.
Dług rośnie w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2025: nadwyżka gotówki 3,9 mln zł • 2024: bez długu, gotówka 16,1 mln zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2025: ponad 1000 razy • 2024: ponad 1000 razy • 2023: ponad 1000 razy
W latach 2021-2023 gotówka obejmuje tylko kasę i rachunki, w pozostałych także np. lokaty - skok między tymi latami może wynikać ze zmiany sposobu wykazania.
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Many Mornings Adrian Morawiak wynosi 177 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 43 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 134 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 63 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 27 720 814 zł, z czego 27 720 814 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza134 dni
firma płaci dostawcom 134 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
177 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 177 dni
43 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 43 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 177 dni w 2025 roku • 146 dni w 2024 roku • 61 dni w 2023 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Many Mornings Adrian Morawiak wynoszą 44 572 653 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 20 958 940 zł, czyli 47% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 13 652 359 zł, czyli 31% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 3 564 890 zł, czyli 8% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej44,6 mln zł
Wartość sprzedanych towarów i materiałów21 mln zł · 47%
Usługi obce13,7 mln zł · 31%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)3,6 mln zł · 8%
Pozostałe koszty rodzajowe3,2 mln zł · 7%
Zużycie materiałów i energii2,2 mln zł · 5%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia637 tys. zł · 1%
Amortyzacja283 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty54 tys. zł · <1%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 44,6 mln zł w 2025 roku • 43,9 mln zł w 2024 roku • 38,6 mln zł w 2023 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2025 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: wartość sprzedanych towarów i materiałów, usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń). Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Many Mornings Adrian Morawiak wykazała przychody na poziomie 57 276 546 zł.
Organizacja zarobiła 12 281 235 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2 765 969 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 9 515 266 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 22,5% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację obniża się w czasie. Średni spadek podatku dochodowego wynosi
572 190 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 2 765 969 zł w 2025 roku • 2 916 832 zł w 2024 roku • 3 910 348 zł w 2023 roku
W tym okresie organizacja miała w KRS inne PKD główne niż dziś (dziś: 47.71.Z Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach). Porównanie dotyczy branży z końca okresu sprawozdawczego.
Organizacja Many Mornings Adrian Morawiak wykazała zysk netto większy niż 100% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet".
Organizacja wykazała przychód większy niż 98% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 100% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 100% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,13%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 98% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 100% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był wyższy niż 29% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 wynosił on 0,13%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:57 181 704,21
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów249 797,86
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów56 931 906,35
B. Koszty działalności operacyjnej44 572 652,98
I. Amortyzacja282 991,20
II. Zużycie materiałów i energii2 244 805,50
III. Usługi obce13 652 358,69
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)53 860,91
V. Wynagrodzenia3 564 889,83
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)636 720,76
VII. Pozostałe koszty rodzajowe3 178 086,41
VIII. Wartość sprzedanych towarów20 958 939,68
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)12 609 051,23
D. Pozostałe przychody operacyjne24 369,82
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych2 113,82
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne22 256,00
E. Pozostałe koszty operacyjne295 430,45
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne295 430,45
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)12 337 990,60
G. Przychody finansowe70 472,01
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)70 466,44
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne5,57
H. Koszty finansowe127 227,32
I. Odsetki, w tym: (+1)2 508,73
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne124 718,59
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)12 281 235,29
J. Podatek dochodowy2 765 969,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)9 515 266,29
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Many Mornings Adrian Morawiak składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 4 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono po terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 204 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 84 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+204
dni względem terminu
0
w terminie
4
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
+2 mies. 24 dni07-10-2026
2024
+14 mies. 29 dni07-10-2026
2023
+6 mies. 3 dni14-01-2025
2022
+3 mies. 10 dni23-10-2023
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
