Dbałość o jakość i szczegóły w każdym etapie produkcji
Organizacja 'Twój Styl' to firma specjalizująca się w produkcji oraz sprzedaży kartonowych opakowań. Działa na rynku od wielu lat, zdobywając doświadczenie oraz zaufanie klientów. Główne usługi firmy obejmują kompleksową obsługę zamówień na kartony, począwszy od przyjęcia zlecenia aż po dostarczenie gotowych produktów do klienta. 'Twój Styl' wyróżnia się troską o detale oraz jakość wykonania, co sprawia, że jej produkty są cenione wśród odbiorców. W ofercie znajdują się różnorodne kartony o różnych wymiarach, gramaturach i falach. Klienci mają możliwość uzyskania indywidualnych wycen, co jednocześnie podkreśla elastyczność oferty. Przesyłki są starannie pakowane, co zapewnia ich bezpieczny transport. Firma stawia na profesjonalizm i efektywność, co wspiera jej rozwój oraz pozytywny wizerunek na rynku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Twój Styl osiągnęła 9 173 248 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 171 457 zł. Pozostałe przychody to 1791 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 466 490 zł.
Zysk netto wyniósł 704 967 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -375 509 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 173 248 zł w 2024 roku.
• 14 811 482 zł w 2023 roku.
• 13 094 134 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -661 479 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 704 967 zł w 2024 roku.
• 4 941 809 zł w 2023 roku.
• 2 904 309 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Twój Styl wynosi 979 tys. zł.
EBITDA Twój Styl wynosi 1,24 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
599 783 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 979 370 zł w
2024 roku.
• 6 403 332 zł w
2023 roku.
• 3 589 352 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
536 825 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 241 356 zł w
2024 roku.
• 6 630 782 zł w
2023 roku.
• 3 706 486 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Twój Styl wynosi 13 301 426 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 366 057 zł a 23 285 639 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -2 347 594 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 13 301 426 zł w 2024 roku.
• 35 613 556 zł w 2023 roku.
• 24 692 654 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Twój Styl wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Twój Styl charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 130 984
zł.
Koszty operacyjne Twój Styl wyniosły 8 192 087
zł.
Wynagrodzenia stanowią 38%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
171 276 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 130 984 zł w 2024 roku
• 2 668 683 zł w 2023 roku
• 2 487 075 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
38% w 2024 roku
•
32% w 2023 roku
•
26% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Twój Styl wyniosła 6 903 918 zł.
a
ktywa trwałe to 893 285 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 010 634 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 903 918 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 821 410 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 082 509 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 931 013 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 903 918 zł w 2024 roku.
• 8 638 270 zł w 2023 roku.
• 6 297 368 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.
Marża operacyjna wyniosła 11%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -23.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -26 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Twój Styl wyniosły 1 082 509 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 903 918 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 16%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 199 463 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 082 509 zł w 2024 roku
• 675 604 zł w 2023 roku
• 502 709 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 16% w 2024 roku
• 8% w 2023 roku
• 8% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Twój Styl wykazała przychody na poziomie 9 173 248 zł.
Organizacja zarobiła 875 350 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 170 383 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 704 967 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 42 596 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 170 383 zł w 2024 roku
• 1 173 775 zł w 2023 roku
• 693 691 zł w 2022 roku
Organizacja Twój Styl wykazała zysk netto większy niż 70% organizacji z branży "Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury".
Organizacja wykazała przychód większy niż 57% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 21% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 76% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 57% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 58% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 21% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.05%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki